Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	334 192	0	334 192							394 296	0	394 296
30110	154 644	0	154 644							278 869	0	278 869
30128	13	0	13							13	0	13
30202	83 374	0	83 374							86 287	0	86 287
30221	0	0	0							0	0	0
31902	2 200 000	0	2 200 000							1 300 000	0	1 300 000
32003	0	0	0							1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0							2 750 000	0	2 750 000
45201	2 942 114	0	2 942 114							1 670 215	0	1 670 215
45203	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
45204	1 300 000	0	1 300 000							1 000 000	0	1 000 000
45205	370 000	0	370 000							0	0	0
45207	1 620 000	0	1 620 000							500 000	0	500 000
45505	526 290	0	526 290							417 917	0	417 917
45506	15 082 968	0	15 082 968							13 968 387	0	13 968 387
45507	12 695 490	0	12 695 490							12 662 925	0	12 662 925
45523	359 192	0	359 192							346 982	0	346 982
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	508 708	0	508 708							502 652	0	502 652
45820	53 546	0	53 546							52 270	0	52 270
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	29 186	0	29 186							29 117	0	29 117
45920	2 447	0	2 447							2 429	0	2 429
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	52	0	52							52	0	52
47427	117 141	0	117 141							104 769	0	104 769
47440	730 767	0	730 767							708 987	0	708 987
47443	8 336	0	8 336							8 336	0	8 336
47447	12 153	0	12 153							10 300	0	10 300
47450	26 454	0	26 454							26 219	0	26 219
47451	1 799	0	1 799							711	0	711
47465	35 090	0	35 090							33 572	0	33 572
60302	48 483	0	48 483							48 483	0	48 483
60308	287	0	287							122	0	122
60310	7 068	0	7 068							7 334	0	7 334
60312	471 588	0	471 588							464 800	0	464 800
60314	29	577	606							22	0	22
60323	41 176	0	41 176							39 468	0	39 468
60336	1 464	0	1 464							1 521	0	1 521
60351	338	0	338							337	0	337
60401	487 578	0	487 578							487 578	0	487 578
60804	296 887	0	296 887							298 970	0	298 970
60807	0	0	0							0	0	0
60901	341 877	0	341 877							341 877	0	341 877
60906	45 182	0	45 182							46 512	0	46 512
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61702	116 339	0	116 339							74 681	0	74 681
62001	6 440	0	6 440							5 526	0	5 526
70606	6 993 263	0	6 993 263							421 761	0	421 761
70611	137 678	0	137 678							8 738	0	8 738
70616	55 545	0	55 545							0	0	0
70706	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 322 379	577	48 322 956							41 530 236	0	41 530 236
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 611 911	0	15 611 911							15 611 911	0	15 611 911
30126	13	0	13							13	0	13
31304	116	0	116							0	0	0
31308	7 500 000	0	7 500 000							7 500 000	0	7 500 000
407	672 797	0	672 797							588 761	0	588 761
45515	671 683	0	671 683							643 897	0	643 897
45524	2 256	0	2 256							1 756	0	1 756
45818	549 813	0	549 813							542 843	0	542 843
45821	1 946	0	1 946							1 257	0	1 257
45918	28 482	0	28 482							28 359	0	28 359
45921	81	0	81							74	0	74
47407	0	0	0							0	0	0
47416	51	0	51							39	0	39
47422	823	0	823							1 331	0	1 331
47425	36 389	0	36 389							34 701	0	34 701
47426	233 547	0	233 547							261 154	0	261 154
47441	1 185 471	0	1 185 471							1 069 063	0	1 069 063
47442	137 373	0	137 373							147 684	0	147 684
47445	2	0	2							16	0	16
47452	12 267	0	12 267							9 886	0	9 886
47466	9	0	9							8	0	8
52006	10 000 000	0	10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
52501	334 000	0	334 000							409 600	0	409 600
60301	5 824	0	5 824							8 391	0	8 391
60305	29 256	0	29 256							49 007	0	49 007
60307	0	0	0							15	0	15
60309	0	0	0							0	0	0
60311	69	0	69							544	0	544
60322	6 071	0	6 071							3 254	0	3 254
60324	58 389	0	58 389							54 502	0	54 502
60335	6 536	0	6 536							16 439	0	16 439
60349	77 154	0	77 154							77 153	0	77 153
60414	249 009	0	249 009							258 496	0	258 496
60805	153 556	0	153 556							158 633	0	158 633
60806	157 659	0	157 659							156 540	0	156 540
60903	101 609	0	101 609							105 917	0	105 917
61501	131 868	0	131 868							131 868	0	131 868
62002	248	0	248							191	0	191
70601	8 606 678	0	8 606 678							540 293	0	540 293
70603	0	0	0							1	0	1
70701	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							1 356 639	0	1 356 639
Итого по пассиву (баланс)	48 322 956	0	48 322 956							41 530 236	0	41 530 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186							186	0	186
90902	11	0	11							11	0	11
91414	17 991 231	0	17 991 231							17 864 583	0	17 864 583
91417	9 502 884	4 590 195	14 093 079							9 503 000	4 730 648	14 233 648
91704	7 901	0	7 901							7 901	0	7 901
91802	55 148	0	55 148							55 148	0	55 148
91803	1 895	0	1 895							1 895	0	1 895
99998	86 468 706	0	86 468 706							86 244 695	0	86 244 695
Итого по активу (баланс)	114 027 962	4 590 195	118 618 157							113 677 419	4 730 648	118 408 067
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	80 713 641	0	80 713 641							78 427 930	0	78 427 930
91317	5 744 886	0	5 744 886							7 806 785	0	7 806 785
91507	9 702	0	9 702							9 503	0	9 503
91508	477	0	477							477	0	477
99999	32 149 451	0	32 149 451							32 163 372	0	32 163 372
Итого по пассиву (баланс)	118 618 157	0	118 618 157							118 408 067	0	118 408 067

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?