Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 888	0	36 888	35 642	0	35 642	5 077	0	5 077	67 453	0	67 453
20202	6 554	17 524	24 078	111	9 257	9 368	674	16 168	16 842	5 991	10 613	16 604
30102	1 340 158	0	1 340 158	319 360 369	0	319 360 369	318 251 624	0	318 251 624	2 448 903	0	2 448 903
30110	42	0	42	181 030	0	181 030	181 030	0	181 030	42	0	42
30114	0	733 209	733 209	0	38 211 684	38 211 684	0	37 359 713	37 359 713	0	1 585 180	1 585 180
30202	762 627	0	762 627	0	0	0	75 004	0	75 004	687 623	0	687 623
304.1	34 052	15 133	49 185	7 919 907	1 059	7 920 966	7 676 429	596	7 677 025	277 530	15 596	293 126
31902	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	34 500 000	0	34 500 000	34 500 000	0	34 500 000	0	0	0
31904	20 350 000	0	20 350 000	0	0	0	20 350 000	0	20 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 150 000	0	100 150 000	92 150 000	0	92 150 000	8 000 000	0	8 000 000
32003	0	0	0	76 300 000	0	76 300 000	71 300 000	0	71 300 000	5 000 000	0	5 000 000
32004	13 400 000	0	13 400 000	7 000 000	0	7 000 000	13 400 000	0	13 400 000	7 000 000	0	7 000 000
32007	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	300 000	0	300 000	2 200 000	0	2 200 000
32008	9 500 000	0	9 500 000	3 000 000	0	3 000 000	900 000	0	900 000	11 600 000	0	11 600 000
32027	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
32102	0	0	0	0	16 524 457	16 524 457	0	14 749 100	14 749 100	0	1 775 357	1 775 357
32103	0	0	0	0	5 157 189	5 157 189	0	5 157 189	5 157 189	0	0	0
32104	0	389 647	389 647	0	0	0	0	389 647	389 647	0	0	0
45104	1 900 000	0	1 900 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	1 700 000	0	1 700 000
45105	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000
45106	3 018 825	0	3 018 825	500 000	0	500 000	3 765	0	3 765	3 515 060	0	3 515 060
45107	8 584 001	52 005	8 636 006	0	3 981	3 981	104 981	1 513	106 494	8 479 020	54 473	8 533 493
45108	1 580 000	596 817	2 176 817	0	44 746	44 746	50 000	48 854	98 854	1 530 000	592 709	2 122 709
45116	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
45203	759 000	0	759 000	2 043 450	17 892	2 061 342	2 048 450	564	2 049 014	754 000	17 328	771 328
45204	400 000	0	400 000	759 000	0	759 000	100 000	0	100 000	1 059 000	0	1 059 000
45205	110 000	117 697	227 697	0	8 234	8 234	110 000	4 632	114 632	0	121 299	121 299
45206	1 560 433	140 648	1 701 081	1 093 569	8 656	1 102 225	280 941	65 935	346 876	2 373 061	83 369	2 456 430
45207	3 659 543	5 768 014	9 427 557	0	506 056	506 056	97 858	238 498	336 356	3 561 685	6 035 572	9 597 257
45208	863 220	504 417	1 367 637	762 158	35 286	797 444	7 559	19 852	27 411	1 617 819	519 851	2 137 670
45211	0	3 714 630	3 714 630	0	284 355	284 355	0	108 115	108 115	0	3 890 870	3 890 870
45216	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
47107	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
474.1	0	110 657	110 657	8 878 591	10 687 091	19 565 682	8 878 591	10 682 266	19 560 857	0	115 482	115 482
47421	0	0	0	29 404	0	29 404	29 404	0	29 404	0	0	0
47423	13	0	13	12	7 702	7 714	4	7 702	7 706	21	0	21
47427	363 303	3 387	366 690	463 671	11 277	474 948	477 406	8 624	486 030	349 568	6 040	355 608
47465	111 659	0	111 659	2	0	2	45	0	45	111 616	0	111 616
47502	348	0	348	190	0	190	192	0	192	346	0	346
50205	2 995 775	0	2 995 775	18 833	0	18 833	72 247	0	72 247	2 942 361	0	2 942 361
50221	5 077	0	5 077	0	0	0	5 077	0	5 077	0	0	0
50264	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52601	52 181	0	52 181	82 004	0	82 004	59 427	0	59 427	74 758	0	74 758
