Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 714	0	7 714	14 426	0	14 426	7 553	0	7 553	14 587	0	14 587
10610	17 302	0	17 302	647	0	647	14	0	14	17 935	0	17 935
10635	4 835	0	4 835	26	0	26	3	0	3	4 858	0	4 858
20202	7 558	9 643	17 201	1 597	1 205	2 802	967	334	1 301	8 188	10 514	18 702
30102	12 808	0	12 808	2 986 133	0	2 986 133	2 989 532	0	2 989 532	9 409	0	9 409
30110	20	2 315	2 335	6 785	2 497	9 282	6 797	1 131	7 928	8	3 681	3 689
30202	2 683	0	2 683	0	0	0	397	0	397	2 286	0	2 286
304.1	19 422	266 529	285 951	3 392 019	1 339 614	4 731 633	3 397 024	1 354 970	4 751 994	14 417	251 173	265 590
31902	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000
31903	0	0	0	2 752 000	0	2 752 000	1 862 000	0	1 862 000	890 000	0	890 000
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 732 872	870 504	2 603 376	1 732 872	870 504	2 603 376	0	0	0
32203	106 501	0	106 501	462 535	458 191	920 726	569 036	458 191	1 027 227	0	0	0
45201	24 841	0	24 841	8 248	0	8 248	10 552	0	10 552	22 537	0	22 537
45216	3 110	0	3 110	1 033	0	1 033	1 321	0	1 321	2 822	0	2 822
45506	1 567	0	1 567	0	0	0	1 567	0	1 567	0	0	0
45507	1 292	0	1 292	0	0	0	20	0	20	1 272	0	1 272
45523	535	0	535	7	0	7	542	0	542	0	0	0
474.1	3 494	0	3 494	516 179	33 001	549 180	516 179	33 001	549 180	3 494	0	3 494
47421	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
47427	458	0	458	7 637	14	7 651	7 064	14	7 078	1 031	0	1 031
47465	1 614	0	1 614	3 302	0	3 302	2 583	0	2 583	2 333	0	2 333
50207	121 476	0	121 476	621	0	621	2 389	0	2 389	119 708	0	119 708
50208	49 509	0	49 509	269	0	269	29	0	29	49 749	0	49 749
50403	155 031	0	155 031	810	0	810	3	0	3	155 838	0	155 838
50404	68 548	0	68 548	427	0	427	872	0	872	68 103	0	68 103
50430	7 052	0	7 052	41	0	41	82	0	82	7 011	0	7 011
50605	146 196	0	146 196	683 692	0	683 692	678 878	0	678 878	151 010	0	151 010
50606	221 397	0	221 397	462 307	0	462 307	381 574	0	381 574	302 130	0	302 130
50618	0	0	0	984 182	0	984 182	984 182	0	984 182	0	0	0
50621	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	12 269	0	12 269	0	0	0	2 820	0	2 820	9 449	0	9 449
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	2 238	0	2 238	1 291	0	1 291	1 438	0	1 438	2 091	0	2 091
60314	0	0	0	0	1 004	1 004	0	344	344	0	660	660
60336	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60347	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60351	127	0	127	315	0	315	211	0	211	231	0	231
60401	80 306	0	80 306	0	0	0	0	0	0	80 306	0	80 306
60415	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
60804	19 148	0	19 148	0	0	0	0	0	0	19 148	0	19 148
60901	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
61210	0	0	0	83 512	0	83 512	83 512	0	83 512	0	0	0
61908	15 348	0	15 348	0	0	0	0	0	0	15 348	0	15 348
62001	8 401	0	8 401	0	0	0	0	0	0	8 401	0	8 401
70606	510 440	0	510 440	28 173	0	28 173	510 445	0	510 445	28 168	0	28 168
70607	3 940	0	3 940	76 251	0	76 251	63 388	0	63 388	16 803	0	16 803
70608	202 413	0	202 413	14 182	0	14 182	202 413	0	202 413	14 182	0	14 182
70611	6 848	0	6 848	0	0	0	6 848	0	6 848	0	0	0
70616	9 528	0	9 528	0	0	0	9 528	0	9 528	0	0	0
70706	0	0	0	512 239	0	512 239	512 239	0	512 239	0	0	0
70707	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
70708	0	0	0	202 413	0	202 413	202 413	0	202 413	0	0	0
70711	0	0	0	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941	0	0	0
70716	0	0	0	14 144	0	14 144	14 144	0	14 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 810 174	278 487	3 088 661	15 079 219	2 706 030	17 785 249	15 730 202	2 718 489	18 448 691	2 159 191	266 028	2 425 219
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	84 723	0	84 723	0	0	0	0	0	0	84 723	0	84 723
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	2 399	0	2 399	27	0	27	61	0	61	2 433	0	2 433
10630	4 951	0	4 951	3	0	3	27	0	27	4 975	0	4 975
10634	384	0	384	10	0	10	5	0	5	379	0	379
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 532 316	0	1 532 316	0	0	0	0	0	0	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	36	0	36	90	0	90	87	0	87	33	0	33
30601	18 814	0	18 814	7 010	0	7 010	0	0	0	11 804	0	11 804
31502	0	0	0	506 641	0	506 641	506 641	0	506 641	0	0	0
31503	0	0	0	166 470	0	166 470	166 470	0	166 470	0	0	0
32213	1	0	1	39	0	39	38	0	38	0	0	0
407	3 636	0	3 636	34 426	0	34 426	33 659	0	33 659	2 869	0	2 869
40817	8 058	87 147	95 205	11 724	10 101	21 825	12 953	6 842	19 795	9 287	83 888	93 175
