Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 648									13 648
20.0			16 399									18 353
301			10 953									12 621
302			162									162
306			375									368
319			216 640									192 000
454			3 131									2 911
45.1			316 856									339 181
45.2			24 170									23 397
458			130									128
474			742									179
506			16 076									16 076
603			963									1 081
604			140 110									140 110
608			1 276									1 276
609			1 191									1 191
706			75 323									94 710
708			51 121									51 121
Итого по активу (баланс)			889 266									908 513
Пассив
102			300 000									300 000
106			68 238									68 238
107			458									458
108			14 498									14 498
301			13									13
302			0									0
407			210 721									212 482
408			15 487									12 121
409			0									0
42.2			38 803									38 053
454			53									50
45.1			74 896									82 938
45.2			835									801
458			109									110
474			2 680									1 271
496			15 000									15 000
506			3 085									2 929
603			3 623									3 308
604			41 857									41 997
608			1 291									1 291
609			867									878
617			10 218									10 218
706			86 534									101 859
Итого по пассиву (баланс)			889 266									908 513
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			267 235									288 649
90.5			336 171									359 914
90.6			38									31
99998			688 506									672 522
Итого по активу (баланс)			1 291 951									1 321 117
Пассив
90.5			688 506									672 522
99999			603 445									648 595
Итого по пассиву (баланс)			1 291 951									1 321 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?