Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 375									21 230
301			269 661									216 291
302			6 383									5 378
304			2 780									1 501
319			8 200 000									5 200 000
32.1			5 704 229									9 345 528
32.2			1 129 100									1 325 100
45.2			2									2
458			322 088									322 056
459			29 255									28 648
47.1			4 600									4 600
474			18 122									11 716
475			0									0
478			0									0
502			234 587									235 341
507			41 070									41 070
509			0									0
602			4 950									4 950
603			46 342									55 184
604			46 682									46 816
608			86 288									86 288
609			9 698									9 898
610			1 825									1 825
617			24 974									22 408
706			543 017									682 646
Итого по активу (баланс)			16 747 028									17 668 476
Пассив
102			500 000									500 000
106			5 065									5 222
108			94 354									94 354
301			13 003 887									13 006 083
302			67 776									44 139
304			0									0
306			18									20
32.2			0									0
407			838 053									1 451 188
408			1 155 696									1 300 714
42.2			5 801									5 792
43.1			7									7
45.2			2									2
458			322 087									322 055
459			29 255									28 649
47.1			45									45
474			7 697									21 471
475			0									0
478			11									11
502			840									695
507			41 070									41 070
602			247									247
603			49 773									51 228
604			26 606									27 673
608			87 539									87 543
609			4 492									4 657
706			506 707									675 611
Итого по пассиву (баланс)			16 747 028									17 668 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
806			1									1
809			0									0
810			1									1
Итого по активу (баланс)			2									2
Пассив
851			2									2
852			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			2									2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 335 888									1 402 820
90.5			123 307									123 307
90.6			12 521									12 521
99998			1 125 670									1 321 670
Итого по активу (баланс)			2 597 386									2 860 318
Пассив
90.5			1 125 670									1 321 670
99999			1 471 716									1 538 648
Итого по пассиву (баланс)			2 597 386									2 860 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?