Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 054									3 311
20.0			3 321 606									3 226 049
301			3 400 724									4 383 537
302			509 131									416 413
304			50 851									7 173
306			43									42
319			4 393 800									3 811 100
32.2			969 618									1 034 361
451			279 939									271 623
454			514									514
45.1			821 257									815 192
45.2			926 383									912 948
458			5 816									14 637
459			4 355									5 781
47.1			22 528									22 528
474			363 863									422 909
501			132 467									133 352
502			141 106									191 449
504			2 902 421									2 806 385
506			136 214									135 819
509			0									0
603			86 280									87 597
604			344 778									347 431
608			1 022 710									1 026 133
609			217 664									224 234
612			0									0
617			8 854									0
706			5 133 469									6 647 571
Итого по активу (баланс)			25 198 445									26 948 089
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			10 180									12 865
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			1 047 573									1 883 813
302			138 382									148 171
304			21									21
306			252									52
406			3									2
407			2 490 242									2 628 711
408			10 418 302									10 048 365
409			470									471
42.1			298 376									102 491
42.2			1 807 104									1 797 118
451			11 455									12 459
454			257									257
45.1			104 531									135 218
45.2			50 171									55 350
458			2 028									12 908
459			2 682									2 779
47.1			8 893									8 893
474			309 392									53 102
476			2									2
496			207 500									207 500
501			15 272									14 889
502			495									541
504			26 763									33 908
506			59 765									66 252
603			190 864									181 677
604			131 004									137 486
608			1 033 604									1 042 968
609			41 515									43 181
615			2 847									200
617			163									11 235
706			5 164 132									6 680 999
Итого по пассиву (баланс)			25 198 445									26 948 089
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			394									419
806			59									59
809			2									2
Итого по активу (баланс)			455									480
Пассив
851			300									300
854			12									37
855			143									143
Итого по пассиву (баланс)			455									480
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			79 805									61 893
90.5			1 753 271									1 752 957
90.6			4 073									4 073
99998			2 669 748									2 788 984
Итого по активу (баланс)			4 506 897									4 607 907
Пассив
90.5			2 669 748									2 788 984
99999			1 837 149									1 818 923
Итого по пассиву (баланс)			4 506 897									4 607 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 352 568									559 671
99996			1 487 761									703 908
Итого по активу (баланс)			2 840 329									1 263 579
Пассив
969			1 341 387									557 438
971			0									96
99997			1 498 942									706 045
Итого по пассиву (баланс)			2 840 329									1 263 579

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?