Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			79 232									83 618
301			48 427									22 730
302			1 563									1 470
319			823 000									797 000
454			65 463									64 719
45.1			107 691									138 634
45.2			80 418									81 005
458			93 740									94 156
459			13 682									13 932
474			135 629									133 697
477			26 838									25 414
603			7 467									7 244
604			146 180									146 262
608			19 578									19 578
609			12 415									12 415
610			688									649
612			0									0
617			5 185									5 185
619			101 448									101 448
621			3 459									3 459
706			144 809									170 531
708			53 099									0
Итого по активу (баланс)			1 983 062									1 936 197
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									65 256
107			14 074									14 074
108			184 254									131 155
301			92									77
302			389									388
405			3 362									3 291
407			234 828									222 680
408			123 817									134 484
409			1 643									903
42.1			1 169									946
42.2			721 848									703 601
437			25									25
43.1			400									400
454			1 745									1 711
45.1			1 944									3 276
45.2			2 319									2 404
458			93 639									93 659
459			13 674									13 806
474			34 919									37 350
477			1 101									1 042
603			17 275									16 581
604			26 011									26 570
608			19 914									19 936
609			8 917									9 059
610			12									12
617			5 142									5 142
706			141 293									164 369
Итого по пассиву (баланс)			1 983 062									1 936 197
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			526 187									538 289
90.5			2 265 187									2 367 185
90.6			25 693									25 686
99998			799 985									797 127
Итого по активу (баланс)			3 617 052									3 728 287
Пассив
90.5			799 985									797 127
99999			2 817 067									2 931 160
Итого по пассиву (баланс)			3 617 052									3 728 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?