Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 906 937	0	1 906 937	43 250 945	0	43 250 945	43 999 947	0	43 999 947	1 157 935	0	1 157 935
30110	463	0	463	4 900	0	4 900	4 939	0	4 939	424	0	424
30114	0	477 886	477 886	0	27 403 753	27 403 753	0	22 320 691	22 320 691	0	5 560 948	5 560 948
30202	337 025	0	337 025	0	0	0	8 782	0	8 782	328 243	0	328 243
304.1	12 414	16 814	29 228	14 968 637	1 176	14 969 813	14 968 932	662	14 969 594	12 119	17 328	29 447
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31904	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	5 250 000	0	5 250 000	3 000 000	0	3 000 000	5 250 000	0	5 250 000	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	0	0	0	1 328 544	1 328 544	0	394 735	394 735	0	933 809	933 809
45208	0	1 240 348	1 240 348	0	92 892	92 892	0	90 902	90 902	0	1 242 338	1 242 338
45211	0	15 710 029	15 710 029	0	1 161 668	1 161 668	0	869 281	869 281	0	16 002 416	16 002 416
45216	95 587	0	95 587	33 071	0	33 071	6 623	0	6 623	122 035	0	122 035
45611	0	2 005 900	2 005 900	0	153 552	153 552	0	58 382	58 382	0	2 101 070	2 101 070
45616	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	301 036	301 036	22 720 866	50 716 965	73 437 831	22 720 866	50 702 682	73 423 548	0	315 319	315 319
47423	90	23	113	3	84	87	0	96	96	93	11	104
47427	64 709	38 695	103 404	33 349	35 252	68 601	93 250	28 640	121 890	4 808	45 307	50 115
47447	31 267	0	31 267	2 584	0	2 584	5	0	5	33 846	0	33 846
47465	7 911	0	7 911	2 573	0	2 573	1 074	0	1 074	9 410	0	9 410
47502	153	0	153	432	7 246	7 678	166	0	166	419	7 246	7 665
52601	49 489	0	49 489	263 579	0	263 579	307 198	0	307 198	5 870	0	5 870
60308	5	0	5	47	0	47	0	0	0	52	0	52
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	10 648	0	10 648	2 124	0	2 124	2 480	0	2 480	10 292	0	10 292
60314	5 224	399	5 623	0	1 945	1 945	876	1 465	2 341	4 348	879	5 227
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60807	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
60901	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61212	0	0	0	0	375 980	375 980	0	375 980	375 980	0	0	0
61601	0	0	0	26 361 912	0	26 361 912	26 361 912	0	26 361 912	0	0	0
70606	2 337 900	0	2 337 900	116 660	0	116 660	2 337 900	0	2 337 900	116 660	0	116 660
70608	26 355 970	0	26 355 970	2 421 754	0	2 421 754	26 355 970	0	26 355 970	2 421 754	0	2 421 754
70611	10 806	0	10 806	1 799	0	1 799	10 806	0	10 806	1 799	0	1 799
70614	1 528 076	0	1 528 076	198 220	0	198 220	1 575 365	0	1 575 365	150 931	0	150 931
70706	0	0	0	2 340 910	0	2 340 910	0	0	0	2 340 910	0	2 340 910
70708	0	0	0	26 355 970	0	26 355 970	0	0	0	26 355 970	0	26 355 970
70711	0	0	0	10 806	0	10 806	0	0	0	10 806	0	10 806
70714	0	0	0	1 528 076	0	1 528 076	0	0	0	1 528 076	0	1 528 076
Итого по активу (баланс)	38 670 560	19 791 130	58 461 690	155 522 858	81 279 057	236 801 915	154 350 732	74 843 516	229 194 248	39 842 686	26 226 671	66 069 357
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	925 232	0	925 232	0	0	0	0	0	0	925 232	0	925 232
31302	0	0	0	800 000	1 578 940	2 378 940	800 000	3 135 288	3 935 288	0	1 556 348	1 556 348
31303	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31402	0	0	0	800 000	0	800 000	4 400 000	0	4 400 000	3 600 000	0	3 600 000
31403	0	0	0	750 000	1 263 152	2 013 152	750 000	1 263 152	2 013 152	0	0	0
31409	0	23 042 370	23 042 370	0	1 136 627	1 136 627	0	1 720 039	1 720 039	0	23 625 782	23 625 782
32028	979	0	979	979	0	979	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034
407	186 673	129 200	315 873	9 309 685	1 025 782	10 335 467	9 427 435	1 042 959	10 470 394	304 423	146 377	450 800
40807	183 960	7 436	191 396	179 329	1 690	181 019	173 658	1 390	175 048	178 289	7 136	185 425
42002	0	0	0	508 000	0	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0
42003	454 800	0	454 800	0	0	0	0	0	0	454 800	0	454 800
42004	93 500	0	93 500	14 000	0	14 000	40 000	0	40 000	119 500	0	119 500
42102	1 429 177	0	1 429 177	11 060 307	0	11 060 307	10 035 030	0	10 035 030	403 900	0	403 900
42502	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45215	96 373	0	96 373	6 159	0	6 159	33 249	0	33 249	123 463	0	123 463
45217	460	0	460	6 622	0	6 622	6 593	0	6 593	431	0	431
45617	7 280	0	7 280	3 044	0	3 044	93	0	93	4 329	0	4 329
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	26 936 381	28 249 663	55 186 044	26 936 381	28 249 663	55 186 044	0	0	0
