Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			775									775
20.0			2 799 864									3 140 306
301			1 851 595									1 280 735
302			54 342									52 048
304			259									393
319			3 600 000									3 150 000
32.1			4 000 000									3 500 000
32.2			1 000 000									0
324			3									3
454			111 609									108 173
45.1			4 093 534									5 181 731
45.2			822 547									826 768
458			439 247									439 597
459			226 769									231 158
474			632 167									158 741
475			74 869									71 727
501			76 154									76 466
504			1 500 603									2 599 995
507			3 914									3 914
603			34 316									22 833
604			287 281									287 281
608			261 419									261 419
609			49 659									51 061
610			4 521									4 495
612			0									0
617			30 766									33 620
620			15 709									15 709
706			2 817 948									3 668 395
Итого по активу (баланс)			24 789 870									25 167 343
Пассив
102			1 650 000									1 650 000
106			311 707									311 707
107			83 325									83 325
108			973 016									1 100 386
203			678 465									681 186
301			7 657									7 344
302			2 923									91 862
306			137									137
324			3									3
407			3 142 390									2 605 806
408			6 748 484									6 285 883
422			400 000									400 000
42.1			1 127 400									1 132 400
42.2			4 369 056									4 774 054
454			57									45
45.1			388 946									409 496
45.2			28 475									28 597
458			390 380									391 345
459			184 190									188 340
474			122 240									107 086
475			74 882									71 737
496			235 000									235 000
523			421 940									423 249
603			68 200									99 948
604			82 670									83 772
608			263 902									264 558
609			25 049									25 804
610			29									29
617			16 382									10 746
706			2 865 595									3 703 498
708			127 370									0
Итого по пассиву (баланс)			24 789 870									25 167 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			775 212									776 128
90.5			5 774 389									6 171 798
90.6			320 692									320 692
99998			6 073 113									4 960 219
Итого по активу (баланс)			12 943 407									12 228 838
Пассив
90.5			6 073 113									4 960 219
99999			6 870 294									7 268 619
Итого по пассиву (баланс)			12 943 407									12 228 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			353 301									702 718
99996			356 882									706 791
Итого по активу (баланс)			710 183									1 409 509
Пассив
969			356 882									706 791
99997			353 301									702 718
Итого по пассиву (баланс)			710 183									1 409 509

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?