Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	984 423	0	984 423	2 730 787	0	2 730 787	1 054 834	0	1 054 834	2 660 376	0	2 660 376
10610	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
10635	12 512	0	12 512	7 664	0	7 664	8 916	0	8 916	11 260	0	11 260
10901	688 836	0	688 836	13 427	0	13 427	3 468	0	3 468	698 795	0	698 795
20202	746 682	541 607	1 288 289	5 094 066	1 424 503	6 518 569	5 035 779	1 175 672	6 211 451	804 969	790 438	1 595 407
20208	73 340	0	73 340	124 735	0	124 735	143 589	0	143 589	54 486	0	54 486
20209	0	0	0	2 001 309	319 730	2 321 039	2 001 309	319 730	2 321 039	0	0	0
30102	190 281	0	190 281	42 570 906	0	42 570 906	40 863 571	0	40 863 571	1 897 616	0	1 897 616
30110	423 480	235 633	659 113	159 518 399	59 172 416	218 690 815	156 502 984	59 123 761	215 626 745	3 438 895	284 288	3 723 183
30202	184 447	0	184 447	30 649	0	30 649	0	0	0	215 096	0	215 096
30210	0	0	0	18 388	0	18 388	18 388	0	18 388	0	0	0
30215	2 850	25 631	28 481	0	1 962	1 962	0	746	746	2 850	26 847	29 697
30221	0	0	0	2 784 169	675 175	3 459 344	2 614 938	634 358	3 249 296	169 231	40 817	210 048
30233	4 978	3 188	8 166	1 715 615	264 412	1 980 027	1 707 092	262 170	1 969 262	13 501	5 430	18 931
304.1	200	0	200	0	0	0	37	0	37	163	0	163
30602	518 927	9 698	528 625	119 195 852	69 364 129	188 559 981	119 711 861	69 372 979	189 084 840	2 918	848	3 766
31903	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32130	0	742 926	742 926	0	56 871	56 871	0	21 623	21 623	0	778 174	778 174
32201	163 000	0	163 000	404 000	0	404 000	566 000	0	566 000	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	19 840 649	4 556 110	24 396 759	13 677 668	394 559	14 072 227	6 162 981	4 161 551	10 324 532
32203	422 822	129 866	552 688	11 838 877	101 365	11 940 242	8 898 879	231 231	9 130 110	3 362 820	0	3 362 820
32204	19 382 376	4 417 442	23 799 818	158 653	12 477	171 130	19 382 376	4 429 919	23 812 295	158 653	0	158 653
32205	6 209 769	0	6 209 769	6 019 099	0	6 019 099	6 209 769	0	6 209 769	6 019 099	0	6 019 099
32401	11 032 958	0	11 032 958	0	0	0	0	0	0	11 032 958	0	11 032 958
45106	469 170	0	469 170	24 469	0	24 469	78 685	0	78 685	414 954	0	414 954
45107	614 648	0	614 648	132 484	0	132 484	19 987	0	19 987	727 145	0	727 145
45108	20 736	0	20 736	19 319	0	19 319	1 416	0	1 416	38 639	0	38 639
45116	670	0	670	452	0	452	137	0	137	985	0	985
45204	500 000	0	500 000	1 510	0	1 510	0	0	0	501 510	0	501 510
45205	1 085 106	0	1 085 106	318 198	0	318 198	93 080	0	93 080	1 310 224	0	1 310 224
45206	648 936	0	648 936	22 179	0	22 179	2 763	0	2 763	668 352	0	668 352
45207	3 663 477	0	3 663 477	0	0	0	259 377	0	259 377	3 404 100	0	3 404 100
45208	9 470 900	0	9 470 900	0	0	0	0	0	0	9 470 900	0	9 470 900
45216	99 148	0	99 148	347 919	0	347 919	1 412	0	1 412	445 655	0	445 655
45505	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45506	35 250	0	35 250	0	0	0	4 379	0	4 379	30 871	0	30 871
45507	1 473 091	0	1 473 091	8	0	8	76 393	0	76 393	1 396 706	0	1 396 706
45509	400	0	400	65	0	65	78	0	78	387	0	387
45511	23 713 716	0	23 713 716	1 162 081	0	1 162 081	987 840	0	987 840	23 887 957	0	23 887 957
