Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 901 026									2 646 010
20.0			8 989 004									9 802 875
301			256 836 679									248 066 128
302			1 372 976									1 328 708
303			22 222 791									22 724 875
304			238 650									119 064
319			14 961 747									16 457 218
32.1			3 641 661									3 611 775
32.2			69 916 323									157 827 304
324			147 855									178 905
45.1			12 530 070									12 040 324
45.2			14 451 202									13 787 998
458			1 041 241									1 036 693
459			66 386									62 972
47.1			64 551									64 587
474			3 485 885									3 640 586
475			15 114									13 664
501			598 687									561 378
502			68 916 399									65 056 230
507			4 449									4 449
603			2 822 157									2 566 328
604			3 245 552									3 224 385
608			3 465 588									3 173 880
609			223 708									223 708
612			0									0
617			754 207									633 338
706			81 364 041									97 370 387
707			1 233 825 480									0
Итого по активу (баланс)			1 808 103 429									666 223 769
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			5 248 962									8 601 872
107			150 000									150 000
108			69 206 598									69 206 598
301			6 815 606									6 157 385
302			43 209 096									127 148 624
303			22 222 791									22 724 875
304			231									12
306			4 963 500									4 468 440
31.1			2 240									5 940
31.2			21 961									1 232 254
32.1			948 364									931 915
32.2			53 465									80 492
324			44 357									75 406
405			1 307									1 446
407			26 381 336									22 193 507
408			242 690 206									240 023 934
409			5 400									3 491
42.2			14 141 104									12 998 366
43.1			511 607									470 650
45.1			4 818 240									4 640 026
45.2			2 420 477									2 240 003
458			986 866									975 508
459			49 946									45 446
47.1			21 531									21 531
474			3 725 077									5 282 476
475			24 958									22 181
476			735 958									735 958
501			3 418									2
502			1 994 118									2 057 953
603			5 509 106									4 295 350
604			1 839 440									1 850 896
608			3 611 650									3 341 638
609			207 563									207 908
615			505									0
617			19 466									19 466
706			87 620 866									99 941 588
707			1 256 896 113									0
708			0									23 070 632
Итого по пассиву (баланс)			1 808 103 429									666 223 769
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			21 379 266									21 348 627
90.5			2 810 705									4 119 163
90.6			13 557 939									13 628 923
99998			118 444 298									210 202 115
Итого по активу (баланс)			156 192 208									249 298 828
Пассив
90.5			118 444 298									210 202 115
99999			37 747 910									39 096 713
Итого по пассиву (баланс)			156 192 208									249 298 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			180 415									393
941			0									0
99996			179 691									393
Итого по активу (баланс)			360 106									786
Пассив
969			179 680									0
971			11									393
99997			180 415									393
Итого по пассиву (баланс)			360 106									786

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?