Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			16 443									13 232
301			188 166									414 140
302			911									911
304			10 902									390
319			350 000									335 000
32.1			0									350 000
451			40 710									34 087
454			49 630									48 534
45.1			804 891									734 831
45.2			35 913									35 226
458			18 540									19 206
459			2 343									2 466
47.1			3 099									3 099
474			8 629									8 448
475			584									517
603			4 970									5 354
604			93 173									93 173
608			72 647									72 647
609			9 464									9 472
610			1 186									1 077
706			263 806									349 237
Итого по активу (баланс)			1 976 007									2 531 047
Пассив
102			115 000									115 000
106			83 890									83 890
107			11 753									11 753
108			263 257									263 257
302			14 313									82 663
31.1			160 000									130 000
407			715 163									1 024 046
408			40 163									58 261
409			1									1
42.1			40 000									128 000
42.2			595									597
43.1			16 975									16 975
451			1 490									1 248
454			6 581									6 531
45.1			70 592									68 966
45.2			1 316									1 342
458			18 521									19 195
459			2 343									2 466
47.1			62									62
474			16 842									16 845
475			584									517
603			11 636									10 288
604			12 814									13 252
608			73 813									73 985
609			4 937									5 047
706			293 366									396 860
Итого по пассиву (баланс)			1 976 007									2 531 047
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 802 840									1 817 162
90.5			2 649 365									2 675 503
90.6			29 153									29 153
99998			1 604 902									1 264 718
Итого по активу (баланс)			6 086 260									5 786 536
Пассив
90.5			1 604 902									1 264 718
99999			4 481 358									4 521 818
Итого по пассиву (баланс)			6 086 260									5 786 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									32 173
99996			0									31 440
Итого по активу (баланс)			0									63 613
Пассив
969			0									31 440
99997			0									32 173
Итого по пассиву (баланс)			0									63 613

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?