Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	788 000	0	788 000							1 478 000	0	1 478 000
30110	24 218	15	24 233							9 999	16	10 015
30114	0	38 043	38 043							0	39 173	39 173
30202	237 703	0	237 703							288 265	0	288 265
304.1	1 522 228	1 485 852	3 008 080							998 037	1 167 261	2 165 298
32202	0	0	0							2 950 341	0	2 950 341
32203	0	0	0							4 576 402	0	4 576 402
32204	12 667 262	0	12 667 262							0	0	0
47301	0	240 708	240 708							0	7 004	7 004
474.1	42 805	9 235 610	9 278 415							0	8 038 616	8 038 616
47421	7 915	0	7 915							10 686	0	10 686
47423	0	0	0							14 025	0	14 025
47427	10 817	24	10 841							0	12	12
50104	13 214 642	0	13 214 642							1 427 602	0	1 427 602
50118	0	0	0							0	0	0
50121	77 849	0	77 849							852	0	852
52601	529 449	0	529 449							689 095	0	689 095
60302	4	0	4							3	0	3
60306	0	0	0							0	0	0
60308	5 282	0	5 282							8 810	0	8 810
60310	12 170	0	12 170							13 589	0	13 589
60312	51 719	0	51 719							63 437	0	63 437
60314	8 767	1 035 689	1 044 456							7 409	217 189	224 598
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60351	73 205	0	73 205							73 205	0	73 205
60401	453 387	0	453 387							453 387	0	453 387
60415	223	0	223							223	0	223
60804	400 760	0	400 760							400 760	0	400 760
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	184 171	0	184 171							184 171	0	184 171
70606	55 692 124	0	55 692 124							6 215 682	0	6 215 682
70607	0	0	0							77 512	0	77 512
70608	10 901 187	0	10 901 187							967 802	0	967 802
70611	463 584	0	463 584							0	0	0
70614	24 717 521	0	24 717 521							1 639 457	0	1 639 457
70706	0	0	0							55 723 069	0	55 723 069
70708	0	0	0							10 901 187	0	10 901 187
70711	0	0	0							463 584	0	463 584
70714	0	0	0							24 717 520	0	24 717 520
Итого по активу (баланс)	122 089 800	12 035 941	134 125 741							114 356 919	9 469 271	123 826 190
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	1 445 289	1 485 852	2 931 141							954 418	1 167 261	2 121 679
31310	52	0	52							0	0	0
31501	21 768	0	21 768							30 549	0	30 549
31502	0	0	0							2 511 015	0	2 511 015
31503	0	0	0							4 805 419	0	4 805 419
31504	13 361 591	0	13 361 591							0	0	0
42504	0	37 146	37 146							0	38 909	38 909
42506	0	586 912	586 912							0	614 757	614 757
44001	0	0	0							0	0	0
44003	0	12 182 207	12 182 207							0	876 270	876 270
47403	0	0	0							0	0	0
47407	42 805	152 300	195 105							0	46 224	46 224
47416	0	0	0							0	0	0
47424	6 687	0	6 687							10 714	0	10 714
47426	0	1 072	1 072							0	535	535
50120	0	0	0							514	0	514
52602	429 551	0	429 551							790 253	0	790 253
60301	0	0	0							0	0	0
60305	1 124 398	0	1 124 398							138 850	0	138 850
60309	52 211	0	52 211							1 049	0	1 049
60311	3 758	0	3 758							2 009	0	2 009
60313	724	40 886	41 610							106	671	777
60324	73 205	0	73 205							85 158	0	85 158
60335	92 635	0	92 635							16 392	0	16 392
60349	47 066	1 933 553	1 980 619							49 300	2 080 686	2 129 986
60414	291 368	0	291 368							297 454	0	297 454
60805	185 019	0	185 019							193 502	0	193 502
60806	13 080	194 960	208 040							13 106	204 566	217 672
70601	58 706 196	0	58 706 196							5 922 350	0	5 922 350
70602	129 720	0	129 720							0	0	0
70603	11 698 686	0	11 698 686							869 004	0	869 004
70613	23 439 566	0	23 439 566							1 785 504	0	1 785 504
70615	31 326	0	31 326							0	0	0
70701	0	0	0							58 706 196	0	58 706 196
