Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			30 863									33 044
111			0									0
20.0			164 589									171 286
301			4 813 245									4 708 139
302			43 429									43 429
304			919 108									1 340 301
319			0									4 500 000
32.1			8 652 744									7 853 359
45.1			9 256 535									8 857 697
474			114 750									113 475
475			23 927									20 918
502			1 055 206									941 172
509			0									0
526			194 844									164 800
603			21 710									136 490
604			136 239									136 431
608			100 175									100 175
609			90 686									91 086
610			18									28
612			0									0
617			86 162									75 244
620			393 592									393 592
706			8 392 821									11 264 785
Итого по активу (баланс)			34 490 643									40 945 451
Пассив
102			1 128 609									1 128 609
106			26 745									25 782
107			169 291									169 291
108			2 855 576									3 150 591
301			407 676									929 816
302			30 930									45 080
31.1			380 000									2 500 000
407			5 760 159									6 194 755
408			725 074									794 550
42.1			8 368 837									11 049 696
42.2			48 678									48 603
45.1			1 179 918									977 557
474			200 438									105 311
475			29 546									25 098
496			717 648									709 474
502			30 863									33 044
526			0									27 474
603			66 826									66 840
604			60 736									62 663
608			99 114									100 915
609			29 026									29 561
617			76 179									130 848
620			141 693									141 693
706			8 962 066									12 498 200
708			2 995 015									0
Итого по пассиву (баланс)			34 490 643									40 945 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			47 764 165									47 796 657
90.5			16 042 781									16 434 103
90.6			249 765									249 765
99998			4 782 128									4 761 333
Итого по активу (баланс)			68 838 839									69 241 858
Пассив
90.5			4 782 128									4 761 333
99999			64 056 711									64 480 525
Итого по пассиву (баланс)			68 838 839									69 241 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 000 000									7 000 000
939			5 016 172									5 212 947
99996			11 810 579									12 084 276
Итого по активу (баланс)			23 826 751									24 297 223
Пассив
963			6 805 155									6 862 675
969			5 005 423									5 221 602
971			0									0
99997			12 016 173									12 212 946
Итого по пассиву (баланс)			23 826 751									24 297 223

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?