45523	612 836	0	612 836	14 391	0	14 391	36 094	0	36 094	591 133	0	591 133
45605	0	840 695	840 695	0	58 810	58 810	0	33 086	33 086	0	866 419	866 419
45606	0	924 764	924 764	0	64 691	64 691	0	36 394	36 394	0	953 061	953 061
45611	0	742 926	742 926	0	56 871	56 871	0	21 623	21 623	0	778 174	778 174
45616	0	0	0	66 714	0	66 714	0	0	0	66 714	0	66 714
45806	63	0	63	2	0	2	0	0	0	65	0	65
45809	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45812	456 910	72	456 982	363	6	369	607	2	609	456 666	76	456 742
45813	701	0	701	23	0	23	4	0	4	720	0	720
45814	23 474	26	23 500	106	3	109	62	1	63	23 518	28	23 546
45815	1 901 759	22	1 901 781	137 160	2	137 162	88 412	1	88 413	1 950 507	23	1 950 530
45817	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45820	166 181	0	166 181	355 157	0	355 157	5 182	0	5 182	516 156	0	516 156
45912	1 250	0	1 250	14 186	0	14 186	0	0	0	15 436	0	15 436
45914	4 663	0	4 663	0	0	0	23	0	23	4 640	0	4 640
45915	230 170	0	230 170	41 421	0	41 421	31 249	0	31 249	240 342	0	240 342
45920	17 741	0	17 741	15 482	0	15 482	760	0	760	32 463	0	32 463
47101	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47105	17 765	0	17 765	1 209	0	1 209	1 501	0	1 501	17 473	0	17 473
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	0	0	251 900 963	244 965 381	496 866 344	251 886 230	244 965 381	496 851 611	14 733	0	14 733
47421	0	0	0	11 601	0	11 601	11 601	0	11 601	0	0	0
47423	6 520	2	6 522	6 842 800	180 681	7 023 481	6 847 826	177 938	7 025 764	1 494	2 745	4 239
47427	222 534	5 792	228 326	536 293	11 479	547 772	590 042	1 410	591 452	168 785	15 861	184 646
47440	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
47465	9 276	0	9 276	6 314	0	6 314	6 675	0	6 675	8 915	0	8 915
47469	131 516	0	131 516	234 601	5	234 606	256 802	5	256 807	109 315	0	109 315
47502	2 327	0	2 327	0	0	0	233	0	233	2 094	0	2 094
50108	0	223 761	223 761	0	14 562	14 562	0	91 058	91 058	0	147 265	147 265
50205	1 694 849	385	1 695 234	24 757 535	36 656 759	61 414 294	26 029 988	36 657 144	62 687 132	422 396	0	422 396
50207	184 477	0	184 477	1 527 659	0	1 527 659	418 575	0	418 575	1 293 561	0	1 293 561
50208	4 290 889	0	4 290 889	14 340 692	0	14 340 692	10 602 087	0	10 602 087	8 029 494	0	8 029 494
50211	0	2 440 838	2 440 838	0	6 773 563	6 773 563	0	5 738 156	5 738 156	0	3 476 245	3 476 245
50218	11 017 354	25 570 727	36 588 081	29 024 694	40 983 139	70 007 833	33 396 839	40 494 265	73 891 104	6 645 209	26 059 601	32 704 810
50221	28 875	0	28 875	96 651	0	96 651	106 954	0	106 954	18 572	0	18 572
50401	0	0	0	0	2 559 950	2 559 950	0	2 559 950	2 559 950	0	0	0
50403	0	0	0	39 271	0	39 271	11	0	11	39 260	0	39 260
50418	39 008	0	39 008	86	2 518 649	2 518 735	39 094	0	39 094	0	2 518 649	2 518 649
50606	222 626	0	222 626	514 378	0	514 378	696 092	0	696 092	40 912	0	40 912
50607	0	0	0	0	2 012	2 012	0	2 012	2 012	0	0	0
50618	0	0	0	429 064	0	429 064	429 064	0	429 064	0	0	0
50621	5 420	0	5 420	17 324	0	17 324	21 853	0	21 853	891	0	891
50706	380 996	0	380 996	371 373	0	371 373	599 031	0	599 031	153 338	0	153 338