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	1	1	0	4	4	0	61	61
42303	333	0	333	333	0	333	0	0	0	0	0	0
42305	77 515	0	77 515	836	0	836	1 008	0	1 008	77 687	0	77 687
45215	12 420	0	12 420	5 276	0	5 276	4 124	0	4 124	11 268	0	11 268
45515	2 197	0	2 197	1 561	0	1 561	0	0	0	636	0	636
45524	372	0	372	10	0	10	0	0	0	362	0	362
47407	0	0	0	249 711	26 242	275 953	249 711	26 242	275 953	0	0	0
47411	434	0	434	262	0	262	358	0	358	530	0	530
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	15	0	15	1 816	0	1 816	1 824	0	1 824	23	0	23
47425	2 584	0	2 584	4 144	0	4 144	5 292	0	5 292	3 732	0	3 732
47426	27	0	27	200	0	200	223	0	223	50	0	50
47466	48	0	48	144	0	144	146	0	146	50	0	50
50220	7 713	0	7 713	7 552	0	7 552	14 426	0	14 426	14 587	0	14 587
50427	7 283	0	7 283	85	0	85	43	0	43	7 241	0	7 241
50431	355	0	355	2	0	2	4	0	4	357	0	357
50620	29 473	0	29 473	73 507	0	73 507	96 653	0	96 653	52 619	0	52 619
60301	60	0	60	4 424	0	4 424	4 825	0	4 825	461	0	461
60305	4 709	0	4 709	3 736	0	3 736	5 001	0	5 001	5 974	0	5 974
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	328	0	328	1 409	0	1 409	1 081	0	1 081	0	0	0
60324	1 187	0	1 187	295	0	295	1 464	0	1 464	2 356	0	2 356
60335	2 208	0	2 208	1 110	0	1 110	1 390	0	1 390	2 488	0	2 488
60352	148	0	148	79	0	79	75	0	75	144	0	144
60414	5 508	0	5 508	0	0	0	292	0	292	5 800	0	5 800
60805	2 103	0	2 103	0	0	0	59	0	59	2 162	0	2 162
60806	18 471	0	18 471	403	0	403	116	0	116	18 184	0	18 184
60903	2 005	0	2 005	0	0	0	65	0	65	2 070	0	2 070
61701	18 465	0	18 465	12 646	0	12 646	6 477	0	6 477	12 296	0	12 296
70601	489 107	0	489 107	489 107	0	489 107	29 528	0	29 528	29 528	0	29 528
70602	90 222	0	90 222	115 914	0	115 914	25 692	0	25 692	0	0	0
70603	203 416	0	203 416	203 416	0	203 416	22 939	0	22 939	22 939	0	22 939
70615	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	489 107	0	489 107	489 107	0	489 107	0	0	0
70702	0	0	0	90 222	0	90 222	90 222	0	90 222	0	0	0
70703	0	0	0	203 416	0	203 416	203 416	0	203 416	0	0	0
70715	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	0	7 396	0	0	0
70801	0	0	0	735 859	0	735 859	788 953	0	788 953	53 094	0	53 094
Итого по пассиву (баланс)	3 001 456	87 205	3 088 661	3 432 062	36 344	3 468 406	2 771 876	33 088	2 804 964	2 341 270	83 949	2 425 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 027	0	8 027	1 151	0	1 151	1 612	0	1 612	7 566	0	7 566
80601	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
80801	164	0	164	741	0	741	594	0	594	311	0	311
80901	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 191	0	8 191	3 664	0	3 664	3 978	0	3 978	7 877	0	7 877
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	300	0	300	5 254	0	5 254
85401	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
85501	3 237	0	3 237	1 713	0	1 713	1 099	0	1 099	2 623	0	2 623
Итого по пассиву (баланс)	8 191	0	8 191	2 812	0	2 812	2 498	0	2 498	7 877	0	7 877
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	77 079	0	77 079	0	0	0	3 760	0	3 760	73 319	0	73 319
91501	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	141 181	0	141 181	3 762 016	0	3 762 016	3 875 863	0	3 875 863	27 334	0	27 334
Итого по активу (баланс)	264 389	0	264 389	3 762 016	0	3 762 016	3 879 623	0	3 879 623	146 782	0	146 782
Пассив
91312	19 863	0	19 863	0	0	0	0	0	0	19 863	0	19 863
91314	116 151	0	116 151	3 867 592	0	3 867 592	3 751 441	0	3 751 441	0	0	0
91317	5 159	0	5 159	8 248	0	8 248	10 552	0	10 552	7 463	0	7 463
91508	8	0	8	23	0	23	23	0	23	8	0	8
99999	123 208	0	123 208	3 760	0	3 760	0	0	0	119 448	0	119 448
Итого по пассиву (баланс)	264 389	0	264 389	3 879 623	0	3 879 623	3 762 016	0	3 762 016	146 782	0	146 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	103 905	0	103 905	94 065	0	94 065	9 840	0	9 840
94101	0	0	0	199 076	0	199 076	169 141	0	169 141	29 935	0	29 935
99996	0	0	0	3 050 302	0	3 050 302	3 010 567	0	3 010 567	39 735	0	39 735
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 353 283	0	3 353 283	3 273 773	0	3 273 773	79 510	0	79 510
Пассив
96901	0	0	0	2 911 816	13 829	2 925 645	2 941 551	13 829	2 955 380	29 735	0	29 735
97101	0	0	0	84 922	0	84 922	94 922	0	94 922	10 000	0	10 000
99997	0	0	0	263 206	0	263 206	302 981	0	302 981	39 775	0	39 775
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 259 944	13 829	3 273 773	3 339 454	13 829	3 353 283	79 510	0	79 510

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?