60302	36 811	0	36 811	0	0	0	17 958	0	17 958	18 853	0	18 853
60306	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60310	7 164	0	7 164	1 173	0	1 173	2 166	0	2 166	6 171	0	6 171
60312	12 221	0	12 221	11 062	0	11 062	11 257	0	11 257	12 026	0	12 026
60314	191	0	191	0	0	0	27	0	27	164	0	164
60323	1 052	0	1 052	262	0	262	166	0	166	1 148	0	1 148
60336	3 976	0	3 976	0	0	0	40	0	40	3 936	0	3 936
60401	93 233	0	93 233	0	0	0	0	0	0	93 233	0	93 233
60804	283 992	0	283 992	0	0	0	0	0	0	283 992	0	283 992
60901	90 579	0	90 579	450	0	450	0	0	0	91 029	0	91 029
60906	2 285	0	2 285	7 524	0	7 524	450	0	450	9 359	0	9 359
70606	5 315 920	0	5 315 920	587 731	0	587 731	5 315 920	0	5 315 920	587 731	0	587 731
70608	18 414 689	0	18 414 689	1 482 934	0	1 482 934	18 414 689	0	18 414 689	1 482 934	0	1 482 934
70611	214 672	0	214 672	20 621	0	20 621	214 672	0	214 672	20 621	0	20 621
70614	510 933	0	510 933	156 415	0	156 415	555 555	0	555 555	111 793	0	111 793
70616	7 635	0	7 635	0	0	0	7 635	0	7 635	0	0	0
70706	0	0	0	5 320 049	0	5 320 049	0	0	0	5 320 049	0	5 320 049
70708	0	0	0	18 414 689	0	18 414 689	0	0	0	18 414 689	0	18 414 689
70711	0	0	0	214 672	0	214 672	0	0	0	214 672	0	214 672
70714	0	0	0	510 933	0	510 933	0	0	0	510 933	0	510 933
70716	0	0	0	7 635	0	7 635	0	0	0	7 635	0	7 635
Итого по активу (баланс)	100 281 777	12 163 785	112 445 562	624 114 179	71 518 922	695 633 101	629 756 406	68 858 968	698 615 374	94 639 550	14 823 739	109 463 289
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0
10609	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
10634	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 955 349	0	6 955 349	0	0	0	0	0	0	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	568	568	0	23	23	0	48	48	0	593	593
30111	0	0	0	400 001	0	400 001	400 001	0	400 001	0	0	0
30129	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
30220	0	109	109	0	1 585 291	1 585 291	0	1 650 957	1 650 957	0	65 775	65 775
30232	5 140	0	5 140	180 300	0	180 300	208 192	0	208 192	33 032	0	33 032
31403	0	0	0	0	0	0	0	3 929 779	3 929 779	0	3 929 779	3 929 779
31404	0	0	0	0	157 894	157 894	0	157 894	157 894	0	0	0
31405	0	3 863 215	3 863 215	0	4 158 944	4 158 944	0	295 729	295 729	0	0	0
31407	700 000	0	700 000	0	0	0	720 000	0	720 000	1 420 000	0	1 420 000
31408	17 568 134	3 131 064	20 699 198	1 032 269	91 130	1 123 399	2 000 000	239 683	2 239 683	18 535 865	3 279 617	21 815 482
31409	1 923 680	1 946 466	3 870 146	57 319	209 123	266 442	0	145 838	145 838	1 866 361	1 883 181	3 749 542
32015	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32028	16 665	0	16 665	14 744	0	14 744	0	0	0	1 921	0	1 921
32117	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
407	2 584 764	2 320 648	4 905 412	150 812 075	8 370 104	159 182 179	150 727 711	10 441 432	161 169 143	2 500 400	4 391 976	6 892 376
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	139 980	478 206	618 186	390 408	831 146	1 221 554	405 617	1 017 867	1 423 484	155 189	664 927	820 116
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 447	6 405	54 852	1	253	254	0	454	454	48 446	6 606	55 052
40820	5 050	13 971	19 021	5 092	7 069	12 161	4 918	6 087	11 005	4 876	12 989	17 865
42102	29 270 291	0	29 270 291	122 931 088	0	122 931 088	115 364 934	0	115 364 934	21 704 137	0	21 704 137
42103	3 330 242	0	3 330 242	3 707 242	0	3 707 242	1 869 440	0	1 869 440	1 492 440	0	1 492 440