50707	0	23 365	23 365	0	0	0	0	23 365	23 365	0	0	0
50708	0	11 281	11 281	0	1 118	1 118	0	0	0	0	12 399	12 399
50718	0	0	0	329 347	0	329 347	329 347	0	329 347	0	0	0
50721	4 878	0	4 878	8 308	0	8 308	13 186	0	13 186	0	0	0
50738	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50905	19	0	19	281	0	281	296	0	296	4	0	4
52601	305 887	0	305 887	2 470 283	0	2 470 283	1 881 806	0	1 881 806	894 364	0	894 364
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	442	0	442	1	0	1	1	0	1	442	0	442
60306	30	0	30	127	0	127	24	0	24	133	0	133
60308	0	0	0	157	0	157	155	0	155	2	0	2
60310	1 540	0	1 540	7 649	0	7 649	7 656	0	7 656	1 533	0	1 533
60312	482 223	0	482 223	71 890	0	71 890	346 373	0	346 373	207 740	0	207 740
60314	1 242	0	1 242	1 042	0	1 042	1 202	0	1 202	1 082	0	1 082
60323	39 187	0	39 187	1 278	156	1 434	901	0	901	39 564	156	39 720
60336	10	0	10	3	0	3	10	0	10	3	0	3
60347	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
60351	1 517	0	1 517	11	0	11	28	0	28	1 500	0	1 500
60401	1 104 704	0	1 104 704	6 269	0	6 269	5 021	0	5 021	1 105 952	0	1 105 952
60404	14 263	0	14 263	194	0	194	0	0	0	14 457	0	14 457
60415	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60804	210 427	0	210 427	5 249	0	5 249	24 941	0	24 941	190 735	0	190 735
60901	687 002	0	687 002	0	0	0	0	0	0	687 002	0	687 002
60906	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310	0	18 310
61002	2 517	0	2 517	75	0	75	114	0	114	2 478	0	2 478
61008	4 206	0	4 206	1 909	0	1 909	1 910	0	1 910	4 205	0	4 205
61009	1 519	0	1 519	128	0	128	170	0	170	1 477	0	1 477
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	21 982	0	21 982	21 982	0	21 982	0	0	0
61210	0	0	0	13 302 703	0	13 302 703	13 302 703	0	13 302 703	0	0	0
61212	0	0	0	842 344	0	842 344	842 344	0	842 344	0	0	0
61214	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
61601	0	0	0	243 298 316	0	243 298 316	243 298 316	0	243 298 316	0	0	0
61702	50 078	0	50 078	0	0	0	0	0	0	50 078	0	50 078
61905	4 409	0	4 409	44	0	44	0	0	0	4 453	0	4 453
61908	4 569	0	4 569	0	0	0	205	0	205	4 364	0	4 364
62001	14 430	0	14 430	0	0	0	0	0	0	14 430	0	14 430
70606	25 736 869	0	25 736 869	2 544 049	0	2 544 049	25 752 460	0	25 752 460	2 528 458	0	2 528 458
70607	44 615	0	44 615	40 078	0	40 078	64 371	0	64 371	20 322	0	20 322
70608	12 422 798	0	12 422 798	1 688 509	0	1 688 509	12 422 798	0	12 422 798	1 688 509	0	1 688 509
70611	103 926	0	103 926	0	0	0	103 926	0	103 926	0	0	0
70614	40 998	0	40 998	2 370 915	0	2 370 915	1 344 142	0	1 344 142	1 067 771	0	1 067 771
70706	0	0	0	25 838 965	0	25 838 965	2	0	2	25 838 963	0	25 838 963
70707	0	0	0	44 615	0	44 615	0	0	0	44 615	0	44 615
70708	0	0	0	12 422 798	0	12 422 798	0	0	0	12 422 798	0	12 422 798
70711	0	0	0	103 926	0	103 926	0	0	0	103 926	0	103 926
70714	0	0	0	40 998	0	40 998	0	0	0	40 998	0	40 998
Итого по активу (баланс)	149 068 552	36 890 647	185 959 199	1 019 468 963	470 796 987	1 490 265 950	1 021 407 439	466 768 539	1 488 175 978	147 130 076	40 919 095	188 049 171
Пассив
10207	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
10601	169 894	0	169 894	8 369	0	8 369	8 373	0	8 373	169 898	0	169 898
