Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	23 947	0	23 947							11 899	0	11 899
30110	51 876	0	51 876							35 285	0	35 285
30114	0	26 561	26 561							0	38 320	38 320
30202	74 098	0	74 098							70 803	0	70 803
30233	46 690	0	46 690							50 732	0	50 732
32002	0	0	0							560 000	0	560 000
32003	0	0	0							0	0	0
32004	400 000	0	400 000							0	0	0
32005	40	0	40							0	0	0
45201	0	0	0							0	0	0
45204	428 760	0	428 760							380 320	0	380 320
45205	1 272 758	0	1 272 758							1 103 355	0	1 103 355
45216	19	0	19							1	0	1
45602	15 180	0	15 180							11 115	0	11 115
45603	4 444	0	4 444							3 873	0	3 873
45616	0	0	0							0	0	0
45812	0	0	0							2 938	0	2 938
47417	0	0	0							0	0	0
47423	38 859	0	38 859							24 892	0	24 892
47427	98	0	98							0	0	0
47465	3 105	0	3 105							3 123	0	3 123
47805	11 181	0	11 181							11 297	0	11 297
47830	126 074	0	126 074							141 135	0	141 135
60204	0	344	344							0	360	360
60302	1 596	0	1 596							1 700	0	1 700
60306	0	0	0							0	0	0
60308	5	30	35							2	32	34
60310	1 193	0	1 193							804	0	804
60312	9 498	0	9 498							22 091	0	22 091
60314	1 075	0	1 075							0	485	485
60323	544	0	544							0	0	0
60336	207	0	207							216	0	216
60351	4 831	0	4 831							5 459	0	5 459
60401	125 024	0	125 024							125 424	0	125 424
60415	3 321	0	3 321							3 979	0	3 979
60804	64 529	0	64 529							64 529	0	64 529
60901	36 722	0	36 722							36 722	0	36 722
61212	0	0	0							0	0	0
61702	8 600	0	8 600							8 600	0	8 600
61703	9 714	0	9 714							9 714	0	9 714
70606	729 047	0	729 047							91 820	0	91 820
70608	27 834	0	27 834							2 574	0	2 574
70611	1 102	0	1 102							0	0	0
70616	11 534	0	11 534							0	0	0
70706	0	0	0							729 047	0	729 047
70708	0	0	0							27 834	0	27 834
70711	0	0	0							1 102	0	1 102
70716	0	0	0							11 534	0	11 534
Итого по активу (баланс)	3 533 505	26 935	3 560 440							3 553 919	39 197	3 593 116
Пассив
10208	377 244	0	377 244							377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958							43 958	0	43 958
10614	440 977	0	440 977							440 977	0	440 977
10801	306 974	0	306 974							306 974	0	306 974
30109	17 374	0	17 374							27 562	0	27 562
30111	0	10 920	10 920							0	22 699	22 699
30226	849	0	849							90	0	90
30232	112 228	0	112 228							103 042	0	103 042
32028	29	0	29							4	0	4
407	66 577	0	66 577							13 309	0	13 309
40807	142 435	7 886	150 321							161 047	8 624	169 671
44004	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
45215	19	0	19							1	0	1
45217	2 147	0	2 147							2 090	0	2 090
45617	36	0	36							34	0	34
45818	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	38 742	0	38 742							28 160	0	28 160
47425	3 119	0	3 119							3 129	0	3 129
47426	22 319	0	22 319							8 521	0	8 521
47466	1 216	0	1 216							1 279	0	1 279
47804	11 193	0	11 193							11 309	0	11 309
47806	167	0	167							168	0	168
60301	13 168	0	13 168							4 227	0	4 227
60305	50 173	0	50 173							53 324	0	53 324
60309	0	0	0							0	0	0
60311	3 328	0	3 328							652	0	652
60313	10 788	0	10 788							0	0	0
60322	0	0	0							823	0	823
60324	4 831	0	4 831							5 459	0	5 459
60335	9 693	0	9 693							10 631	0	10 631
60349	12 494	0	12 494							12 494	0	12 494
60414	56 121	0	56 121							57 772	0	57 772
60805	38 136	0	38 136							39 264	0	39 264
60806	29 507	0	29 507							28 334	0	28 334
60903	15 927	0	15 927							16 033	0	16 033
61701	7 766	0	7 766							7 766	0	7 766
70601	668 377	0	668 377							91 102	0	91 102
70603	28 095	0	28 095							2 914	0	2 914
70615	5 627	0	5 627							0	0	0
70701	0	0	0							668 377	0	668 377
70703	0	0	0							28 095	0	28 095
70715	0	0	0							5 628	0	5 628
Итого по пассиву (баланс)	3 541 634	18 806	3 560 440							3 561 793	31 323	3 593 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	44 403	0	44 403							44 403	0	44 403
91414	13 162 705	0	13 162 705							13 186 705	0	13 186 705
91418	126 799	0	126 799							141 938	0	141 938
99998	4 070 660	0	4 070 660							4 279 241	0	4 279 241
Итого по активу (баланс)	17 404 567	0	17 404 567							17 652 287	0	17 652 287
Пассив
91317	4 070 660	0	4 070 660							4 279 241	0	4 279 241
99999	13 333 907	0	13 333 907							13 373 046	0	13 373 046
Итого по пассиву (баланс)	17 404 567	0	17 404 567							17 652 287	0	17 652 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?