Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 556	0	4 556							6 131	0	6 131
30102	1 363 385	0	1 363 385							2 617 400	0	2 617 400
30114	0	726 945	726 945							0	3 105 696	3 105 696
30202	811 380	0	811 380							857 251	0	857 251
304.1	12 317	0	12 317							12 843	0	12 843
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							9 780 940	0	9 780 940
31904	37 600 000	0	37 600 000							0	0	0
32002	0	0	0							3 500 000	0	3 500 000
32003	0	0	0							15 400 000	0	15 400 000
32004	26 300 000	0	26 300 000							1 500 000	0	1 500 000
32005	2 000 000	0	2 000 000							0	0	0
32006	1 000 000	0	1 000 000							2 700 000	0	2 700 000
32008	9 850 000	0	9 850 000							9 850 000	0	9 850 000
32102	0	0	0							0	5 525 035	5 525 035
32103	0	0	0							0	0	0
32104	0	0	0							0	13 773 680	13 773 680
45105	50 000	0	50 000							20 000	0	20 000
45106	1 520 000	0	1 520 000							1 520 000	0	1 520 000
45107	3 106 666	34 175	3 140 841							3 240 000	35 796	3 275 796
45203	4 120 000	0	4 120 000							2 000 000	194 544	2 194 544
45204	0	1 034 055	1 034 055							170 000	381 224	551 224
45205	110 000	0	110 000							110 000	720 601	830 601
45206	596 794	561 576	1 158 370							495 203	587 227	1 082 430
45207	2 075 021	197 629	2 272 650							2 051 450	205 533	2 256 983
45208	2 165 845	2 228 778	4 394 623							2 162 822	2 334 522	4 497 344
45211	0	2 220 598	2 220 598							0	2 326 179	2 326 179
45216	27 104	0	27 104							30 240	0	30 240
45604	0	464 180	464 180							0	394 846	394 846
45605	0	0	0							0	85 599	85 599
47307	0	24 937	24 937							0	27 948	27 948
47312	24 937	0	24 937							27 948	0	27 948
474.1	0	22 574	22 574							0	101 333	101 333
47421	0	0	0							8 782	0	8 782
47423	5	0	5							5	0	5
47427	440 577	4 737	445 314							447 741	7 035	454 776
47443	4 373	0	4 373							3 404	0	3 404
47465	29	0	29							760	0	760
47502	0	3 526	3 526							0	3 611	3 611
50205	105 363	0	105 363							105 812	0	105 812
52601	328 396	0	328 396							1 010 203	0	1 010 203
60302	20 649	0	20 649							20 858	0	20 858
60306	0	0	0							369	0	369
60310	2 849	0	2 849							2 848	0	2 848
60312	50 259	0	50 259							49 957	0	49 957
60314	0	3 353	3 353							1 050	5 701	6 751
60323	92	0	92							1 050	0	1 050
60401	313 698	0	313 698							313 698	0	313 698
60415	14 241	0	14 241							14 241	0	14 241
60804	323 757	0	323 757							333 165	0	333 165
60901	75 398	0	75 398							75 398	0	75 398
60906	396	0	396							396	0	396
61702	21 023	0	21 023							21 023	0	21 023
70606	22 730 873	0	22 730 873							2 266 025	0	2 266 025
70608	19 069 298	0	19 069 298							1 445 105	0	1 445 105
70611	76 609	0	76 609							0	0	0
70614	3 586 818	0	3 586 818							1 359 249	0	1 359 249
70616	18 727	0	18 727							0	0	0
70706	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70714	0	0	0							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	139 921 435	7 527 063	147 448 498							65 533 367	29 816 110	95 349 477
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10609	912	0	912							912	0	912
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 633 517	0	3 633 517							3 633 517	0	3 633 517
30111	3 325 866	0	3 325 866							603 506	0	603 506
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							700 000	0	700 000
31304	1 700 000	118 868	1 818 868							0	0	0
31305	0	0	0							700 000	0	700 000
31407	123 200	0	123 200							123 200	0	123 200
31408	12 892 687	34 175	12 926 862							13 002 450	35 796	13 038 246
31409	333 345	3 714 630	4 047 975							330 322	3 890 870	4 221 192
32028	3 206	0	3 206							1 646	0	1 646
32117	0	0	0							18	0	18
407	1 717 058	1 485 528	3 202 586							2 027 224	2 108 944	4 136 168
40807	55 759	1 973 862	2 029 621							132 350	2 137 701	2 270 051
42102	37 881 321	0	37 881 321							30 247 343	0	30 247 343
42103	13 665 735	0	13 665 735							10 848 279	0	10 848 279
42104	1 168 008	0	1 168 008							1 122 562	0	1 122 562
42105	471 761	0	471 761							410 438	0	410 438
42502	489 100	0	489 100							440 300	0	440 300
42503	116 300	0	116 300							154 995	0	154 995
42504	5 729 350	0	5 729 350							5 729 350	0	5 729 350