42104	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	327	1 617	1 944	0	51	51	0	126	126	327	1 692	2 019
42503	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	82 700	0	82 700	82 700	0	82 700
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	9 464	9 473	0	281	281	0	1 079	1 079	9	10 262	10 271
45115	1 328	0	1 328	87	0	87	0	0	0	1 241	0	1 241
45117	1 680	0	1 680	13	0	13	0	0	0	1 667	0	1 667
45215	74 717	0	74 717	33 415	0	33 415	34 825	0	34 825	76 127	0	76 127
45217	2 479	0	2 479	1	0	1	0	0	0	2 478	0	2 478
47108	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
47403	0	0	0	7 736 435	78 912	7 815 347	7 736 435	78 912	7 815 347	0	0	0
47405	0	0	0	245 631	6 018 725	6 264 356	245 631	6 018 725	6 264 356	0	0	0
47407	0	0	0	1 048 946	4 408 316	5 457 262	1 048 946	4 408 316	5 457 262	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	0	821	821	2 276 650	33	2 276 683	2 276 825	57	2 276 882	175	845	1 020
47422	7	0	7	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	7	0	7
47424	415	0	415	35 114	0	35 114	34 699	0	34 699	0	0	0
47425	112 990	0	112 990	14 614	0	14 614	73 172	0	73 172	171 548	0	171 548
47426	162 599	720	163 319	338 164	1 704	339 868	317 844	2 191	320 035	142 279	1 207	143 486
47442	13 126	2 766	15 892	3 946	1 104	5 050	12 538	2 320	14 858	21 718	3 982	25 700
47466	251	0	251	26	0	26	0	0	0	225	0	225
47501	278	0	278	222	0	222	190	0	190	246	0	246
50220	36 889	0	36 889	5 077	0	5 077	35 641	0	35 641	67 453	0	67 453
50265	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52602	44 400	0	44 400	56 001	0	56 001	89 938	0	89 938	78 337	0	78 337
60301	0	0	0	20 636	0	20 636	23 174	0	23 174	2 538	0	2 538
60305	13 543	0	13 543	10 429	0	10 429	20 484	0	20 484	23 598	0	23 598
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 358	0	1 358	1 357	0	1 357	345	0	345	346	0	346
60311	1 020	0	1 020	72 732	0	72 732	73 099	0	73 099	1 387	0	1 387
60313	0	0	0	601	1 383	1 984	601	1 383	1 984	0	0	0
60322	170	0	170	2 118	0	2 118	2 178	0	2 178	230	0	230
60324	13 336	0	13 336	3 852	0	3 852	3 727	0	3 727	13 211	0	13 211
60335	2 344	0	2 344	0	0	0	4 764	0	4 764	7 108	0	7 108
60414	76 997	0	76 997	0	0	0	945	0	945	77 942	0	77 942
60805	116 556	0	116 556	0	0	0	4 595	0	4 595	121 151	0	121 151
60806	151 503	0	151 503	0	0	0	934	0	934	152 437	0	152 437
60903	18 550	0	18 550	0	0	0	1 147	0	1 147	19 697	0	19 697
61701	155 105	0	155 105	0	0	0	0	0	0	155 105	0	155 105
70601	6 353 976	0	6 353 976	6 353 976	0	6 353 976	683 693	0	683 693	683 693	0	683 693
70603	18 420 775	0	18 420 775	18 420 775	0	18 420 775	1 496 796	0	1 496 796	1 496 796	0	1 496 796
70613	555 857	0	555 857	597 793	0	597 793	139 683	0	139 683	97 747	0	97 747
70701	0	0	0	0	0	0	6 355 906	0	6 355 906	6 355 906	0	6 355 906
70703	0	0	0	0	0	0	18 420 775	0	18 420 775	18 420 775	0	18 420 775
70713	0	0	0	0	0	0	555 857	0	555 857	555 857	0	555 857
Итого по пассиву (баланс)	100 669 520	11 776 042	112 445 562	316 985 488	25 921 486	342 906 974	311 525 823	28 398 878	339 924 701	95 209 855	14 253 434	109 463 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	135	0	135	135	0	135	317	0	317
90902	350	0	350	11	0	11	4	0	4	357	0	357
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 875 760	0	2 875 760	0	0	0	37 495	0	37 495	2 838 265	0	2 838 265
91414	119 745 000	24 781 054	144 526 054	15 180 000	7 787 085	22 967 085	6 950 000	6 694 425	13 644 425	127 975 000	25 873 714	153 848 714
91417	2 864 331	0	2 864 331	0	0	0	29 065	0	29 065	2 835 266	0	2 835 266
