Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									215
106			194 625									221 553
20.0			2 689 582									2 163 428
301			10 486 887									18 669 751
302			7 718 405									5 016 628
303			12 983 488									9 866 963
304			172 196									137 038
306			6 491									6 506
32.1			34 649 208									22 139 668
32.2			4 042 524									3 039 979
324			14 508									14 508
409			7									7
451			5 913									4 971
454			319 324									316 810
45.1			8 665 344									8 355 290
45.2			250 245 569									253 947 992
458			29 605 451									33 104 282
459			4 180 477									4 500 101
47.1			486 440									520 385
474			24 758 898									24 058 874
475			1 244									1 490
477			577									536
478			15 180 934									14 268 548
501			1 932 719									1 337 663
502			20 766 575									21 507 621
504			2 628 466									2 586 258
506			3									3
509			7									4
601			4 687 162									3 018 142
602			643									629
603			2 225 099									2 601 330
604			4 834 733									4 833 959
608			1 951 695									1 971 863
609			8 838 512									8 899 267
610			81 110									62 611
612			0									0
617			3 156 698									3 156 698
619			6 689 005									6 688 549
620			284 031									267 246
706			69 540 291									90 769 008
708			6 099									6 111
Итого по активу (баланс)			534 031 155									548 062 485
Пассив
102			15 015 046									15 015 046
106			33 254 065									33 246 788
107			2 252 257									2 252 257
108			6 214 190									6 214 190
203			278 991									275 253
301			2 332 152									2 237 991
302			6 097 822									2 568 666
303			12 983 488									9 866 963
304			279									413
306			285 881									595 511
312			59 105									43 857
31.1			0									2 335 000
31.2			3 083 434									8 193 466
32.1			3 090									4 024
32.2			9									15
324			14 508									14 508
405			2 257									5 967
406			572 025									737
407			39 244 247									39 344 266
408			45 429 299									39 000 891
409			1 152 679									1 189 485
415			7 000									0
420			33 035 860									37 036 170
422			4 082 511									4 017 545
42.1			22 259 561									17 034 675
42.2			126 911 997									129 365 543
43.1			1 670 048									1 669 597
451			9									5
454			7 384									7 577
45.1			270 192									163 588
45.2			22 177 935									21 379 999
458			25 070 364									27 710 344
459			3 459 380									3 668 734
47.1			62 105									71 113
474			16 797 780									17 622 473
475			366 954									445 686
477			12									12
478			789 666									770 154
501			1 743									2 261
502			329 864									228 609
504			879									1 838
506			3									3
520			17 000 000									12 000 000
523			303 189									295 095
524			61 834									61 834
525			566 975									100 091
601			3 099 539									1 771 639
603			5 529 587									5 740 263
604			1 302 618									1 336 843
608			1 992 271									2 023 528
609			2 791 557									2 919 446
615			208 139									226 901
617			22									10 499
706			73 210 855									95 586 628
708			2 388 498									2 388 498
Итого по пассиву (баланс)			534 031 155									548 062 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			213 101									213 901
90.4			41 291 160									41 650 545
90.5			290 891 103									284 520 614
90.6			21 346 612									21 493 696
99998			183 707 216									193 253 079
Итого по активу (баланс)			537 449 192									541 131 835
Пассив
90.5			183 707 216									193 253 079
99999			353 741 976									347 878 756
Итого по пассиву (баланс)			537 449 192									541 131 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			9 921 321									8 460 492
940			2 816									0
941			398 732									202 094
99996			10 429 236									8 710 794
Итого по активу (баланс)			20 752 105									17 373 380
Пассив
969			10 429 232									8 709 497
971			4									1 297
99997			10 322 869									8 662 586
Итого по пассиву (баланс)			20 752 105									17 373 380

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?