Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			431 534									420 040
114			125 342									125 342
20.0			1 056 697									1 022 108
301			3 303 661									3 551 895
302			344 848									310 060
303			118 325 362									119 175 793
304			52 218									51 886
306			86									86
319			14 051 530									14 000 000
32.2			20 340 593									19 649 068
442			36 513									15 315
451			2 638 767									2 607 022
453			4 096									4 001
454			781 019									934 255
45.1			5 605 746									5 821 245
45.2			16 418 095									16 535 999
458			790 845									794 302
459			256 047									252 219
47.1			92									92
474			1 455 797									1 399 121
475			489									4 245
477			118 845									112 838
502			5 279 934									5 274 981
504			200 236									1 151 469
506			193 305									193 305
509			10									2
602			130 078									129 807
603			217 216									211 856
604			2 357 234									2 316 248
608			223 303									223 225
609			485 953									484 888
610			10 678									12 904
612			0									0
617			213 411									213 411
619			71 355									71 355
620			34 593									31 236
706			24 201 653									33 431 888
Итого по активу (баланс)			219 757 181									230 533 507
Пассив
102			661 215									661 215
106			406 292									380 718
107			33 061									33 061
108			3 485 327									3 504 007
203			16 614									16 209
301			1 463									1 099
302			6 821									3 040
303			118 325 362									119 175 793
306			13 202									14 115
312			760 655									761 147
31.2			4 501 602									3 939 863
32.2			6 995									9 040
406			2 132									2 456
407			24 295 587									26 601 621
408			9 604 492									10 425 981
409			144 665									106 892
420			2 433 136									2 735 687
422			180 798									176 942
42.1			9 123 374									7 646 746
42.2			13 945 689									13 211 675
437			4									4
43.1			2									2
442			443									202
451			94 742									95 618
453			563									547
454			16 282									22 385
45.1			226 523									252 546
45.2			478 020									472 238
458			739 153									738 662
459			249 898									240 811
47.1			40									40
474			520 135									477 784
475			144 448									144 987
477			7 993									6 320
496			500 000									500 000
502			341 170									334 303
504			468									494
506			73 261									72 891
509			1 552									1 564
529			1 250 000									1 250 000
603			256 575									281 907
604			1 686 983									1 670 683
608			223 301									223 157
609			251 690									256 365
610			662									659
617			62 719									62 719
706			24 521 196									33 858 436
708			160 876									160 876
Итого по пассиву (баланс)			219 757 181									230 533 507
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			8 541									9 028
805			7 184									8 053
806			7 504									10 905
808			2									1
809			586									2 165
810			1 443									1 443
Итого по активу (баланс)			25 260									31 595
Пассив
851			16 193									17 193
852			7 385									10 633
854			1 261									3 348
855			421									421
Итого по пассиву (баланс)			25 260									31 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 161 336									2 620 793
90.5			26 984 159									26 641 442
90.6			408 106									406 918
99998			66 739 954									66 842 192
Итого по активу (баланс)			97 293 555									96 511 345
Пассив
90.5			66 739 954									66 842 192
99999			30 553 601									29 669 153
Итого по пассиву (баланс)			97 293 555									96 511 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 603 903									3 973 281
941			34 990									6 038
99996			3 651 173									3 984 150
Итого по активу (баланс)			7 290 066									7 963 469
Пассив
969			3 613 882									3 974 341
971			37 291									9 809
99997			3 638 893									3 979 319
Итого по пассиву (баланс)			7 290 066									7 963 469

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?