Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			131 585									131 585
301			2 887 267									3 007 535
302			32 749									32 749
303			12 105 219									10 943 693
304			356 436									183 262
319			10 950 000									9 700 000
32.1			2 415 279									2 420 616
32.2			200									200
451			74 904									73 419
45.1			4 405 544									4 357 529
458			948 272									983 386
459			24 728									25 437
47.1			0									217
474			1 719 516									1 787 055
475			2 703									2 447
526			1 326 919									1 262 129
603			58 172									49 164
604			844 602									844 602
608			274 625									272 581
609			82 823									82 823
612			0									0
616			0									0
617			111 503									134 864
706			12 291 626									15 332 241
Итого по активу (баланс)			51 044 672									51 627 534
Пассив
102			4 503 000									4 503 000
106			1 156 148									1 156 148
107			144 150									144 150
108			1 782 270									1 782 270
301			922 722									284 564
302			6									0
303			12 105 219									10 943 693
317			26 153									25 871
32.1			362 024									362 024
407			4 471 871									3 854 414
408			885 566									861 319
409			0									26 802
42.1			280 700									281 200
451			1									1
45.1			1 615 663									1 616 489
458			87 115									134 799
459			1 178									1 211
47.1			0									217
474			1 342 993									1 347 678
475			3 246									2 869
496			6 573 212									6 587 737
526			1 326 919									1 262 130
603			237 082									233 461
604			344 240									345 380
608			132 387									131 304
609			31 618									31 951
615			92 895									66 085
706			12 400 897									15 425 370
708			215 397									215 397
Итого по пассиву (баланс)			51 044 672									51 627 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			43 465									30 665
90.5			11 957 114									11 678 025
99998			2 783 365									1 028 502
Итого по активу (баланс)			14 783 944									12 737 192
Пассив
90.5			2 783 365									1 028 502
99999			12 000 579									11 708 690
Итого по пассиву (баланс)			14 783 944									12 737 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 573 228									5 515 792
939			2 645 488									2 028 705
99996			9 237 942									8 544 808
Итого по активу (баланс)			17 456 658									16 089 305
Пассив
963			5 573 228									5 515 792
969			2 669 195									2 033 498
99997			9 214 235									8 540 015
Итого по пассиву (баланс)			17 456 658									16 089 305

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?