Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			327									338
20.0			94 340									81 218
301			1 472 440									1 083 556
302			8 026									8 785
304			10 572									10 929
306			10 351									10 185
319			1 216 000									1 061 000
32.1			300 000									300 000
451			226 221									209 076
454			209 194									199 795
45.1			799 315									822 766
45.2			351 328									422 782
458			216 711									215 571
459			41 425									41 709
466			350									350
474			280 489									217 009
502			75 782									76 163
526			0									0
603			10 604									9 394
604			52 519									52 519
608			72 448									72 448
609			31 070									31 078
610			877									887
612			0									0
616			0									0
617			13 623									10 391
620			66 566									13 889
706			3 211 434									4 248 293
Итого по активу (баланс)			8 772 012									9 200 131
Пассив
102			38 788									38 788
106			1 241									1 194
107			39 482									39 482
108			399 904									399 904
301			1 393 869									1 102 625
302			24 630									18 587
407			553 111									689 785
408			958 106									657 735
409			40									54
422			8 200									7 000
42.1			111 800									48 700
42.2			1 422 886									1 404 504
451			3 846									3 815
454			13 674									6 278
45.1			56 383									47 610
45.2			42 612									53 899
458			214 871									214 924
459			41 346									41 604
474			47 734									32 296
502			99									242
526			0									0
603			31 483									9 373
604			27 292									27 701
608			73 263									73 294
609			22 087									22 400
615			450									450
617			228									96
706			3 244 587									4 257 791
Итого по пассиву (баланс)			8 772 012									9 200 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			226 409									233 535
90.5			3 677 642									2 943 427
90.6			87 539									87 537
99998			2 433 798									2 534 122
Итого по активу (баланс)			6 425 388									5 798 621
Пассив
90.5			2 433 798									2 534 122
99999			3 991 590									3 264 499
Итого по пассиву (баланс)			6 425 388									5 798 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			89 056									8 085
939			5 510 825									4 426 479
99996			5 599 114									4 433 610
Итого по активу (баланс)			11 198 995									8 868 174
Пассив
963			88 513									8 089
969			5 510 601									4 425 521
99997			5 599 881									4 434 564
Итого по пассиву (баланс)			11 198 995									8 868 174

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?