Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			11 923 802									10 317 065
20.0			64 378 915									61 447 195
301			77 796 304									64 042 010
302			30 828 999									20 653 362
304			11 402 943									12 253 002
306			4 768 862									6 246 321
319			0									0
32.2			307 670 201									284 204 426
451			11 212 434									7 959 260
453			1									0
454			7 163 643									7 720 421
45.1			11 939 072									13 516 634
45.2			714 375 417									751 536 522
458			84 278 844									86 124 773
459			25 955 280									26 710 463
470			188 746									189 163
47.1			1 046 453									1 046 668
474			47 867 825									57 152 643
475			113									113
501			3 410 680									3 409 585
502			203 819 147									202 570 614
504			140 858 517									140 936 476
506			634									594
526			1 853 396									1 811 910
602			8 006 711									7 917 611
603			22 131 107									22 871 680
604			25 433 268									25 723 729
608			23 449 690									25 381 240
609			35 278 465									37 050 258
610			1 412 052									1 605 357
612			0									0
616			0									0
617			3 398 862									3 398 862
621			37 667									43 871
706			314 758 867									407 629 749
Итого по активу (баланс)			2 196 646 917									2 291 471 577
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 185 432									4 133 688
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
301			1 117 881									616 649
302			63 337 399									36 454 311
306			113 617 173									118 657 347
31.2			10 772 402									10 944 126
405			1 112									6 192
406			5 101									18 869
407			74 394 907									77 664 441
408			425 652 514									431 576 488
409			314 891									237 779
420			1 335 990									1 322 275
422			2 036 608									2 259 086
42.1			92 359 793									87 076 213
42.2			551 270 994									556 614 245
43.1			0									0
451			1 307 884									582 443
453			0									0
454			600 180									615 867
45.1			2 113 250									3 244 784
45.2			73 789 726									76 304 377
458			71 896 040									73 930 000
459			13 884 429									14 279 252
470			1 887									1 892
47.1			23 815									23 770
474			40 797 729									44 805 404
475			4 144									5 967
496			72 458 370									72 618 480
501			405 019									393 517
502			11 914 050									10 311 418
504			549 884									549 790
506			0									20
520			331 154									331 154
524			6									6
525			82									84
526			25 284									24 269
602			7 843 450									7 843 450
603			21 042 399									24 206 214
604			9 017 602									9 233 001
608			25 255 351									27 092 474
609			9 912 354									10 363 115
615			26 447									27 547
621			814									814
706			329 497 061									423 554 450
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			2 196 646 917									2 291 471 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 685 344									1 701 024
90.4			121 441 211									126 257 945
90.5			20 637 471									23 265 871
90.6			956 923									989 954
99998			1 216 287 699									1 238 563 835
Итого по активу (баланс)			1 361 008 648									1 390 778 629
Пассив
90.5			1 216 287 699									1 238 563 835
99999			144 720 949									152 214 794
Итого по пассиву (баланс)			1 361 008 648									1 390 778 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			9 757 967									9 654 618
935			331 154									331 154
939			6 330 358									4 972 927
99996			14 847 885									13 365 430
Итого по активу (баланс)			31 267 364									28 324 129
Пассив
963			6 843 253									6 843 420
964			1 311 677									1 197 168
965			354 563									355 346
969			6 338 392									4 969 496
99997			16 419 479									14 958 699
Итого по пассиву (баланс)			31 267 364									28 324 129

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?