Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	12 684	0	12 684							28 924	0	28 924
30110	15 925	335 265	351 190							13 518	349 536	363 054
30202	24 090	0	24 090							15 834	0	15 834
30233	6	0	6							5	0	5
304.1	122 986	16 691 308	16 814 294							83 343	9 062 012	9 145 355
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 006	32 497	33 503							1 359	43 663	45 022
32202	0	0	0							3 460 501	0	3 460 501
32203	62 369	0	62 369							0	0	0
32204	3 218 421	0	3 218 421							0	0	0
32401	672	0	672							672	0	672
45811	0	0	0							121	0	121
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	52 048	52 048							0	0	0
47312	406	0	406							0	0	0
474.1	0	52 140	52 140							0	0	0
47423	25 968	4 175	30 143							23 483	3 109	26 592
47427	1 491	0	1 491							0	0	0
47465	0	0	0							0	0	0
50606	19	0	19							19	0	19
50608	11	0	11							1	0	1
50621	0	0	0							0	0	0
50905	0	0	0							0	0	0
50909	4	0	4							0	0	0
52601	2	0	2							0	0	0
60302	24	0	24							12 578	0	12 578
60308	0	0	0							0	0	0
60310	761	0	761							615	0	615
60312	10 082	0	10 082							9 380	0	9 380
60314	0	0	0							0	0	0
60401	6 497	0	6 497							6 497	0	6 497
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	64 613	0	64 613							64 613	0	64 613
61210	0	0	0							0	0	0
61702	18 884	0	18 884							25 386	0	25 386
70606	4 466 176	0	4 466 176							304 623	0	304 623
70607	2 077	0	2 077							395	0	395
70608	18 398 655	0	18 398 655							1 332 538	0	1 332 538
70611	437 339	0	437 339							34 154	0	34 154
70614	31 273	0	31 273							5 105	0	5 105
70706	0	0	0							0	0	0
70707	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70714	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 937 503	17 167 433	44 104 936							5 438 726	9 458 320	14 897 046
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	35 125	0	35 125							35 125	0	35 125
10801	839 134	0	839 134							839 134	0	839 134
30129	3 672	0	3 672							3 785	0	3 785
30226	2	0	2							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30420	125 952	16 850 230	16 976 182							92 925	9 276 619	9 369 544
30422	92 000	0	92 000							94 000	0	94 000
30429	94 125	0	94 125							47 768	0	47 768
30609	352	0	352							473	0	473
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
32403	672	0	672							672	0	672
43702	446	0	446							374	0	374
44002	0	51 844	51 844							0	0	0
45818	9	0	9							130	0	130
47308	520	0	520							0	0	0
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	50 405	50 405							0	0	0
47422	151 284	158 348	309 632							157 181	121 466	278 647
47425	10 660	0	10 660							9 226	0	9 226
47426	0	0	0							0	0	0
47466	1	0	1							0	0	0
50620	2	0	2							3	0	3
50908	4	0	4							0	0	0
52602	0	0	0							0	0	0
60301	4 101	0	4 101							4 282	0	4 282
60305	13 724	0	13 724							19 936	0	19 936
60309	1 665	0	1 665							3 201	0	3 201
60311	5 765	0	5 765							6 310	0	6 310
60324	171	0	171							167	0	167
60335	4 145	0	4 145							7 781	0	7 781
60414	2 498	0	2 498							2 656	0	2 656
60805	8 424	0	8 424							8 850	0	8 850
60806	7 135	0	7 135							6 708	0	6 708
60903	22 883	0	22 883							23 707	0	23 707
61701	33	0	33							36	0	36
70601	6 428 702	0	6 428 702							541 464	0	541 464
70602	408	0	408							1	0	1
70603	18 390 260	0	18 390 260							1 337 298	0	1 337 298
70613	23 759	0	23 759							10 932	0	10 932
70615	23 981	0	23 981							0	0	0
70701	0	0	0							0	0	0
70702	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70713	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							1 542 341	0	1 542 341
Итого по пассиву (баланс)	26 994 109	17 110 827	44 104 936							5 498 961	9 398 085	14 897 046
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	5 000 000	0	5 000 000							5 000 000	0	5 000 000
91419	447	0	447							376	0	376
99998	3 497 840	0	3 497 840							3 696 765	0	3 696 765
Итого по активу (баланс)	8 498 287	0	8 498 287							8 697 141	0	8 697 141
Пассив
91314	3 497 832	0	3 497 832							3 696 757	0	3 696 757
91507	8	0	8							8	0	8
99999	5 000 447	0	5 000 447							5 000 376	0	5 000 376
Итого по пассиву (баланс)	8 498 287	0	8 498 287							8 697 141	0	8 697 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	3	3							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	2	0	2							0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	3	5							0	0	0
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	2	2							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	3	0	3							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	2	5							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?