47416	0	0	0	4 400 000	500 274	4 900 274	4 400 000	500 274	4 900 274	0	0	0
47422	10	5 896	5 906	10	5 896	5 906	241	7 460	7 701	241	7 460	7 701
47425	11 496	0	11 496	236	0	236	514	0	514	11 774	0	11 774
47426	1 396	6 913	8 309	12 309	14 766	27 075	15 355	23 052	38 407	4 442	15 199	19 641
47441	0	158 114	158 114	0	9 636	9 636	0	11 949	11 949	0	160 427	160 427
47452	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47466	4 304	0	4 304	1 155	0	1 155	774	0	774	3 923	0	3 923
52602	8 133	0	8 133	88 790	0	88 790	95 021	0	95 021	14 364	0	14 364
60301	67	0	67	4 085	0	4 085	4 018	0	4 018	0	0	0
60305	13 828	0	13 828	17 606	0	17 606	17 606	0	17 606	13 828	0	13 828
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
60313	0	0	0	94	17	111	94	17	111	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60335	1 832	0	1 832	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	1 832	0	1 832
60349	4 003	0	4 003	0	0	0	26	0	26	4 029	0	4 029
60414	71 571	0	71 571	0	0	0	81	0	81	71 652	0	71 652
60805	119 758	0	119 758	0	0	0	3 451	0	3 451	123 209	0	123 209
60806	3 760	0	3 760	120	0	120	16	0	16	3 656	0	3 656
60903	1 052	0	1 052	0	0	0	12	0	12	1 064	0	1 064
70601	2 348 769	0	2 348 769	2 348 769	0	2 348 769	126 919	0	126 919	126 919	0	126 919
70603	26 419 520	0	26 419 520	26 419 520	0	26 419 520	2 458 536	0	2 458 536	2 458 536	0	2 458 536
70613	1 413 548	0	1 413 548	1 525 442	0	1 525 442	214 530	0	214 530	102 636	0	102 636
70701	0	0	0	0	0	0	2 348 769	0	2 348 769	2 348 769	0	2 348 769
70703	0	0	0	0	0	0	26 419 520	0	26 419 520	26 419 520	0	26 419 520
70713	0	0	0	0	0	0	1 413 548	0	1 413 548	1 413 548	0	1 413 548
Итого по пассиву (баланс)	35 111 761	23 349 929	58 461 690	86 212 839	33 786 443	119 999 282	91 651 706	35 955 243	127 606 949	40 550 628	25 518 729	66 069 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 064	0	3 064	3	0	3	21	0	21	3 046	0	3 046
91414	0	20 155 692	20 155 692	0	1 502 085	1 502 085	0	1 149 135	1 149 135	0	20 508 642	20 508 642
91418	0	16 452 955	16 452 955	0	1 218 539	1 218 539	0	890 903	890 903	0	16 780 591	16 780 591
99998	7 370 518	0	7 370 518	421 734	0	421 734	286 521	0	286 521	7 505 731	0	7 505 731
Итого по активу (баланс)	7 373 582	36 608 647	43 982 229	421 737	2 720 624	3 142 361	286 542	2 040 038	2 326 580	7 508 777	37 289 233	44 798 010
Пассив
91315	1 861 259	5 509 259	7 370 518	126 173	160 348	286 521	0	421 734	421 734	1 735 086	5 770 645	7 505 731
99999	36 611 711	0	36 611 711	2 040 059	0	2 040 059	2 720 627	0	2 720 627	37 292 279	0	37 292 279
Итого по пассиву (баланс)	38 472 970	5 509 259	43 982 229	2 166 232	160 348	2 326 580	2 720 627	421 734	3 142 361	39 027 365	5 770 645	44 798 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 879 824	2 612 891	18 492 715	13 154 547	589 639	13 744 186	2 725 277	2 023 252	4 748 529
93302	0	0	0	1 069 187	5 746 948	6 816 135	1 069 187	5 746 948	6 816 135	0	0	0
93303	524 102	1 454 403	1 978 505	0	0	0	524 102	1 454 403	1 978 505	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 730 758	4 730 758	0	4 730 758	4 730 758	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 672 187	2 672 187	0	2 672 187	2 672 187	0	0	0
93308	0	5 429 032	5 429 032	0	29 362	29 362	0	5 458 394	5 458 394	0	0	0
99996	7 378 012	0	7 378 012	26 283 109	0	26 283 109	28 904 098	0	28 904 098	4 757 023	0	4 757 023
Итого по активу (баланс)	7 902 114	6 883 435	14 785 549	43 232 120	15 792 146	59 024 266	43 651 934	20 652 329	64 304 263	7 482 300	2 023 252	9 505 552
Пассив
96301	0	0	0	0	13 743 311	13 743 311	2 033 414	16 466 920	18 500 334	2 033 414	2 723 609	4 757 023
96302	0	0	0	4 906 787	1 836 619	6 743 406	4 906 787	1 836 619	6 743 406	0	0	0
96303	0	1 980 165	1 980 165	0	1 980 165	1 980 165	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	4 676 215	0	4 676 215	4 676 215	0	4 676 215	0	0	0
96307	0	0	0	2 576 112	0	2 576 112	2 576 112	0	2 576 112	0	0	0
96308	4 052 736	1 345 112	5 397 848	4 052 736	1 345 112	5 397 848	0	0	0	0	0	0
99997	7 407 536	0	7 407 536	29 050 320	0	29 050 320	26 391 313	0	26 391 313	4 748 529	0	4 748 529
Итого по пассиву (баланс)	11 460 272	3 325 277	14 785 549	45 262 170	18 905 207	64 167 377	40 583 841	18 303 539	58 887 380	6 781 943	2 723 609	9 505 552

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?