Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							0	0	0
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 156 500	0	1 156 500							1 155 462	0	1 155 462
30110	489 272	18 719 171	19 208 443							42 324	2 824 237	2 866 561
30114	0	722 000	722 000							0	4 872 434	4 872 434
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	2 672 162	277 059	2 949 221							1 937 731	354 929	2 292 660
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							8 488 000	0	8 488 000
31903	0	0	0							23 000 000	0	23 000 000
31904	47 606 000	0	47 606 000							0	0	0
32201	0	1 283 833	1 283 833							0	1 323 117	1 323 117
32208	0	512 619	512 619							0	536 940	536 940
32302	0	0	0							0	6 595 101	6 595 101
32303	0	5 961 583	5 961 583							0	0	0
32401	909	1 880	2 789							1 184	1 970	3 154
45807	1	0	1							1	0	1
45808	0	0	0							36	0	36
45811	1	0	1							270	0	270
45812	20	0	20							506	0	506
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 742	0	4 742							4 859	0	4 859
45816	0	792	792							0	822	822
45817	37	4	41							39	5	44
47301	0	3 296 750	3 296 750							0	3 425 679	3 425 679
474.1	400 000	0	400 000							0	0	0
47423	486	0	486							2 404	0	2 404
47427	16 993	16	17 009							26 726	16	26 742
50104	2 218 820	2 240 331	4 459 151							2 226 900	2 348 692	4 575 592
50121	65 406	0	65 406							34 010	0	34 010
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 036	0	1 036							1 223	0	1 223
60302	28 212	0	28 212							28 316	0	28 316
60306	265	0	265							184	0	184
60310	8 902	0	8 902							1 881	0	1 881
60312	5 979	0	5 979							10 113	0	10 113
60314	0	0	0							5 000	0	5 000
60323	74	0	74							85	0	85
60401	385 868	0	385 868							347 824	0	347 824
60415	106 163	0	106 163							110 494	0	110 494
60804	229 809	0	229 809							229 809	0	229 809
60901	110 310	0	110 310							111 029	0	111 029
60906	2 098	0	2 098							1 594	0	1 594
61008	25 145	0	25 145							29 556	0	29 556
61009	1 375	0	1 375							1 436	0	1 436
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	724 416	0	724 416							766 079	0	766 079
70606	159 857 685	0	159 857 685							15 637 029	0	15 637 029
70607	192 563	0	192 563							117 427	0	117 427
70608	20 488 914	0	20 488 914							2 160 222	0	2 160 222
70611	1 529 478	0	1 529 478							143 972	0	143 972
70706	0	0	0							0	0	0
70707	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	238 696 547	33 016 038	271 712 585							56 989 785	22 283 942	79 273 727
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							0	0	0
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	10 223 766	0	10 223 766							9 523 766	0	9 523 766
30109	26 054 202	18 248 957	44 303 159							7 642 753	9 025 058	16 667 811
30111	739 317	2 395 193	3 134 510							326 230	1 517 989	1 844 219
30126	208 547	0	208 547							651 800	0	651 800
30222	0	0	0							0	0	0
30223	0	0	0							10 454	0	10 454
30226	1 371 118	0	1 371 118							1 052 550	0	1 052 550
30232	5 032 167	5 019 441	10 051 608							5 175 091	4 382 033	9 557 124
31501	385 443	117 765	503 208							389 176	122 005	511 181
31601	15 565	27 340	42 905							15 647	28 637	44 284
32211	64 192	0	64 192							66 156	0	66 156
32311	715 390	0	715 390							791 412	0	791 412
32403	2 700	0	2 700							3 127	0	3 127
407	3 029 412	760 369	3 789 781							3 238 326	799 650	4 037 976
40807	10 115	2 716 408	2 726 523							2 817	3 279 902	3 282 719
40903	748 640	0	748 640							653 461	0	653 461
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 884 881	206 858	2 091 739							1 636 962	192 802	1 829 764
43701	3 300	0	3 300							3 300	0	3 300
44001	0	66 493	66 493							0	68 222	68 222
45818	5 588	0	5 588							6 133	0	6 133
47308	1 650 232	0	1 650 232							1 714 785	0	1 714 785
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	638 839	23 783	662 622							701 510	19 091	720 601
47425	10	0	10							661	0	661
47426	179	0	179							1 380	0	1 380
50120	65 966	0	65 966							151 998	0	151 998
60301	0	0	0							97 066	0	97 066
60305	4 105	0	4 105							23 045	0	23 045
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 389	0	1 389							1 351	0	1 351
60311	4 054	0	4 054							1 594	0	1 594
60313	93 950	378	94 328							52 500	0	52 500
60320	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							2 350	0	2 350
60324	74	0	74							2 584	0	2 584
60335	1 239	0	1 239							10 890	0	10 890
60349	0	0	0							467	0	467
60405	87 137	0	87 137							73 775	0	73 775
60414	57 707	0	57 707							55 371	0	55 371
60805	77 677	0	77 677							81 081	0	81 081
60806	165 534	0	165 534							163 758	0	163 758
60903	84 501	0	84 501							85 908	0	85 908
70601	167 752 238	0	167 752 238							16 400 056	0	16 400 056
70602	46 440	0	46 440							187	0	187
70603	20 443 511	0	20 443 511							2 276 887	0	2 276 887
70615	66 343	0	66 343							0	0	0
70701	0	0	0							0	0	0
70702	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							6 360 072	0	6 360 072
Итого по пассиву (баланс)	242 129 600	29 582 985	271 712 585							59 838 338	19 435 389	79 273 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 483	0	38 483							38 483	0	38 483
90902	72	0	72							72	0	72
91203	877	0	877							910	0	910
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							32 158	0	32 158
91502	251	0	251							251	0	251
91803	4 715	0	4 715							4 258	0	4 258
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	126 391	0	126 391							126 459	0	126 459
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	126 064	0	126 064							126 132	0	126 132
Итого по пассиву (баланс)	126 391	0	126 391							126 459	0	126 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?