Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	222 527	0	222 527	334 746	0	334 746	153 052	0	153 052	404 221	0	404 221
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	26 466	94 467	120 933	103 654	13 155	116 809	7 154	4 597	11 751	122 966	103 025	225 991
30102	226 904	0	226 904	34 515 157	0	34 515 157	34 385 980	0	34 385 980	356 081	0	356 081
30114	0	3 332 703	3 332 703	0	32 443 190	32 443 190	0	30 514 842	30 514 842	0	5 261 051	5 261 051
30202	135 641	0	135 641	10 814	0	10 814	0	0	0	146 455	0	146 455
304.1	1 605	194 717	196 322	56 255 683	81 088	56 336 771	56 255 987	75 129	56 331 116	1 301	200 676	201 977
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32102	0	139 531	139 531	0	4 976 816	4 976 816	0	4 919 477	4 919 477	0	196 870	196 870
32103	0	0	0	0	1 741 898	1 741 898	0	1 741 898	1 741 898	0	0	0
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	765 399	0	765 399	681 700	0	681 700	660 059	0	660 059	787 040	0	787 040
45206	4 049 000	371 463	4 420 463	730 000	28 436	758 436	62 000	10 812	72 812	4 717 000	389 087	5 106 087
45207	4 714 240	0	4 714 240	0	0	0	330 000	0	330 000	4 384 240	0	4 384 240
45208	0	361 186	361 186	0	25 266	25 266	0	25 300	25 300	0	361 152	361 152
45216	521 156	0	521 156	0	0	0	35 964	0	35 964	485 192	0	485 192
45506	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
45603	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
45604	30 000	1 084 497	1 114 497	0	75 865	75 865	0	42 681	42 681	30 000	1 117 681	1 147 681
45605	0	798 660	798 660	0	55 869	55 869	0	291 357	291 357	0	563 172	563 172
45606	0	2 214 142	2 214 142	0	159 789	159 789	0	92 159	92 159	0	2 281 772	2 281 772
45616	772 136	0	772 136	0	0	0	9 994	0	9 994	762 142	0	762 142
474.1	0	265 475	265 475	34 663 451	47 811 859	82 475 310	34 663 451	47 803 736	82 467 187	0	273 598	273 598
47417	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
47421	379	0	379	148 226	0	148 226	148 605	0	148 605	0	0	0
47423	285	0	285	17 785	0	17 785	17 785	0	17 785	285	0	285
47427	33 313	36 214	69 527	82 626	31 018	113 644	86 150	23 092	109 242	29 789	44 140	73 929
47443	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
47465	2 588	0	2 588	0	0	0	290	0	290	2 298	0	2 298
47502	72 021	4 181	76 202	1 494	288	1 782	8 447	625	9 072	65 068	3 844	68 912
50205	2 577 796	0	2 577 796	37 531 939	0	37 531 939	40 009 257	0	40 009 257	100 478	0	100 478
50207	252 431	0	252 431	1 398	0	1 398	14	0	14	253 815	0	253 815
50208	2 980 970	0	2 980 970	18 273	0	18 273	291 907	0	291 907	2 707 336	0	2 707 336
50218	531 984	0	531 984	40 021 467	0	40 021 467	37 543 439	0	37 543 439	3 010 012	0	3 010 012
50221	180	0	180	16 127	0	16 127	16 307	0	16 307	0	0	0
60302	118 995	0	118 995	0	0	0	0	0	0	118 995	0	118 995
60308	0	0	0	150	0	150	60	0	60	90	0	90
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	17 890	0	17 890	10 140	0	10 140	10 737	0	10 737	17 293	0	17 293
60314	668	0	668	1 610	0	1 610	781	0	781	1 497	0	1 497
60323	76	0	76	11	0	11	19	0	19	68	0	68
60336	503	0	503	0	0	0	275	0	275	228	0	228
60401	126 840	0	126 840	202	0	202	0	0	0	127 042	0	127 042
60415	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	67 580	0	67 580	816	0	816	0	0	0	68 396	0	68 396
60906	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	19	0	19	333	0	333	331	0	331	21	0	21
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	268 044	0	268 044	268 044	0	268 044	0	0	0
61702	64 683	0	64 683	0	0	0	0	0	0	64 683	0	64 683
62001	413 455	0	413 455	0	0	0	0	0	0	413 455	0	413 455
70606	9 507 166	0	9 507 166	560 097	0	560 097	9 507 166	0	9 507 166	560 097	0	560 097
70608	8 946 513	0	8 946 513	894 274	0	894 274	8 946 513	0	8 946 513	894 274	0	894 274
70611	148 184	0	148 184	2 841	0	2 841	148 184	0	148 184	2 841	0	2 841
70616	44 564	0	44 564	0	0	0	44 564	0	44 564	0	0	0
70706	0	0	0	9 511 559	0	9 511 559	0	0	0	9 511 559	0	9 511 559
70708	0	0	0	8 946 513	0	8 946 513	0	0	0	8 946 513	0	8 946 513
