Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			49 823									51 741
301			15 953									10 411
302			806									806
319			304 200									307 700
32.1			70 000									75 000
324			40 000									40 000
325			156									156
454			494 641									503 879
45.1			224 561									209 832
45.2			218 853									214 068
458			321									356
459			300									426
474			2 227									1 944
603			1 635									1 185
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			1 416									1 367
620			41 385									41 385
706			85 250									104 494
Итого по активу (баланс)			1 645 949									1 659 172
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			13 926									14 004
108			88 902									96 608
302			11									41
32.1			7									7
324			40 000									40 000
325			156									156
407			101 769									132 000
408			125 235									150 249
409			0									0
422			532									305
42.1			111 145									51 907
42.2			644 130									640 169
454			16 053									17 635
45.1			38 414									34 463
45.2			14 163									13 312
458			320									320
459			301									323
474			8 824									7 937
476			278									354
496			118 000									118 000
603			6 931									8 084
604			31 596									31 735
609			2 066									2 120
706			81 141									105 178
708			7 784									0
Итого по пассиву (баланс)			1 645 949									1 659 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			66 776									60 710
90.5			1 907 215									1 896 598
90.6			973									959
99998			1 649 112									1 643 645
Итого по активу (баланс)			3 624 076									3 601 912
Пассив
90.5			1 649 112									1 643 645
99999			1 974 964									1 958 267
Итого по пассиву (баланс)			3 624 076									3 601 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?