Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			58 983									58 983
20.0			86 611									47 432
301			282 128									135 278
302			1 550									1 550
319			110 000									145 000
32.1			515 750									486 000
454			858									858
45.1			457 428									465 505
45.2			589 120									641 916
458			99 777									99 845
459			86									289
47.1			13									13
474			12 092									11 346
603			3 510									3 468
604			10 453									10 453
608			66 310									66 310
609			7 094									7 282
610			5									4
617			10 064									10 064
620			71 389									71 389
706			3 622 288									4 484 892
Итого по активу (баланс)			6 005 509									6 747 877
Пассив
102			100 000									100 000
107			156									156
108			590 798									590 798
301			3 267									3 829
302			21									21
32.1			49 000									17 120
407			307 453									254 673
408			299 314									335 677
42.2			430 847									318 651
454			318									318
45.1			123 428									126 047
45.2			207 532									224 245
458			99 777									99 845
459			86									204
47.1			13									13
474			21 425									37 056
603			18 676									18 233
604			4 502									4 566
608			67 501									67 417
609			4 655									4 754
617			18 214									18 214
706			3 658 526									4 526 040
Итого по пассиву (баланс)			6 005 509									6 747 877
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 878 168									2 878 051
90.5			2 005 951									2 306 779
90.6			4 297									4 291
99998			1 395 669									1 480 255
Итого по активу (баланс)			6 284 085									6 669 376
Пассив
90.5			1 395 669									1 480 255
99999			4 888 416									5 189 121
Итого по пассиву (баланс)			6 284 085									6 669 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?