Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			419 738									489 149
301			7 274 502									7 651 491
302			135 343									123 582
303			9 228 751									8 974 832
304			20 377									20 627
319			0									0
32.1			6 090 202									16 586 512
32.2			6 593 314									1 137 628
324			69 609									68 689
451			478 470									454 946
454			559 278									526 195
45.1			6 763 203									5 940 012
45.2			1 762 441									1 746 527
458			1 808 512									1 807 767
459			83 591									89 922
474			927 907									852 038
475			15 653									19 994
501			3 857 702									3 798 909
504			1 989 505									2 444 863
505			25 167									23 868
506			680 878									680 878
603			169 737									144 071
604			125 631									125 664
608			327 463									327 463
609			36 277									36 265
612			0									0
620			71									71
706			7 892 074									10 435 161
Итого по активу (баланс)			57 335 396									64 507 124
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
302			4 671									16 291
303			9 228 751									8 974 832
306			2 574 006									3 213 119
31.1			0									100 000
324			84									81
406			8									4
407			12 878 222									14 700 231
408			6 772 441									11 529 147
409			0									0
420			1 285 856									515 585
42.1			3 530 670									1 756 670
42.2			214 050									217 864
43.1			5									5
451			52 376									13 648
454			127 445									104 827
45.1			1 683 585									1 468 283
45.2			840 110									831 979
458			1 807 982									1 807 173
459			83 477									89 803
474			987 991									994 845
475			42 460									45 952
496			2 446 803									2 420 616
501			362 501									374 116
505			25 167									23 868
506			373 222									312 429
603			79 751									89 383
604			60 316									61 170
608			337 161									336 177
609			14 549									14 904
620			7									7
706			7 199 613									10 171 999
Итого по пассиву (баланс)			57 335 396									64 507 124
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			3 081 856									3 160 977
90.5			33 533 360									31 586 175
90.6			91 846									91 846
99998			25 277 807									17 895 922
Итого по активу (баланс)			61 997 534									52 747 585
Пассив
90.5			25 277 807									17 895 922
99999			36 719 727									34 851 663
Итого по пассиву (баланс)			61 997 534									52 747 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 257 423									1 614 555
99996			1 251 988									1 623 679
Итого по активу (баланс)			2 509 411									3 238 234
Пассив
969			1 251 988									1 623 679
99997			1 257 423									1 614 555
Итого по пассиву (баланс)			2 509 411									3 238 234

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?