10602	2 278 849	0	2 278 849	0	0	0	0	0	0	2 278 849	0	2 278 849
10603	33 753	0	33 753	120 140	0	120 140	104 959	0	104 959	18 572	0	18 572
10609	50 078	0	50 078	0	0	0	0	0	0	50 078	0	50 078
10630	19 313	0	19 313	10 601	0	10 601	8 953	0	8 953	17 665	0	17 665
10634	142 834	0	142 834	164 234	0	164 234	150 614	0	150 614	129 214	0	129 214
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	65 724	0	65 724	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	65 724	0	65 724
30129	237	0	237	18	0	18	36	0	36	255	0	255
30222	0	0	0	99 940	0	99 940	99 940	0	99 940	0	0	0
30223	0	0	0	44 553	0	44 553	45 027	0	45 027	474	0	474
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	2 426	119	2 545	1 731 658	156 647	1 888 305	1 732 029	156 674	1 888 703	2 797	146	2 943
31302	0	0	0	41 650 000	375 658	42 025 658	41 650 000	375 658	42 025 658	0	0	0
31303	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
31305	16 700 000	0	16 700 000	19 700 000	0	19 700 000	18 700 000	0	18 700 000	15 700 000	0	15 700 000
31501	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
31502	0	0	0	34 085 021	3 139 734	37 224 755	38 466 663	18 443 361	56 910 024	4 381 642	15 303 627	19 685 269
31503	6 469	0	6 469	21 755 813	11 198 883	32 954 696	26 176 542	11 198 883	37 375 425	4 427 198	0	4 427 198
31504	18 375 738	27 243 874	45 619 612	19 144 624	27 426 907	46 571 531	3 721 276	183 033	3 904 309	2 952 390	0	2 952 390
31505	1 090 328	0	1 090 328	2 258 019	112 835	2 370 854	1 702 437	10 982 608	12 685 045	534 746	10 869 773	11 404 519
32115	7 429	0	7 429	0	0	0	353	0	353	7 782	0	7 782
32117	10 430	0	10 430	5 924	0	5 924	0	0	0	4 506	0	4 506
32403	7 726 381	0	7 726 381	0	0	0	0	0	0	7 726 381	0	7 726 381
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	50 177	0	50 177	50 136	0	50 136	126	0	126	167	0	167
407	20 697 762	21 480	20 719 242	19 064 393	33 305	19 097 698	25 508 587	37 739	25 546 326	27 141 956	25 914	27 167 870
408.1	222 654	0	222 654	626 712	0	626 712	619 149	0	619 149	215 091	0	215 091
40807	4 506	0	4 506	2	0	2	0	0	0	4 504	0	4 504
40817	644 704	65 112	709 816	2 803 991	44 549	2 848 540	2 774 844	51 291	2 826 135	615 557	71 854	687 411
40820	19 587	123	19 710	9 105	125	9 230	9 706	133	9 839	20 188	131	20 319
40821	618	0	618	4 888	0	4 888	5 329	0	5 329	1 059	0	1 059
40905	110	0	110	5 133	0	5 133	5 133	0	5 133	110	0	110
40906	0	0	0	262 161	0	262 161	262 161	0	262 161	0	0	0
40909	1	16	17	92 751	145 791	238 542	92 784	145 809	238 593	34	34	68
40910	0	6	6	13 343	39 323	52 666	13 343	39 324	52 667	0	7	7
40911	366	0	366	456 572	0	456 572	458 620	0	458 620	2 414	0	2 414
40912	0	7	7	30 240	87 599	117 839	30 240	87 600	117 840	0	8	8
40913	0	0	0	3 601	20 892	24 493	3 601	20 892	24 493	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42102	37 350	0	37 350	64 650	0	64 650	31 530	0	31 530	4 230	0	4 230
42103	6 113 959	0	6 113 959	5 601 709	0	5 601 709	4 591 711	0	4 591 711	5 103 961	0	5 103 961
42104	2 082 000	0	2 082 000	2 005 800	0	2 005 800	6 300	0	6 300	82 500	0	82 500
42105	2 750	0	2 750	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42109	6 798	0	6 798	10 098	0	10 098	4 100	0	4 100	800	0	800
