Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			23 932									27 910
20.0			291 275									373 793
301			300 227									314 122
302			20 234									20 234
304			110 043									144 770
306			103									103
319			2 940 000									2 600 000
32.1			62 996									72 389
454			505									0
45.1			7 017 436									6 953 675
45.2			40 857									38 902
458			552 689									551 085
459			8 730									8 716
47.1			61									61
474			235 502									232 888
475			17 910									27 558
502			81 414									81 005
603			11 054									9 649
604			226 489									226 489
609			29 810									30 233
610			529									772
617			9 347									25 996
706			1 597 654									1 935 274
Итого по активу (баланс)			13 578 797									13 675 624
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 037									425 029
107			215 856									215 856
108			1 965 615									1 965 615
301			193 408									155 283
302			4 242									20 133
31.1			1 130 293									1 270 706
405			1 244									1 930
407			1 745 413									1 112 273
408			441 519									379 959
409			50									195
420			65 000									65 000
42.1			1 234 650									1 335 800
42.2			1 165 941									1 267 947
454			5									0
45.1			378 349									378 665
45.2			21 118									20 191
458			532 402									530 868
459			8 731									8 716
474			229 702									232 391
475			19 512									31 156
502			11 065									15 037
524			2 131									2 131
603			29 211									35 875
604			58 473									59 002
609			12 961									13 334
617			11 844									11 844
706			1 804 263									2 249 926
708			535 954									535 954
Итого по пассиву (баланс)			13 578 797									13 675 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									2 131
90.4			6 739 595									6 681 864
90.5			29 340 146									29 155 625
90.6			170 282									170 148
99998			11 014 372									11 267 630
Итого по активу (баланс)			47 266 526									47 277 398
Пассив
90.5			11 014 372									11 267 630
99999			36 252 154									36 009 768
Итого по пассиву (баланс)			47 266 526									47 277 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			131 726									52 209
99996			130 982									51 028
Итого по активу (баланс)			262 708									103 237
Пассив
969			130 982									51 028
99997			131 726									52 209
Итого по пассиву (баланс)			262 708									103 237

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?