Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			3 489 996									3 489 996
20.0			207 616									202 172
301			5 428 785									4 713 897
302			432 100									257 132
303			208 076 438									263 280 842
304			34 417									33 462
319			16 064 410									24 200 000
32.2			15 996 161									13 086 750
454			699 349									674 860
45.1			3 251 831									2 657 039
45.2			265 357									259 120
458			1 299 211									1 327 496
459			175 322									179 314
474			7 715 380									6 329 710
475			36 957									29 673
507			102 228									102 228
526			81 343									80 675
602			853 194									853 594
603			892 522									912 795
604			372 603									372 620
608			231 390									231 390
609			543 931									544 122
616			0									0
617			229 143									96 831
706			15 857 405									25 846 583
Итого по активу (баланс)			283 476 804									350 902 016
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 845									1 066 842
107			163 481									163 481
108			1 921 526									1 921 526
301			12 266									11 704
302			2 222 665									1 380 151
303			208 076 438									263 280 842
304			4									4
306			24									24
32.2			4									4
407			21 369 674									22 831 281
408			17 776 546									19 588 108
422			34 701									43 007
42.1			5 460 528									5 577 990
42.2			13 911									13 885
454			26 861									24 691
45.1			158 549									156 552
45.2			11 134									10 996
458			1 224 598									1 252 939
459			158 142									161 662
474			504 648									456 069
475			359 572									336 147
476			1 135									1 135
507			99 214									99 214
526			215									102
602			67 469									67 869
603			700 596									346 648
604			290 732									293 880
608			236 182									236 275
609			327 781									328 972
615			31 545									27 202
706			17 611 537									27 674 533
708			2 971 902									2 971 902
Итого по пассиву (баланс)			283 476 804									350 902 016
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			72 576 447									73 175 447
90.5			3 116 928									3 141 928
90.6			406 629									406 625
99998			31 670 327									28 349 153
Итого по активу (баланс)			107 770 331									105 073 153
Пассив
90.5			31 670 327									28 349 153
99999			76 100 004									76 724 000
Итого по пассиву (баланс)			107 770 331									105 073 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 773 673									2 226 967
937			547 626									547 626
939			746 117									605 144
99996			5 030 625									3 345 126
Итого по активу (баланс)			10 098 041									6 724 863
Пассив
963			4 285 875									2 739 597
969			744 750									605 529
99997			5 067 416									3 379 737
Итого по пассиву (баланс)			10 098 041									6 724 863

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?