Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			102 725									92 463
301			179 848									91 086
302			84 608									90 144
304			227 931									164 705
306			1									1
32.2			936 127									950 808
454			347 879									342 771
45.1			145 031									139 276
45.2			2 651 425									2 687 372
458			285 700									283 822
459			58 154									57 596
474			243 291									1 011 747
501			4 028									2 766
504			7 247 926									7 404 810
506			8 138									7 141
603			92 391									102 311
604			766 181									766 181
608			33 862									33 862
609			11 405									11 863
610			20 372									20 964
612			0									0
620			66 919									66 919
621			2 712									2 447
706			2 251 227									2 866 542
Итого по активу (баланс)			15 767 881									17 197 597
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 266									1 256
302			55 618									61 484
306			1 293									2 058
31.2			4 568 554									4 568 417
406			38 115									2 015
407			153 127									172 098
408			589 124									621 388
409			3 759									2 803
42.1			35 700									15 000
42.2			5 813 515									5 844 336
454			7 204									6 916
45.1			23 823									23 302
45.2			163 774									164 587
458			275 415									272 997
459			57 588									56 905
474			274 133									1 056 805
496			25 000									25 000
501			211									128
504			8 374									7 694
506			4 117									4 299
603			44 939									44 947
604			489 634									491 170
608			34 188									34 509
609			6 726									6 984
615			5									5
706			2 237 538									2 855 353
Итого по пассиву (баланс)			15 767 881									17 197 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			598 225									599 150
90.5			2 263 677									2 096 921
90.6			1 555 247									1 554 323
99998			3 038 052									3 091 793
Итого по активу (баланс)			7 455 202									7 342 188
Пассив
90.5			3 038 052									3 091 793
99999			4 417 150									4 250 395
Итого по пассиву (баланс)			7 455 202									7 342 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 114 863									0
941			0									0
99996			1 127 245									0
Итого по активу (баланс)			2 242 108									0
Пассив
969			1 078 286									0
971			48 959									0
99997			1 114 863									0
Итого по пассиву (баланс)			2 242 108									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?