Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 816									21 788
109			70 961									70 961
20.0			91 421									70 819
301			186 024									172 533
302			10 295									10 304
304			69									49
319			2 063 190									3 515 000
32.2			1 752 350									281 350
454			30 025									28 225
45.1			14 774									827
45.2			267 783									212 360
458			169 514									182 862
459			33 876									33 876
474			57 549									56 728
504			407 393									502 883
507			27 982									28 041
603			5 895									6 816
604			182 340									182 340
608			32 860									32 860
609			11 594									11 594
617			5 040									5 040
619			503 059									503 059
620			108 675									108 675
706			161 636									208 156
Итого по активу (баланс)			6 216 121									6 247 146
Пассив
102			262 500									262 500
106			554 834									554 905
107			60 000									60 000
108			447 262									447 262
301			240									333
302			551									27
405			4									4
407			394 687									435 038
408			72 284									72 969
409			15 970									0
42.1			3 190 257									3 137 597
42.2			601 156									600 184
43.1			3									3
454			539									507
45.1			275									148
45.2			3 312									2 830
458			169 514									169 733
459			33 876									33 876
474			11 711									12 898
475			53									36
507			6 260									6 220
523			8 142									8 142
603			13 333									15 723
604			64 841									65 398
608			32 975									33 283
609			3 691									3 833
617			6 254									6 254
620			75 859									75 859
706			185 738									241 584
Итого по пассиву (баланс)			6 216 121									6 247 146
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 117 595									1 130 932
90.5			752 691									709 684
90.6			168 800									168 800
99998			2 815 421									1 107 692
Итого по активу (баланс)			4 854 507									3 117 108
Пассив
90.5			2 815 421									1 107 692
99999			2 039 086									2 009 416
Итого по пассиву (баланс)			4 854 507									3 117 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									420
941			0									0
99996			0									417
Итого по активу (баланс)			0									837
Пассив
969			0									418
99997			0									419
Итого по пассиву (баланс)			0									837

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?