42110	36 952	0	36 952	6 951	0	6 951	2 700	0	2 700	32 701	0	32 701
42111	11 400	0	11 400	1 400	0	1 400	400	0	400	10 400	0	10 400
42112	17 151	0	17 151	1 500	0	1 500	0	0	0	15 651	0	15 651
42113	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42301	59 892	13 519	73 411	10 462	1 055	11 517	8 473	1 970	10 443	57 903	14 434	72 337
42305	2 168 916	0	2 168 916	456 394	0	456 394	197 489	0	197 489	1 910 011	0	1 910 011
42306	16 857 611	601 282	17 458 893	1 968 885	62 247	2 031 132	2 046 649	68 717	2 115 366	16 935 375	607 752	17 543 127
42601	725	74	799	15	2	17	15	6	21	725	78	803
42605	125	0	125	130	0	130	995	0	995	990	0	990
42606	35 395	11 048	46 443	7 935	464	8 399	4 808	829	5 637	32 268	11 413	43 681
43307	17 811 282	0	17 811 282	673	0	673	0	0	0	17 810 609	0	17 810 609
45115	6 546	0	6 546	251	0	251	1 763	0	1 763	8 058	0	8 058
45117	4 776	0	4 776	137	0	137	216	0	216	4 855	0	4 855
45215	147 674	0	147 674	2 150	0	2 150	346 515	0	346 515	492 039	0	492 039
45217	6 928	0	6 928	1 412	0	1 412	2 080	0	2 080	7 596	0	7 596
45515	1 222 186	0	1 222 186	74 473	0	74 473	111 116	0	111 116	1 258 829	0	1 258 829
45524	343 276	0	343 276	14 021	0	14 021	80 107	0	80 107	409 362	0	409 362
45615	0	0	0	0	0	0	66 714	0	66 714	66 714	0	66 714
45617	3 699	0	3 699	0	0	0	118	0	118	3 817	0	3 817
45818	1 893 562	0	1 893 562	76 804	0	76 804	468 534	0	468 534	2 285 292	0	2 285 292
45821	73 102	0	73 102	7 912	0	7 912	6 499	0	6 499	71 689	0	71 689
45918	206 135	0	206 135	8 399	0	8 399	29 460	0	29 460	227 196	0	227 196
45921	15 643	0	15 643	671	0	671	1 457	0	1 457	16 429	0	16 429
47108	17 828	0	17 828	1 505	0	1 505	1 209	0	1 209	17 532	0	17 532
47401	0	0	0	1 086 668	0	1 086 668	1 086 668	0	1 086 668	0	0	0
47405	0	0	0	29 166	87	29 253	29 166	87	29 253	0	0	0
47407	0	0	0	255 446 011	241 550 176	496 996 187	255 446 011	241 550 176	496 996 187	0	0	0
47411	227 868	343	228 211	56 816	250	57 066	97 605	262	97 867	268 657	355	269 012
47416	0	0	0	2 335	0	2 335	2 448	0	2 448	113	0	113
47422	10 033	8	10 041	6 200 341	8	6 200 349	6 200 033	0	6 200 033	9 725	0	9 725
47424	1 891	0	1 891	17 438	0	17 438	15 569	0	15 569	22	0	22
47425	36 390	0	36 390	13 302	0	13 302	12 553	0	12 553	35 641	0	35 641
47426	38 271	2 424	40 695	466 564	7 110	473 674	459 415	5 612	465 027	31 122	926	32 048
47442	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
47444	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0
47466	17 916	0	17 916	5 767	0	5 767	5 086	0	5 086	17 235	0	17 235
47501	2 515	0	2 515	255	0	255	0	0	0	2 260	0	2 260
50120	16 345	0	16 345	16 692	0	16 692	19 852	0	19 852	19 505	0	19 505
50220	875 390	0	875 390	1 027 360	0	1 027 360	2 703 668	0	2 703 668	2 551 698	0	2 551 698
50431	25	0	25	26	0	26	26	0	26	25	0	25
50620	917	0	917	19 207	0	19 207	18 644	0	18 644	354	0	354
50719	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50720	109 033	0	109 033	27 474	0	27 474	27 119	0	27 119	108 678	0	108 678
52602	30 374	0	30 374	2 078 277	0	2 078 277	2 212 939	0	2 212 939	165 036	0	165 036
