Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			42 783									56 349
20.0			166 586									167 507
301			66 450									56 513
302			7 519									3 782
304			10 001									10 001
306			1 405									1 405
319			2 625 000									2 040 000
454			130 215									130 319
45.1			471 257									537 865
45.2			82 646									79 063
458			32 809									32 793
459			42 158									42 158
474			44 182									42 371
504			49 926									50 255
506			15 100									15 363
603			90 532									93 473
604			57 896									57 896
608			75 297									75 297
609			13 063									13 063
610			1 905									1 869
612			0									0
617			19 751									19 751
620			209 881									209 881
706			153 400									201 372
708			13 566									0
Итого по активу (баланс)			4 423 823									3 938 841
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			0									0
407			521 732									558 456
408			361 445									329 047
409			378									452
422			2 650									2 650
42.1			771 855									236 000
42.2			1 790 962									1 789 063
454			7 144									7 498
45.1			15 981									15 090
45.2			4 638									4 278
458			32 794									32 793
459			42 158									42 158
474			41 748									40 634
496			40 000									40 000
506			3 746									4 090
603			38 706									40 405
604			39 599									39 817
608			76 779									76 789
609			10 071									10 261
706			156 890									204 813
Итого по пассиву (баланс)			4 423 823									3 938 841
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			487 176									484 659
90.5			2 836 227									2 689 000
90.6			190 607									190 607
99998			1 688 017									1 580 111
Итого по активу (баланс)			5 202 027									4 944 377
Пассив
90.5			1 688 017									1 580 111
99999			3 514 010									3 364 266
Итого по пассиву (баланс)			5 202 027									4 944 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?