Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			7 535									3 290
109			238 154									238 154
301			841 449									1 023 738
302			8 978									8 978
304			11 865									10 279
319			12 920 000									12 700 000
32.1			1 550 000									1 250 000
45.1			4 710 314									7 193 725
458			11 736									0
47.1			17 346									17 384
474			35 335									56 905
502			2 732 837									2 744 976
504			989 698									996 449
603			25 362									21 978
604			85 243									86 337
608			196 027									196 027
609			37 325									37 325
610			308									308
617			96 846									91 149
706			1 713 418									2 461 203
708			34 456									34 456
Итого по активу (баланс)			26 264 232									29 172 661
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			839 075									832 684
108			251 101									251 101
301			455 126									477 017
302			301									0
304			0									0
31.1			8 563 565									8 579 230
32.1			807									602
407			3 980 541									5 950 031
408			4 721									3 936
42.1			0									0
45.1			160 542									274 052
458			2 450									0
47.1			3 591									3 599
474			70 656									40 297
496			1 610 186									1 613 744
502			0									415
504			6 219									6 261
603			45 482									45 564
604			79 161									79 239
608			196 258									199 645
609			17 085									17 142
617			5 676									25 637
706			1 986 307									2 787 083
708			429 344									429 344
Итого по пассиву (баланс)			26 264 232									29 172 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			9 581 676									12 034 173
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			9 583 888									12 036 385
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			9 581 676									12 034 173
Итого по пассиву (баланс)			9 583 888									12 036 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?