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	12 616	0	12 616	23 440	0	23 440	19 512	0	19 512	8 688	0	8 688
60305	59 964	0	59 964	150 630	0	150 630	147 929	0	147 929	57 263	0	57 263
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	49	0	49	15	0	15	675	0	675	709	0	709
60311	4 810	0	4 810	225 588	0	225 588	225 588	0	225 588	4 810	0	4 810
60322	148	50	198	1 109	2	1 111	1 368	4	1 372	407	52	459
60324	55 037	0	55 037	6 559	0	6 559	1 700	0	1 700	50 178	0	50 178
60335	16 211	0	16 211	816	0	816	44 153	0	44 153	59 548	0	59 548
60349	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
60406	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60414	636 689	0	636 689	3 479	0	3 479	12 808	0	12 808	646 018	0	646 018
60805	82 095	0	82 095	4 360	0	4 360	3 369	0	3 369	81 104	0	81 104
60806	139 059	0	139 059	24 187	0	24 187	606	0	606	115 478	0	115 478
60808	0	0	0	1 458	0	1 458	5 249	0	5 249	3 791	0	3 791
60903	197 558	0	197 558	0	0	0	5 991	0	5 991	203 549	0	203 549
61701	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
70601	24 664 991	0	24 664 991	24 665 080	0	24 665 080	2 173 874	0	2 173 874	2 173 785	0	2 173 785
70602	12 831	0	12 831	38 394	0	38 394	25 591	0	25 591	28	0	28
70603	12 371 858	0	12 371 858	12 371 858	0	12 371 858	2 859 256	0	2 859 256	2 859 256	0	2 859 256
70613	575 146	0	575 146	1 097 645	0	1 097 645	916 647	0	916 647	394 148	0	394 148
70701	0	0	0	1 868	0	1 868	24 675 002	0	24 675 002	24 673 134	0	24 673 134
70702	0	0	0	0	0	0	12 832	0	12 832	12 832	0	12 832
70703	0	0	0	0	0	0	12 371 858	0	12 371 858	12 371 858	0	12 371 858
70713	0	0	0	0	0	0	575 146	0	575 146	575 146	0	575 146
Итого по пассиву (баланс)	157 999 714	27 959 485	185 959 199	491 224 985	284 403 649	775 628 634	494 367 938	283 350 668	777 718 606	161 142 667	26 906 504	188 049 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	3 305 199	0	3 305 199	3 305 199	0	3 305 199	0	0	0
90901	1 171	0	1 171	30	0	30	30	0	30	1 171	0	1 171
90902	3 482 764	52	3 482 816	4 124	6	4 130	10 459	2	10 461	3 476 429	56	3 476 485
90909	290	0	290	205	0	205	206	0	206	289	0	289
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	2 256 725	0	2 256 725	27 145	0	27 145	10 068	0	10 068	2 273 802	0	2 273 802
91412	19 545 075	0	19 545 075	0	0	0	0	0	0	19 545 075	0	19 545 075
91414	30 534 607	1 736 035	32 270 642	0	121 443	121 443	716 603	68 323	784 926	29 818 004	1 789 155	31 607 159
91418	23 336 229	1 485 852	24 822 081	1 073 585	113 742	1 187 327	856 630	43 246	899 876	23 553 184	1 556 348	25 109 532
91419	6 973 871	3 938 402	10 912 273	28 734 656	1 520 878	30 255 534	32 955 029	4 008 555	36 963 584	2 753 498	1 450 725	4 204 223
91501	275 420	0	275 420	13	0	13	352	0	352	275 081	0	275 081
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91704	62 418	0	62 418	0	0	0	710	0	710	61 708	0	61 708
91802	468 403	0	468 403	0	0	0	4 130	0	4 130	464 273	0	464 273
91803	53 593	0	53 593	4	0	4	678	0	678	52 919	0	52 919
99998	38 268 393	0	38 268 393	46 951 283	0	46 951 283	57 771 498	0	57 771 498	27 448 178	0	27 448 178
