Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			303 534									305 148
109			48 579									48 579
114			31 797									40 011
20.0			908 879									865 036
301			893 082									1 032 812
302			543 109									464 035
304			173 058									187 463
306			1 215									1 218
319			1 400 000									2 820 000
32.1			1 007 433									0
32.2			2 611 538									3 009 220
324			1 507									1 507
448			275 662									265 055
449			615 768									595 427
450			7 220									5 776
451			492 735									509 194
453			167 810									151 029
454			1 293 819									1 247 420
45.1			13 268 858									13 230 458
45.2			9 798 392									9 956 083
458			1 554 957									1 569 164
459			950 615									957 861
474			728 771									743 860
475			169 384									171 895
478			131 607									131 389
502			729 254									765 287
506			200 637									172 217
507			71 031									71 031
602			734 343									761 446
603			619 630									665 710
604			1 908 930									1 911 479
608			118 287									118 287
609			639 631									640 131
610			8 539									8 099
612			0									0
619			694 372									660 169
620			291 540									267 863
621			35 874									35 874
706			4 409 562									5 417 329
Итого по активу (баланс)			47 840 959									49 804 562
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			488 401									486 848
107			262 750									262 750
108			141 085									141 491
203			30 642									30 134
301			7 740									6 220
302			308 761									214 379
304			1 717									1 860
306			849									855
32.1			10 000									0
324			1 507									1 507
405			1 077									256
406			563 659									497 075
407			7 804 846									8 980 002
408			4 276 750									4 604 011
409			188 921									159 554
417			60 000									60 000
419			3 000									3 000
420			220 000									220 000
422			697 447									436 574
42.1			435 631									447 215
42.2			13 935 587									13 732 332
448			5 718									5 497
449			25 958									21 695
450			1 424									1 139
451			12 069									12 438
453			3 673									3 360
454			33 267									33 036
45.1			1 204 609									1 214 369
45.2			672 418									701 160
458			1 404 058									1 417 033
459			896 393									901 372
474			971 926									998 718
475			180 800									176 701
478			4 029									3 811
496			1 458 000									1 458 000
502			192 940									194 181
506			40 182									38 608
507			28 974									29 346
602			215 591									220 268
603			690 275									687 122
604			898 340									908 162
608			120 443									120 377
609			355 094									362 768
617			7 811									7 811
706			4 534 567									5 559 497
708			200 921									200 921
Итого по пассиву (баланс)			47 840 959									49 804 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			114									121
806			26									34
808			0									10 000
809			259									259
Итого по активу (баланс)			399									10 414
Пассив
851			100									10 100
854			299									314
Итого по пассиву (баланс)			399									10 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 181 473									4 783 722
90.5			114 437 182									115 844 849
90.6			1 005 204									803 299
99998			43 755 435									44 630 642
Итого по активу (баланс)			164 379 294									166 062 512
Пассив
90.5			43 755 435									44 630 642
99999			120 623 859									121 431 870
Итого по пассиву (баланс)			164 379 294									166 062 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			80 416									97 087
940			1 350 792									1 328 028
941			0									0
99996			1 230 765									1 247 591
Итого по активу (баланс)			2 661 973									2 672 706
Пассив
969			1 230 765									1 247 590
971			0									0
99997			1 431 208									1 425 116
Итого по пассиву (баланс)			2 661 973									2 672 706

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?