Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			21 551									21 407
301			144 369									118 293
302			12 209									12 209
319			6 030 000									6 015 000
45.1			102 097									118 571
45.2			1 730									1 730
458			260 287									260 277
459			52 047									52 245
474			26 520									20 826
475			42 397									41 175
603			73 687									67 475
604			2 658									2 658
608			89 956									89 956
609			665									665
610			0									0
620			3 908									3 908
706			179 335									202 065
Итого по активу (баланс)			7 043 416									7 028 460
Пассив
102			758 300									758 300
106			45 480									45 480
107			68 958									83 022
108			1 269 193									1 536 399
405			2 589 566									2 594 202
407			362 060									315 934
408			37 938									30 229
415			2 000									2 000
42.1			790 418									785 532
42.2			18									18
45.1			2 724									1 936
45.2			936									936
458			260 287									260 277
459			52 047									52 245
474			44 248									40 985
475			56 591									52 925
523			1 370									1 370
525			55									58
603			64 762									64 661
604			2 286									2 306
608			93 734									93 698
609			337									348
620			391									391
706			258 447									305 208
708			281 270									0
Итого по пассиву (баланс)			7 043 416									7 028 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 370									1 370
90.4			37 682 105									37 579 331
90.5			808 077									656 878
90.6			776 245									776 326
99998			2 812 020									2 674 701
Итого по активу (баланс)			42 079 817									41 688 606
Пассив
90.5			2 812 020									2 674 701
99999			39 267 797									39 013 905
Итого по пассиву (баланс)			42 079 817									41 688 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?