Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			857 095									499 671
302			5 931 176									1 129 908
304			69									237
319			11 710 000									11 120 000
474			203 042									189 540
603			124 303									121 577
604			1 325 175									1 327 817
608			1 166 393									1 350 996
609			219 706									219 775
610			7									7
612			0									0
617			154 445									154 445
706			6 347 467									8 027 013
Итого по активу (баланс)			28 038 878									24 140 986
Пассив
102			90 000									90 000
107			4 500									4 500
108			5 653 610									5 653 610
301			12 819									13 119
302			952 119									1 513 826
407			74 277									72 392
408			4 271									4 906
409			3 694 009									3 660 092
474			7 105 830									1 370 600
603			1 276 997									530 905
604			1 094 649									1 113 196
608			1 252 728									1 447 524
609			135 326									138 725
615			58 077									57 672
706			6 629 666									8 469 919
Итого по пассиву (баланс)			28 038 878									24 140 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			140 599									150 459
90.6			42 440									42 440
99998			102 184									101 031
Итого по активу (баланс)			285 223									293 930
Пассив
90.5			102 184									101 031
99999			183 039									192 899
Итого по пассиву (баланс)			285 223									293 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?