70711	0	0	0	148 184	0	148 184	0	0	0	148 184	0	148 184
70716	0	0	0	44 564	0	44 564	0	0	0	44 564	0	44 564
Итого по активу (баланс)	37 755 717	8 897 236	46 652 953	226 357 079	87 444 537	313 801 616	224 263 726	85 545 705	309 809 431	39 849 070	10 796 068	50 645 138
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	180	0	180	16 307	0	16 307	16 127	0	16 127	0	0	0
10609	20 816	0	20 816	0	0	0	0	0	0	20 816	0	20 816
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	399 299	389 677	788 976	17 657 277	6 164 126	23 821 403	17 472 053	6 074 337	23 546 390	214 075	299 888	513 963
30220	0	0	0	0	162 677	162 677	0	165 331	165 331	0	2 654	2 654
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	0	0	0	6 590 000	0	6 590 000	7 640 000	0	7 640 000	1 050 000	0	1 050 000
31303	0	0	0	4 420 000	0	4 420 000	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0
31304	1 850 000	0	1 850 000	3 850 000	0	3 850 000	2 700 000	0	2 700 000	700 000	0	700 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000
31402	0	0	0	7 075 000	0	7 075 000	7 335 000	0	7 335 000	260 000	0	260 000
31403	0	0	0	990 000	928 033	1 918 033	990 000	2 660 871	3 650 871	0	1 732 838	1 732 838
31404	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	3 783 128	3 783 128	0	2 350 724	2 350 724	0	4 632 529	4 632 529	0	6 064 933	6 064 933
31409	0	674 213	674 213	0	23 717	23 717	0	48 977	48 977	0	699 473	699 473
31502	0	0	0	36 480 689	0	36 480 689	36 480 689	0	36 480 689	0	0	0
31503	0	0	0	9 386 791	0	9 386 791	13 238 865	0	13 238 865	3 852 074	0	3 852 074
31504	4 248 048	0	4 248 048	4 248 048	0	4 248 048	0	0	0	0	0	0
407	959 138	1 370 044	2 329 182	25 644 546	13 913 030	39 557 576	25 734 108	13 303 761	39 037 869	1 048 700	760 775	1 809 475
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	112 356	88 237	200 593	465 363	184 756	650 119	382 030	216 749	598 779	29 023	120 230	149 253
40817	14 390	18 984	33 374	9 945	2 936	12 881	10 671	3 131	13 802	15 116	19 179	34 295
40820	3 549	31 152	34 701	143 554	10 050	153 604	144 865	9 938	154 803	4 860	31 040	35 900
42102	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42103	286 001	161 880	447 881	376 001	289 004	665 005	106 600	196 438	303 038	16 600	69 314	85 914
42104	0	815 474	815 474	0	32 093	32 093	0	57 045	57 045	0	840 426	840 426
42303	245	5 966	6 211	0	173	173	0	460	460	245	6 253	6 498
42304	2 705	9 622	12 327	0	280	280	0	749	749	2 705	10 091	12 796
42305	59 329	7 950	67 279	665	241	906	0	603	603	58 664	8 312	66 976
42306	20 736	60 724	81 460	0	2 031	2 031	0	9 942	9 942	20 736	68 635	89 371
42503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42603	0	18 573	18 573	0	541	541	0	1 432	1 432	0	19 464	19 464
42604	0	7 429	7 429	0	216	216	0	569	569	0	7 782	7 782
42605	687	0	687	1	187	188	0	6 938	6 938	686	6 751	7 437
42606	0	8 379	8 379	0	244	244	0	641	641	0	8 776	8 776
45215	635 264	0	635 264	112 565	0	112 565	3 963	0	3 963	526 662	0	526 662
45217	195 727	0	195 727	0	0	0	0	0	0	195 727	0	195 727
45615	847 898	0	847 898	277 192	0	277 192	59 638	0	59 638	630 344	0	630 344
45617	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
47403	0	0	0	100 144 066	0	100 144 066	100 144 066	0	100 144 066	0	0	0
47407	0	0	0	26 701 511	42 175 483	68 876 994	26 701 511	42 175 483	68 876 994	0	0	0
47411	2 263	473	2 736	1	39	40	403	170	573	2 665	604	3 269
47416	301	927	1 228	5 589	958	6 547	5 288	31	5 319	0	0	0
47422	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
47424	625	0	625	37 244	0	37 244	38 452	0	38 452	1 833	0	1 833
47425	19 904	0	19 904	4 051	0	4 051	1 422	0	1 422	17 275	0	17 275
47426	16 252	4 725	20 977	77 421	5 243	82 664	63 518	4 960	68 478	2 349	4 442	6 791
47501	75 322	4 610	79 932	7 278	705	7 983	1 494	352	1 846	69 538	4 257	73 795
50220	222 527	0	222 527	153 052	0	153 052	334 746	0	334 746	404 221	0	404 221
60301	4 018	0	4 018	7 193	0	7 193	5 694	0	5 694	2 519	0	2 519
60305	24 896	0	24 896	15 904	0	15 904	17 334	0	17 334	26 326	0	26 326