45117	328	0	328							184	0	184
45215	27 985	0	27 985							30 757	0	30 757
45217	982	0	982							575	0	575
45617	5	0	5							4	0	4
47308	24 937	0	24 937							27 948	0	27 948
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							14 722	0	14 722
47425	34	0	34							765	0	765
47426	210 430	6 329	216 759							158 711	13 275	171 986
47441	3 500	3 221	6 721							3 203	3 304	6 507
47466	455	0	455							229	0	229
47501	110	3 527	3 637							51	2 817	2 868
50220	4 556	0	4 556							6 131	0	6 131
52602	325 942	0	325 942							736 964	0	736 964
60301	612	0	612							185	0	185
60305	73 656	0	73 656							73 656	0	73 656
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							61	0	61
60311	9 011	0	9 011							3 953	0	3 953
60313	437	38 532	38 969							398	40 310	40 708
60322	2	0	2							0	0	0
60324	51 845	0	51 845							55 012	0	55 012
60335	13 167	0	13 167							13 167	0	13 167
60349	102	0	102							102	0	102
60414	277 399	0	277 399							279 112	0	279 112
60805	156 796	0	156 796							163 836	0	163 836
60806	29 026	151 540	180 566							27 985	167 394	195 379
60903	58 590	0	58 590							59 386	0	59 386
61701	12 965	0	12 965							12 965	0	12 965
70601	22 422 177	0	22 422 177							1 944 622	0	1 944 622
70603	18 819 004	0	18 819 004							2 204 343	0	2 204 343
70613	4 462 551	0	4 462 551							1 075 697	0	1 075 697
70615	1 152	0	1 152							0	0	0
70701	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70713	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							222 525	0	222 525
Итого по пассиву (баланс)	139 918 286	7 530 212	147 448 498							86 949 066	8 400 411	95 349 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5							223	0	223
90902	788	0	788							787	0	787
91414	18 016 962	2 359 528	20 376 490							15 653 841	2 681 086	18 334 927
91418	0	2 228 778	2 228 778							0	2 334 522	2 334 522
91802	140	0	140							140	0	140
99998	8 314 803	0	8 314 803							8 272 956	0	8 272 956
Итого по активу (баланс)	26 332 698	4 588 306	30 921 004							23 927 947	5 015 608	28 943 555
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	0	1 260 571	1 260 571							0	1 218 724	1 218 724
91317	7 050 000	0	7 050 000							7 050 000	0	7 050 000
91507	4 176	0	4 176							4 176	0	4 176
91508	56	0	56							56	0	56
99999	22 606 201	0	22 606 201							20 670 599	0	20 670 599
Итого по пассиву (баланс)	29 660 433	1 260 571	30 921 004							27 724 831	1 218 724	28 943 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							6 461 577	3 159 856	9 621 433
93303	6 586 411	7 360 993	13 947 404							13 482 155	9 314 810	22 796 965
93304	9 168 503	9 728 583	18 897 086							7 717 890	10 170 500	17 888 390
93305	2 476 766	1 236 916	3 713 682							2 111 343	324 888	2 436 231
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							2 365 800	0	2 365 800
93308	0	228 835	228 835							7 480 192	1 385 637	8 865 829
93309	270 716	1 524 621	1 795 337							736 791	363 154	1 099 945
93310	0	1 801 966	1 801 966							0	2 073 974	2 073 974
93901	0	0	0							7 277 229	2 634 432	9 911 661
93902	0	7 419	7 419							0	0	0
99996	40 390 042	0	40 390 042							76 816 169	0	76 816 169
Итого по активу (баланс)	58 892 438	21 889 333	80 781 771							124 449 146	29 427 251	153 876 397
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							2 748 831	6 797 006	9 545 837
96303	6 352 882	7 591 336	13 944 218							8 694 685	14 058 963	22 753 648
96304	7 903 877	10 965 932	18 869 809							8 109 733	9 817 000	17 926 733
96305	591 288	3 046 523	3 637 811							42 508	2 401 850	2 444 358
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	2 334 522	2 334 522
96308	230 637	0	230 637							1 349 737	7 405 104	8 754 841
96309	1 551 737	271 911	1 823 648							342 000	723 702	1 065 702
96310	1 876 500	0	1 876 500							2 064 500	0	2 064 500
96901	0	0	0							2 625 665	7 300 363	9 926 028
96902	0	7 419	7 419							0	0	0
99997	40 391 729	0	40 391 729							77 060 228	0	77 060 228
Итого по пассиву (баланс)	58 898 650	21 883 121	80 781 771							103 037 887	50 838 510	153 876 397

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?