Итого по активу (баланс)	125 258 994	7 160 341	132 419 335	80 096 245	1 756 069	81 852 314	95 631 594	4 120 126	99 751 720	109 723 645	4 796 284	114 519 929
Пассив
91003	0	0	0	30 649	0	30 649	30 649	0	30 649	0	0	0
91311	49 060	0	49 060	1 453	0	1 453	0	0	0	47 607	0	47 607
91312	5 000 660	0	5 000 660	67 148	0	67 148	20 960	0	20 960	4 954 472	0	4 954 472
91314	22 518 263	4 532 535	27 050 798	50 418 651	6 715 079	57 133 730	40 081 105	6 436 554	46 517 659	12 180 717	4 254 010	16 434 727
91315	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	4 671 739	0	4 671 739	518 226	0	518 226	237 468	0	237 468	4 390 981	0	4 390 981
91507	1 136 953	0	1 136 953	20 293	0	20 293	144 456	0	144 456	1 261 116	0	1 261 116
91508	159 183	0	159 183	0	0	0	92	0	92	159 275	0	159 275
99999	94 150 942	0	94 150 942	41 980 220	0	41 980 220	34 901 029	0	34 901 029	87 071 751	0	87 071 751
Итого по пассиву (баланс)	127 886 800	4 532 535	132 419 335	93 036 640	6 715 079	99 751 719	75 415 759	6 436 554	81 852 313	110 265 919	4 254 010	114 519 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	230 498 715	17 108 976	247 607 691	216 702 761	17 108 976	233 811 737	13 795 954	0	13 795 954
93302	0	0	0	215 497 418	7 038 874	222 536 292	215 497 418	2 778 212	218 275 630	0	4 260 662	4 260 662
93303	8 727 093	178 325	8 905 418	0	374 417	374 417	8 727 093	368 790	9 095 883	0	183 952	183 952
93304	0	0	0	4 117 173	0	4 117 173	4 535	0	4 535	4 112 638	0	4 112 638
93305	5 958 398	42 302 727	48 261 125	4 827 556	7 749 926	12 577 482	133 829	1 559 117	1 692 946	10 652 125	48 493 536	59 145 661
93901	210 361	478 173	688 534	5 939 659	2 167 422	8 107 081	6 140 711	2 643 733	8 784 444	9 309	1 862	11 171
94101	0	0	0	5 251 944	4 436 046	9 687 990	5 251 930	4 301 469	9 553 399	14	134 577	134 591
99996	57 557 231	0	57 557 231	278 162 183	0	278 162 183	254 838 264	0	254 838 264	80 881 150	0	80 881 150
Итого по активу (баланс)	72 453 083	42 959 225	115 412 308	744 294 648	38 875 661	783 170 309	707 296 541	28 760 297	736 056 838	109 451 190	53 074 589	162 525 779
Пассив
96301	0	0	0	16 804 445	217 761 386	234 565 831	16 804 445	231 484 351	248 288 796	0	13 722 965	13 722 965
96302	0	0	0	2 408 581	216 349 002	218 757 583	6 321 536	216 716 613	223 038 149	3 912 955	367 611	4 280 566
96303	0	8 892 312	8 892 312	58	9 083 756	9 083 814	46 774	375 212	421 986	46 716	183 768	230 484
96304	118 428	0	118 428	49 080	56 480	105 560	6 924	3 947 350	3 954 274	76 272	3 890 870	3 967 142
96305	5 820 457	42 035 640	47 856 097	18 126	1 318 406	1 336 532	4 889 142	7 125 453	12 014 595	10 691 473	47 842 687	58 534 160
96901	477 760	74 292	552 052	6 447 319	5 505 018	11 952 337	5 969 573	5 573 122	11 542 695	14	142 396	142 410
97101	136 122	2 220	138 342	4 811 087	1 488 990	6 300 077	4 676 514	1 488 644	6 165 158	1 549	1 874	3 423
99997	57 855 077	0	57 855 077	253 751 643	0	253 751 643	277 541 195	0	277 541 195	81 644 629	0	81 644 629
Итого по пассиву (баланс)	64 407 844	51 004 464	115 412 308	284 290 339	451 563 038	735 853 377	316 256 103	466 710 745	782 966 848	96 373 608	66 152 171	162 525 779

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?