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60311	2 327	0	2 327	5 467	0	5 467	5 484	0	5 484	2 344	0	2 344
60313	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 567	0	2 567	3 617	0	3 617	3 783	0	3 783	2 733	0	2 733
60349	18 914	0	18 914	0	0	0	0	0	0	18 914	0	18 914
60414	32 689	0	32 689	0	0	0	1 735	0	1 735	34 424	0	34 424
60805	25 635	0	25 635	0	0	0	1 676	0	1 676	27 311	0	27 311
60806	76 449	0	76 449	5 458	0	5 458	251	0	251	71 242	0	71 242
60903	20 380	0	20 380	0	0	0	523	0	523	20 903	0	20 903
61701	211 027	0	211 027	0	0	0	0	0	0	211 027	0	211 027
62002	149 109	0	149 109	0	0	0	0	0	0	149 109	0	149 109
70601	10 500 283	0	10 500 283	10 500 283	0	10 500 283	815 177	0	815 177	815 177	0	815 177
70603	8 925 127	0	8 925 127	8 925 127	0	8 925 127	998 832	0	998 832	998 832	0	998 832
70615	52 772	0	52 772	52 772	0	52 772	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	10 500 315	0	10 500 315	10 500 315	0	10 500 315
70703	0	0	0	0	0	0	8 925 127	0	8 925 127	8 925 127	0	8 925 127
70715	0	0	0	0	0	0	52 772	0	52 772	52 772	0	52 772
Итого по пассиву (баланс)	39 190 786	7 462 167	46 652 953	265 108 321	66 247 487	331 355 808	265 776 556	69 571 437	335 347 993	39 859 021	10 786 117	50 645 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	3 839 382	0	3 839 382	420 620	0	420 620	2 909 919	0	2 909 919	1 350 083	0	1 350 083
90901	2 281 310	201 752	2 483 062	4 425	14 740	19 165	4 699	6 966	11 665	2 281 036	209 526	2 490 562
90902	378 041	84 745	462 786	507	6 198	6 705	507	2 917	3 424	378 041	88 026	466 067
91203	4 871 683	37 907 390	42 779 073	0	2 900 147	2 900 147	0	1 105 887	1 105 887	4 871 683	39 701 650	44 573 333
91414	10 425 300	21 972 406	32 397 706	932 000	2 763 085	3 695 085	492 000	1 522 347	2 014 347	10 865 300	23 213 144	34 078 444
91417	1 000 000	17 353	1 017 353	0	1 361	1 361	0	1 567	1 567	1 000 000	17 147	1 017 147
91419	3 768 500	0	3 768 500	14 879 004	0	14 879 004	17 397 504	0	17 397 504	1 250 000	0	1 250 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	1	0	1	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	7 194 408	0	7 194 408	594 137	0	594 137	702 508	0	702 508	7 086 037	0	7 086 037
Итого по активу (баланс)	34 417 663	60 183 646	94 601 309	16 830 694	5 685 531	22 516 225	21 507 137	2 639 684	24 146 821	29 741 220	63 229 493	92 970 713
Пассив
91003	0	0	0	10 814	0	10 814	10 814	0	10 814	0	0	0
91315	5 299 652	391 190	5 690 842	94 537	49 986	144 523	14 787	34 910	49 697	5 219 902	376 114	5 596 016
91317	1 326 602	158 362	1 484 964	541 701	5 471	547 172	522 059	11 568	533 627	1 306 960	164 459	1 471 419
91507	18 562	0	18 562	0	0	0	0	0	0	18 562	0	18 562
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	87 406 901	0	87 406 901	23 444 312	0	23 444 312	21 922 087	0	21 922 087	85 884 676	0	85 884 676
Итого по пассиву (баланс)	94 051 757	549 552	94 601 309	24 091 364	55 457	24 146 821	22 469 747	46 478	22 516 225	92 430 140	540 573	92 970 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 429 560	0	1 429 560	19 561 413	975 650	20 537 063	20 990 973	964 820	21 955 793	0	10 830	10 830
93902	0	587 861	587 861	0	6 761 796	6 761 796	0	7 020 418	7 020 418	0	329 239	329 239
99996	2 017 668	0	2 017 668	27 294 614	0	27 294 614	28 970 380	0	28 970 380	341 902	0	341 902
Итого по активу (баланс)	3 447 228	587 861	4 035 089	46 856 027	7 737 446	54 593 473	49 961 353	7 985 238	57 946 591	341 902	340 069	681 971
Пассив
96901	0	1 429 181	1 429 181	943 814	21 019 497	21 963 311	943 814	19 601 168	20 544 982	0	10 852	10 852
96902	0	588 487	588 487	0	7 007 069	7 007 069	0	6 749 632	6 749 632	0	331 050	331 050
99997	2 017 421	0	2 017 421	28 976 210	0	28 976 210	27 298 858	0	27 298 858	340 069	0	340 069
Итого по пассиву (баланс)	2 017 421	2 017 668	4 035 089	29 920 024	28 026 566	57 946 590	28 242 672	26 350 800	54 593 472	340 069	341 902	681 971

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?