Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			344 495									427 327
301			2 899 142									2 536 975
302			199 576									238 098
303			54 574 527									56 384 422
306			17 451									35 226
32.1			1 452 262									1 454 317
32.2			3 654									3 654
451			729 492									683 893
45.1			7 278 081									7 303 571
45.2			435 742									406 692
458			39 465 181									39 452 299
459			7 856 875									7 865 319
474			2 907 534									2 928 188
478			3 850									3 675
504			89 995 500									90 390 646
506			1 431									1 431
603			77 674									80 811
604			2 042 741									2 042 642
608			144 459									144 459
609			20 197									20 197
610			12									17
612			0									0
617			0									182 799
619			92 707									92 707
620			396 559									396 559
706			25 618 196									37 006 422
708			63 493 532									63 493 532
Итого по активу (баланс)			300 050 870									313 575 878
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
107			1 517 659									1 517 659
108			2 351 754									2 351 754
301			1 040									4 652
302			2 490									2 496
303			54 574 527									56 384 422
306			5									175
312			80 339 371									80 339 371
32.1			18 009									18 034
32.2			9									9
406			3 719									4 567
407			348 303									336 772
408			3 524 303									3 284 686
409			963									972
42.1			23									23
42.2			49 806 593									50 018 414
433			27 100 414									27 100 414
451			24 882									23 326
45.1			1 489 687									1 474 283
45.2			27 983									25 120
458			7 782 418									7 772 046
459			6 251 887									6 260 888
474			11 426 747									12 157 762
478			3 850									3 675
496			12 700 000									12 700 000
504			24 387									25 775
506			1 431									1 431
603			128 027									138 346
604			1 425 105									1 429 660
608			149 515									149 639
609			16 765									16 897
615			12 022									12 022
617			0									182 798
620			297 419									297 419
706			34 699 563									45 540 371
Итого по пассиву (баланс)			300 050 870									313 575 878
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 658 294									2 661 379
90.5			146 016 013									140 210 072
90.6			2 330 519									2 329 009
99998			55 993 465									55 807 162
Итого по активу (баланс)			206 998 291									201 007 622
Пассив
90.5			55 993 465									55 807 162
99999			151 004 826									145 200 460
Итого по пассиву (баланс)			206 998 291									201 007 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									181 734
99996			0									181 675
Итого по активу (баланс)			0									363 409
Пассив
969			0									181 675
99997			0									181 734
Итого по пассиву (баланс)			0									363 409

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?