Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			412 951									412 951
301			3 287 537									579 537
302			2 040 118									1 086 742
304			1 168									1 129
319			14 430 000									19 480 000
32.1			997 524									3 100 000
32.2			5 160 800									1 005 600
458			195									213
474			13 751									275
601			1 770 773									2 577 119
603			81 865									191 557
604			231 975									287 054
608			228 205									228 205
609			71 834									71 834
610			89 115									243 289
617			15 971									15 971
706			5 892 613									7 038 237
Итого по активу (баланс)			34 726 395									36 319 713
Пассив
102			3 945 000									3 945 000
106			850 000									850 000
108			1 403 464									1 403 464
301			737									548
302			1 240 203									782 044
32.1			9 900									5 270
32.2			11 870									1 710
407			1 064 263									900 728
408			351 616									752 411
409			5 179 587									5 635 106
42.1			7 000 000									10 000 000
458			195									213
474			5 531 403									2 059 198
601			75 401									136 413
603			151 521									264 672
604			43 513									47 967
608			239 817									239 651
609			21 096									22 795
615			27 251									25 646
617			6 325									6 325
706			7 573 233									9 240 552
Итого по пассиву (баланс)			34 726 395									36 319 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 970									3 061
99998			363									363
Итого по активу (баланс)			2 333									3 424
Пассив
90.5			363									363
99999			1 970									3 061
Итого по пассиву (баланс)			2 333									3 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?