Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			29 781									19 722
20.0			837 210									699 922
301			336 686									426 748
302			30 379									29 097
304			4 241									7 271
306			1									1
32.2			200 000									100 000
324			23 838									23 838
325			470									470
451			753 957									758 297
454			268 406									281 911
45.1			3 718 900									3 738 276
45.2			523 443									522 902
458			188 582									167 795
459			45 602									45 981
47.1			2 499									2 499
474			383 568									427 472
475			5 091									5 849
502			2 278 854									2 203 274
507			7 872									7 893
509			0									0
526			1									0
602			145 000									145 000
603			70 968									63 271
604			66 774									66 774
608			260 965									260 965
609			38 120									38 120
610			863									1 023
612			0									0
617			5 000									5 000
706			1 584 280									2 073 502
Итого по активу (баланс)			11 811 351									12 122 873
Пассив
102			780 000									780 000
106			5 223									7 010
107			422 258									422 258
108			326									326
203			40									37
301			390									348
302			11 381									8 400
306			2 272									2 258
312			57 000									57 000
31.2			1 246 331									1 156 284
324			23 838									23 838
325			470									470
405			73 591									44 562
407			1 399 594									1 375 125
408			812 193									754 940
409			0									0
420			25 000									13 969
422			52 000									41 000
42.1			711 814									741 917
42.2			2 749 169									2 723 090
43.1			2 100									2 100
451			25 542									25 717
454			52 945									55 312
45.1			250 544									268 887
45.2			95 897									109 215
458			140 322									141 747
459			40 673									41 210
474			208 371									209 702
475			88 744									98 847
496			82 620									82 620
502			33 638									24 209
507			1 298									1 294
523			354 169									342 053
524			21 620									29 683
525			4 690									5 268
526			0									0
602			1 450									1 450
603			28 656									29 922
604			48 454									49 248
608			266 617									266 372
609			12 490									13 167
706			1 611 025									2 105 422
708			66 596									66 596
Итого по пассиву (баланс)			11 811 351									12 122 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 725 024									1 630 170
90.4			4 277 213									2 603 327
90.5			3 884 011									3 789 569
90.6			39 448									39 393
99998			9 053 272									9 381 469
Итого по активу (баланс)			18 978 968									17 443 928
Пассив
90.5			9 053 272									9 381 469
99999			9 925 696									8 062 459
Итого по пассиву (баланс)			18 978 968									17 443 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 799									0
939			409 350									186 907
941			0									0
99996			408 368									186 477
Итого по активу (баланс)			819 517									373 384
Пассив
963			1 798									0
969			406 718									185 920
971			0									705
99997			411 001									186 759
Итого по пассиву (баланс)			819 517									373 384

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?