Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 903									68 903
111			0									0
20.0			1 129 848									1 170 011
301			940 535									1 027 223
302			127 192									68 216
304			13 531									1 125
319			4 350 000									5 200 000
32.1			9 800 000									9 700 000
32.2			12 300									13 200
451			642 225									629 887
454			419 097									445 508
45.1			6 814 572									6 002 336
45.2			4 231 044									4 362 600
458			245 946									246 302
459			55 384									56 011
474			254 947									267 173
475			55 845									52 970
477			17 185									17 083
603			39 240									41 439
604			1 594 278									1 557 178
608			44 220									44 220
609			78 033									78 283
610			1 838									1 249
612			0									0
617			0									0
619			52 323									83 768
620			14 866									14 866
621			3 458									3 458
706			1 693 715									2 273 527
Итого по активу (баланс)			32 700 525									33 426 536
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			344 513									346 282
107			200 000									200 000
108			5 733 009									4 033 009
301			5 176									3 558
302			103 791									59 392
312			484 519									482 007
32.1			107									53
32.2			18									20
407			2 620 991									3 137 550
408			1 566 372									1 514 463
409			52 356									25 500
420			338 295									345 070
42.1			1 996 900									2 230 883
42.2			6 221 952									7 327 464
43.1			165									165
451			4 557									7 074
454			12 128									12 182
45.1			123 744									141 369
45.2			95 421									98 165
458			213 803									213 863
459			54 118									54 676
474			392 570									410 284
475			94 189									85 054
477			6 448									6 409
523			5 450 000									5 450 000
525			99									146
603			47 789									102 528
604			418 537									415 480
608			44 842									44 804
609			49 171									49 937
615			131									318
617			37 385									38 327
620			2 149									2 149
621			1 307									1 307
706			1 983 973									2 587 048
Итого по пассиву (баланс)			32 700 525									33 426 536
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 572 641									1 530 440
90.5			54 816 691									56 016 875
90.6			23 826									23 826
99998			29 124 443									28 800 066
Итого по активу (баланс)			85 537 601									86 371 207
Пассив
90.5			29 124 443									28 800 066
99999			56 413 158									57 571 141
Итого по пассиву (баланс)			85 537 601									86 371 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?