Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
20.0			191 450									241 511
301			1 114 698									743 136
302			129 508									215 802
304			10 487									13 176
306			47									38
319			0									4 950 000
32.1			7 757 361									7 889 218
32.2			497 800									500 950
454			16 075									15 616
45.1			2 986 878									2 526 379
45.2			70 976									67 936
458			30 205									25 884
459			8 937									7 098
474			1 638 787									1 079 631
475			746									1 197
504			2 154 002									1 974 361
603			300 046									304 865
604			492 863									492 863
608			60 607									60 607
609			79 160									91 422
612			0									0
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			5 089 305									6 795 597
Итого по активу (баланс)			22 942 657									28 310 006
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			1 759 038									2 247 860
301			2 910 476									2 822 952
302			166 864									60 208
31.1			2 378 273									6 118 933
32.1			144 728									1 275
32.2			3									2
405			3									101
406			3 968									1 818
407			2 162 291									2 245 527
408			1 153 742									1 252 567
409			10									10
42.1			93 982									38 413
42.2			675									676
454			932									879
45.1			203 492									161 192
45.2			58 880									33 169
458			30 205									25 883
459			8 062									7 015
474			703 181									741 955
475			323									523
476			3									3
504			38 841									37 335
603			95 862									66 058
604			185 323									186 439
608			63 426									64 499
609			28 881									30 219
615			3 725									3 725
706			5 034 077									6 936 200
708			488 821									0
Итого по пассиву (баланс)			22 942 657									28 310 006
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			27 850 909									27 818 425
90.4			43 984 816									43 985 071
90.5			6 061 100									6 193 395
90.6			0									5 293
99998			3 997 109									4 567 227
Итого по активу (баланс)			81 893 934									82 569 411
Пассив
90.5			3 997 109									4 567 227
99999			77 896 825									78 002 184
Итого по пассиву (баланс)			81 893 934									82 569 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 622 922									2 507 707
99996			2 640 082									2 519 296
Итого по активу (баланс)			5 263 004									5 027 003
Пассив
969			2 636 093									2 515 306
99997			2 626 911									2 511 697
Итого по пассиву (баланс)			5 263 004									5 027 003

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?