Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			308 628									291 488
20.0			368 032									299 101
301			260 024									214 532
302			47 667									43 557
304			48									89
306			2 677									4 160
319			0									0
32.1			1 000 000									1 500 000
32.2			808 462									308 775
442			200 720									200 720
449			9 494									14 418
451			985 095									1 002 724
454			790 390									784 689
45.1			5 015 726									5 025 666
45.2			3 024 457									2 949 554
458			461 664									497 450
459			117 701									117 901
47.1			630									630
474			420 728									721 978
475			0									0
501			157 777									154 941
502			3 397 347									3 485 044
504			1 497 681									1 505 163
506			155 237									70 700
526			0									0
603			21 456									20 867
604			112 168									112 168
608			166 805									166 805
609			81 551									82 185
612			0									0
616			0									0
617			134 538									136 838
620			3 973									0
621			0									951
706			1 890 204									2 400 658
Итого по активу (баланс)			21 440 880									22 113 752
Пассив
102			890 000									890 000
106			91 266									86 574
107			268 910									268 910
108			564 569									564 569
301			1 358									1 138
302			10 796									1 200
306			24 414									22 689
312			316 476									278 111
31.2			0									0
406			143 984									39 204
407			1 119 414									1 553 284
408			342 153									363 343
409			34 682									15 760
420			0									0
422			50 000									54 000
42.1			709 127									579 989
42.2			12 259 927									12 252 923
442			2 000									2 000
449			89									276
451			34 615									30 985
454			20 245									17 760
45.1			191 914									186 463
45.2			117 128									113 364
458			390 436									394 230
459			112 113									112 197
47.1			6									6
474			266 429									304 209
475			15 415									13 737
496			506 204									506 275
501			14 375									14 751
502			304 951									287 904
506			45 555									35 400
523			40 219									20 238
524			1 131									1 131
526			0									0
603			40 461									38 924
604			73 430									74 735
608			171 396									171 548
609			50 563									51 220
615			392									392
706			1 942 497									2 492 073
708			272 240									272 240
Итого по пассиву (баланс)			21 440 880									22 113 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			181 026									183 530
806			17 809									17 848
808			12 029									11 652
809			18 945									27 192
810			13 055									13 055
Итого по активу (баланс)			242 864									253 277
Пассив
851			195 858									195 858
852			0									0
854			39 668									50 081
855			7 338									7 338
Итого по пассиву (баланс)			242 864									253 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			383 436									227 112
90.4			2 603 653									2 529 947
90.5			34 708 126									34 773 886
90.6			70 492									70 544
99998			30 179 612									31 120 620
Итого по активу (баланс)			67 945 319									68 722 109
Пассив
90.5			30 179 612									31 120 620
99999			37 765 707									37 601 489
Итого по пассиву (баланс)			67 945 319									68 722 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			624 999									449 456
941			0									2 225
99996			627 104									453 167
Итого по активу (баланс)			1 252 103									904 848
Пассив
963			0									0
969			560 834									450 939
971			66 270									2 228
99997			624 999									451 681
Итого по пассиву (баланс)			1 252 103									904 848

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?