70702	0	0	0							129 720	0	129 720
70703	0	0	0							11 698 685	0	11 698 685
70713	0	0	0							23 439 566	0	23 439 566
70715	0	0	0							31 326	0	31 326
Итого по пассиву (баланс)	117 510 853	16 614 888	134 125 741							118 796 311	5 029 879	123 826 190
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	624 058	624 058							0	653 666	653 666
99998	84 630	0	84 630							691 300	0	691 300
Итого по активу (баланс)	84 630	624 058	708 688							691 300	653 666	1 344 966
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	84 630	0	84 630							691 300	0	691 300
99999	624 058	0	624 058							653 666	0	653 666
Итого по пассиву (баланс)	708 688	0	708 688							1 344 966	0	1 344 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							35 780 306	7 782	35 788 088
93302	0	0	0							0	239 206	239 206
93303	0	3 180 380	3 180 380							3 370 400	19 080	3 389 480
93304	3 411 307	457 703	3 869 010							92 933	1 237 963	1 330 896
93305	52 025	6 760 346	6 812 371							0	12 812 366	12 812 366
93306	0	0	0							0	34 825 152	34 825 152
93307	0	0	0							0	308 585	308 585
93308	590 667	8 729 674	9 320 341							0	0	0
93309	0	594 787	594 787							793 530	305 861	1 099 391
93310	793 531	3 806 341	4 599 872							1 703 160	9 523 916	11 227 076
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	0	0							0	354 886	354 886
93703	0	1 444 620	1 444 620							0	0	0
93704	0	577 848	577 848							0	354 886	354 886
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	0	0							0	244 782	244 782
93708	0	176 511	176 511							0	21 543	21 543
93709	0	435 784	435 784							0	468 020	468 020
93710	0	2 064 121	2 064 121							0	2 096 018	2 096 018
93901	1 326 261	392 562	1 718 823							2 164 761	4 800 011	6 964 772
93902	396 083	636 167	1 032 250							5 429 145	578 728	6 007 873
94101	418 278	0	418 278							1 600 125	0	1 600 125
94102	0	0	0							1 289 670	0	1 289 670
99996	36 189 670	0	36 189 670							120 512 498	0	120 512 498
Итого по активу (баланс)	43 177 822	29 256 844	72 434 666							172 736 528	68 198 785	240 935 313
Пассив
96301	0	0	0							7 821	35 601 460	35 609 281
96302	0	0	0							0	308 585	308 585
96303	2 988 768	1 300 414	4 289 182							0	3 465 676	3 465 676
96304	0	3 995 588	3 995 588							793 530	345 046	1 138 576
96305	793 531	3 806 341	4 599 872							1 703 000	9 523 916	11 226 916
96306	0	0	0							35 000 000	0	35 000 000
96307	0	0	0							0	239 206	239 206
96308	7 379 700	788 158	8 167 858							0	19 080	19 080
96309	0	457 703	457 703							52 025	1 237 963	1 289 988
96310	52 025	6 760 346	6 812 371							0	12 812 366	12 812 366
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	0	0							0	244 782	244 782
96703	0	176 511	176 511							0	21 543	21 543
96704	0	435 784	435 784							0	468 020	468 020
96705	0	2 064 121	2 064 121							0	2 096 018	2 096 018
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	0	0							0	354 886	354 886
96708	0	1 444 620	1 444 620							0	0	0
96709	0	577 848	577 848							0	354 886	354 886
96901	814 366	914 022	1 728 388							6 390 773	617 637	7 008 410
96902	639 339	392 562	1 031 901							1 867 000	4 800 011	6 667 011
97101	407 923	0	407 923							1 549 532	0	1 549 532
97102	0	0	0							637 735	0	637 735
99997	36 244 996	0	36 244 996							120 422 816	0	120 422 816
Итого по пассиву (баланс)	49 320 648	23 114 018	72 434 666							168 424 232	72 511 081	240 935 313

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?