91418	0	3 714 630	3 714 630	0	284 355	284 355	0	108 115	108 115	0	3 890 870	3 890 870
99998	60 385 046	0	60 385 046	8 341 314	0	8 341 314	5 993 261	0	5 993 261	62 733 099	0	62 733 099
Итого по активу (баланс)	185 870 804	28 495 684	214 366 488	23 521 460	8 071 440	31 592 900	13 009 960	6 802 540	19 812 500	196 382 304	29 764 584	226 146 888
Пассив
91315	356 740	280 839	637 579	4 461	8 921	13 382	467 017	21 017	488 034	819 296	292 935	1 112 231
91317	51 958 178	7 370 575	59 328 753	5 258 227	721 651	5 979 878	7 019 056	1 239 990	8 259 046	53 719 007	7 888 914	61 607 921
91319	405 767	0	405 767	405 767	0	405 767	0	0	0	0	0	0
91507	12 863	0	12 863	0	0	0	0	0	0	12 863	0	12 863
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	153 981 442	0	153 981 442	13 819 240	0	13 819 240	23 251 587	0	23 251 587	163 413 789	0	163 413 789
Итого по пассиву (баланс)	206 715 074	7 651 414	214 366 488	19 487 695	730 572	20 218 267	30 737 660	1 261 007	31 998 667	217 965 039	8 181 849	226 146 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	520 527	0	520 527	511 930	0	511 930	8 597	0	8 597
93302	0	0	0	397 913	0	397 913	384 214	0	384 214	13 699	0	13 699
93303	343 863	0	343 863	272 236	0	272 236	534 226	0	534 226	81 873	0	81 873
93304	547 633	0	547 633	401 549	0	401 549	272 235	0	272 235	676 947	0	676 947
93305	1 266 516	0	1 266 516	1 317 643	0	1 317 643	353 148	0	353 148	2 231 011	0	2 231 011
93306	0	0	0	748 350	1 288 520	2 036 870	748 350	1 288 520	2 036 870	0	0	0
93307	0	0	0	748 350	1 295 721	2 044 071	748 350	1 295 721	2 044 071	0	0	0
93308	748 350	1 102 848	1 851 198	0	236 630	236 630	748 350	1 277 000	2 025 350	0	62 478	62 478
93309	0	429 997	429 997	0	301 547	301 547	0	232 254	232 254	0	499 290	499 290
93310	0	1 131 332	1 131 332	0	1 032 639	1 032 639	0	315 280	315 280	0	1 848 691	1 848 691
93901	0	29 717	29 717	0	3 234 749	3 234 749	0	3 264 466	3 264 466	0	0	0
93902	0	0	0	1 528 300	1 229 139	2 757 439	1 528 300	1 229 139	2 757 439	0	0	0
99996	5 591 684	0	5 591 684	8 494 355	0	8 494 355	8 673 753	0	8 673 753	5 412 286	0	5 412 286
Итого по активу (баланс)	8 498 046	2 693 894	11 191 940	14 429 223	8 618 945	23 048 168	14 502 856	8 902 380	23 405 236	8 424 413	2 410 459	10 834 872
Пассив
96301	0	0	0	0	515 428	515 428	0	523 923	523 923	0	8 495	8 495
96302	0	0	0	0	391 879	391 879	0	406 395	406 395	0	14 516	14 516
96303	0	342 706	342 706	0	535 793	535 793	0	277 548	277 548	0	84 461	84 461
96304	0	530 177	530 177	0	282 792	282 792	0	451 719	451 719	0	699 104	699 104
96305	0	1 224 906	1 224 906	0	413 834	413 834	0	1 362 755	1 362 755	0	2 173 827	2 173 827
96306	0	0	0	1 001 460	1 035 012	2 036 472	1 001 460	1 035 012	2 036 472	0	0	0
96307	0	0	0	1 001 460	1 038 274	2 039 734	1 001 460	1 038 274	2 039 734	0	0	0
96308	834 924	1 015 096	1 850 020	1 001 460	1 023 485	2 024 945	228 079	8 389	236 468	61 543	0	61 543
96309	444 102	0	444 102	228 079	0	228 079	261 422	0	261 422	477 445	0	477 445
96310	1 169 897	0	1 169 897	261 422	0	261 422	984 420	0	984 420	1 892 895	0	1 892 895
96901	29 876	0	29 876	3 179 115	85 160	3 264 275	3 149 239	85 160	3 234 399	0	0	0
96902	0	0	0	0	2 762 088	2 762 088	0	2 762 088	2 762 088	0	0	0
99997	5 600 256	0	5 600 256	8 653 052	0	8 653 052	8 475 382	0	8 475 382	5 422 586	0	5 422 586
Итого по пассиву (баланс)	8 079 055	3 112 885	11 191 940	15 326 048	8 083 745	23 409 793	15 101 462	7 951 263	23 052 725	7 854 469	2 980 403	10 834 872

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?