Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			58 656									57 935
109			8 052									8 052
20.0			325 136									385 407
301			209 618									232 143
302			9 309									9 276
303			2 173 860									2 424 407
304			191									573
306			814									815
319			0									0
32.1			0									0
32.2			1 004 855									800 575
446			110 339									110 339
451			30 540									30 540
454			66 915									66 915
45.1			2 593 486									2 872 382
45.2			211 780									214 623
458			541 190									569 872
459			20 074									22 105
47.1			6 139									6 139
474			172 728									169 868
475			0									0
478			48 768									60 432
502			1 008 735									1 001 982
505			4 140									4 140
507			4 052									4 052
603			234 650									232 966
604			43 039									41 439
608			99 210									99 210
609			2 262									2 262
612			0									0
619			372 370									372 370
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			1 148 198									1 553 851
Итого по активу (баланс)			10 578 552									11 424 116
Пассив
102			550 000									550 000
106			343 622									342 845
107			319 886									319 886
108			134 717									134 717
301			210 106									190 107
302			38									182
303			2 173 860									2 424 407
304			0									0
306			58									58
32.1			0									0
32.2			1									0
405			0									0
407			294 091									307 807
408			748 091									704 626
420			3 746									3 596
42.1			153 920									183 097
42.2			2 886 781									3 066 606
446			38 363									38 363
451			10 180									10 180
45.1			312 952									325 538
45.2			23 094									23 006
458			318 642									344 195
459			12 261									13 408
47.1			201									201
474			188 844									186 099
475			302									4 011
478			2 058									1 820
496			483 056									484 123
502			58 152									57 201
505			4 140									4 140
507			545									775
603			34 804									37 922
604			35 205									33 817
608			100 103									99 907
609			2 254									2 255
617			29 626									35 841
620			8 865									8 865
621			24 912									24 912
706			1 071 076									1 459 603
Итого по пассиву (баланс)			10 578 552									11 424 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 553 924									1 648 737
90.5			9 794 096									11 154 580
90.6			24 832									24 832
99998			16 287 671									16 390 447
Итого по активу (баланс)			27 660 523									29 218 596
Пассив
90.5			16 287 671									16 390 447
99999			11 372 852									12 828 149
Итого по пассиву (баланс)			27 660 523									29 218 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			292 527									293 017
99996			295 189									293 652
Итого по активу (баланс)			587 716									586 669
Пассив
969			295 189									293 652
99997			292 527									293 017
Итого по пассиву (баланс)			587 716									586 669

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?