Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 775	232	15 007							14 720	449	15 169
30102	149 736	0	149 736							70 793	0	70 793
30110	12	25 625	25 637							12	49 291	49 303
30202	1 929	0	1 929							2 198	0	2 198
304.1	3 880	12 258	16 138							7 283	12 840	20 123
32002	0	0	0							395 000	0	395 000
32003	0	0	0							0	0	0
32004	50 000	0	50 000							0	0	0
45106	31 229	0	31 229							27 141	0	27 141
45107	21 760	0	21 760							20 853	0	20 853
45204	17 737	0	17 737							24 977	0	24 977
45205	257 011	0	257 011							270 807	0	270 807
45206	154 489	0	154 489							157 680	0	157 680
45207	147 076	0	147 076							141 867	0	141 867
45208	5 836	0	5 836							5 486	0	5 486
45216	3 967	0	3 967							3 146	0	3 146
45407	20 427	0	20 427							19 178	0	19 178
45416	534	0	534							451	0	451
45506	307	0	307							265	0	265
45507	10 990	0	10 990							10 828	0	10 828
45812	40 224	0	40 224							39 975	0	39 975
45814	1	0	1							1	0	1
45815	615	0	615							615	0	615
45816	5	0	5							5	0	5
45912	4 999	0	4 999							5 019	0	5 019
45915	329	0	329							329	0	329
47107	3 099	0	3 099							3 099	0	3 099
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 177	0	1 177							1 704	0	1 704
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 718	0	2 718							2 758	0	2 758
47502	648	546	1 194							619	645	1 264
60306	0	0	0							11	0	11
60308	0	0	0							0	0	0
60310	2	0	2							17	0	17
60312	815	0	815							893	0	893
60314	227	0	227							237	0	237
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60401	22 245	0	22 245							19 858	0	19 858
60415	33 377	0	33 377							33 377	0	33 377
60804	27 719	0	27 719							27 719	0	27 719
60901	6 866	0	6 866							6 866	0	6 866
61002	0	0	0							67	0	67
61008	145	0	145							107	0	107
61009	259	0	259							232	0	232
61209	0	0	0							0	0	0
70606	419 780	0	419 780							32 445	0	32 445
70608	84 318	0	84 318							6 698	0	6 698
70611	5 696	0	5 696							656	0	656
70706	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 548 827	38 661	1 587 488							1 357 860	63 225	1 421 085
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	7	0	7							236	0	236
30220	0	0	0							0	23 863	23 863
31305	0	0	0							40 000	0	40 000
31306	120 000	0	120 000							120 000	0	120 000
32028	350	0	350							2 275	0	2 275
407	313 280	14 395	327 675							570 053	10 811	580 864
408.1	26 958	22 560	49 518							37 197	23 316	60 513
40807	3 708	559	4 267							1 594	2 920	4 514
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42103	40 000	0	40 000							20 000	0	20 000
42301	1	52	53							1	54	55
42309	13	443	456							13	464	477
42601	0	15	15							0	16	16
42609	0	26	26							0	28	28
43803	0	0	0							2 022	0	2 022
43804	1 855	0	1 855							0	0	0
43805	1 744	0	1 744							1 744	0	1 744
43806	9 381	0	9 381							3 381	0	3 381
45115	530	0	530							480	0	480
45117	800	0	800							1 003	0	1 003
45215	20 944	0	20 944							20 937	0	20 937
45217	2 819	0	2 819							5 136	0	5 136
45415	809	0	809							770	0	770
45515	320	0	320							297	0	297
45524	163	0	163							270	0	270
45818	39 355	0	39 355							40 005	0	40 005
45821	0	0	0							588	0	588
45918	5 328	0	5 328							5 344	0	5 344
45921	0	0	0							4	0	4
47108	62	0	62							62	0	62
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	2 406	0	2 406							2 475	0	2 475
47426	2 506	0	2 506							2 575	0	2 575
47441	145	0	145							0	0	0
47444	67	0	67							0	0	0
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	2 599	0	2 599							1 103	0	1 103
47501	648	546	1 194							619	645	1 264
60301	283	0	283							512	0	512
60305	3 413	0	3 413							3 432	0	3 432
60309	2	0	2							392	0	392
60311	19	0	19							108	0	108
60313	0	0	0							0	0	0
60324	2 303	0	2 303							2 345	0	2 345
60335	478	0	478							481	0	481
60414	10 091	0	10 091							9 750	0	9 750
60805	18 601	0	18 601							19 376	0	19 376
60806	10 202	0	10 202							9 390	0	9 390
60903	3 425	0	3 425							3 501	0	3 501
70601	456 836	0	456 836							29 883	0	29 883
70603	84 352	0	84 352							6 691	0	6 691
70701	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							30 834	0	30 834
Итого по пассиву (баланс)	1 548 892	38 596	1 587 488							1 358 968	62 117	1 421 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 461	0	104 461							98 136	0	98 136
90902	539 226	0	539 226							538 144	0	538 144
90908	0	13 539	13 539							0	15 525	15 525
91414	2 255 399	0	2 255 399							2 269 929	0	2 269 929
91417	0	0	0							0	0	0
91704	226	0	226							226	0	226
91802	16 568	0	16 568							16 568	0	16 568
91803	471	0	471							471	0	471
99998	1 231 434	0	1 231 434							866 950	0	866 950
Итого по активу (баланс)	4 147 785	13 539	4 161 324							3 790 424	15 525	3 805 949
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	659 791	0	659 791							649 209	0	649 209
91315	25 435	0	25 435							31 669	0	31 669
91317	546 197	0	546 197							186 061	0	186 061
91507	11	0	11							11	0	11
99999	2 929 890	0	2 929 890							2 938 999	0	2 938 999
Итого по пассиву (баланс)	4 161 324	0	4 161 324							3 805 949	0	3 805 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?