Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			497 733									525 571
304			18 254 371									14 544 613
306			61 066									73 176
32.2			7 113 579									7 205 895
324			16 429									19 475
458			11 635									12 156
470			3 776 465									3 935 356
47.1			3 792 871									3 972 026
474			155 197									167 312
501			0									0
506			212 155									218 110
509			622 232									724 089
526			27 066									624
603			46 464									46 220
604			36 455									36 455
608			73 951									73 951
609			77 116									77 768
612			0									0
617			128 686									128 686
706			57 586 357									78 974 995
Итого по активу (баланс)			92 489 828									110 736 478
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			35 125									35 125
108			2 381 470									2 381 470
301			222									239
302			1 496 515									162 811
304			19 711 639									17 573 241
306			55									66
31.2			1 289 386									1 255 306
32.2			845									349
324			16 429									19 475
437			4 058 520									4 572 966
43.1			0									1 797
458			11 635									12 156
470			372 851									56 617
47.1			19 822									19 860
474			76 391									76 931
506			62 308									70 612
509			622 232									724 089
526			26 052									609
603			51 723									45 172
604			8 269									9 251
608			74 101									74 601
609			25 821									27 147
617			157 913									157 913
706			57 611 677									79 079 848
708			676 292									676 292
Итого по пассиву (баланс)			92 489 828									110 736 478
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			7 477 243									7 782 231
90.6			68									68
99998			14 978 676									15 676 688
Итого по активу (баланс)			22 455 987									23 458 987
Пассив
90.5			14 978 676									15 676 688
99999			7 477 311									7 782 299
Итого по пассиву (баланс)			22 455 987									23 458 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 688 931									77 881
935			1 551 025									38 476
939			20 386 269									26 749 644
941			20 556 892									26 700 990
99996			44 181 254									53 566 092
Итого по активу (баланс)			88 364 371									107 133 083
Пассив
963			1 644 256									77 866
965			1 594 686									38 476
969			20 385 421									26 748 760
971			20 556 892									26 700 990
99997			44 183 116									53 566 991
Итого по пассиву (баланс)			88 364 371									107 133 083

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?