Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	23 137	7 532	30 669	236 811	251 318	488 129	242 055	254 498	496 553	17 893	4 352	22 245
20208	17 382	0	17 382	27 900	0	27 900	32 515	0	32 515	12 767	0	12 767
20209	0	0	0	3 900	4 380	8 280	3 900	4 380	8 280	0	0	0
30102	83 590	0	83 590	4 201 803	0	4 201 803	4 185 403	0	4 185 403	99 990	0	99 990
30110	46 598	6 099	52 697	34 995	50 677	85 672	45 194	46 164	91 358	36 399	10 612	47 011
30202	19 829	0	19 829	678	0	678	0	0	0	20 507	0	20 507
30215	0	1 114	1 114	0	85	85	0	32	32	0	1 167	1 167
30221	0	0	0	57 421	2 125	59 546	57 421	2 125	59 546	0	0	0
30233	781	2 268	3 049	75 129	12 756	87 885	75 669	14 371	90 040	241	653	894
304.1	15 232	0	15 232	12 287	0	12 287	9 888	0	9 888	17 631	0	17 631
30602	65	0	65	20 333	0	20 333	20 325	0	20 325	73	0	73
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	0	0	0	860 000	0	860 000	580 000	0	580 000	280 000	0	280 000
31904	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 805 000	0	1 805 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45107	13 785	0	13 785	0	0	0	358	0	358	13 427	0	13 427
45108	49 516	0	49 516	0	0	0	2 204	0	2 204	47 312	0	47 312
45116	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	81 800	0	81 800	56 800	0	56 800	55 000	0	55 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	400 000	0	400 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	400 000	0	400 000
45207	414 144	0	414 144	1 000	0	1 000	57 147	0	57 147	357 997	0	357 997
45208	231 330	0	231 330	0	0	0	3 000	0	3 000	228 330	0	228 330
45216	29 227	0	29 227	6 576	0	6 576	1 983	0	1 983	33 820	0	33 820
45506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45507	17 534	0	17 534	0	0	0	366	0	366	17 168	0	17 168
45523	576	0	576	0	0	0	5	0	5	571	0	571
45812	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
45815	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
474.1	0	743	743	71 708	36 378	108 086	71 708	36 810	108 518	0	311	311
47423	0	0	0	5	4 379	4 384	5	4 379	4 384	0	0	0
47427	14 872	0	14 872	23 997	0	23 997	9 492	0	9 492	29 377	0	29 377
47443	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47465	1 753	0	1 753	1 212	0	1 212	2 123	0	2 123	842	0	842
47502	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
50403	1 186 523	0	1 186 523	6 164	0	6 164	14 917	0	14 917	1 177 770	0	1 177 770
50404	526 782	0	526 782	2 818	0	2 818	5 875	0	5 875	523 725	0	523 725
50430	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60302	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	304	0	304	116	0	116	46	0	46	374	0	374
60312	8 010	0	8 010	5 900	0	5 900	5 929	0	5 929	7 981	0	7 981
60323	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
60401	727 832	0	727 832	0	0	0	255	0	255	727 577	0	727 577
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
60901	25 689	0	25 689	0	0	0	0	0	0	25 689	0	25 689
60906	287	0	287	1 500	0	1 500	189	0	189	1 598	0	1 598
61002	328	0	328	0	0	0	40	0	40	288	0	288
61008	1 222	0	1 222	95	0	95	87	0	87	1 230	0	1 230
61009	54	0	54	62	0	62	65	0	65	51	0	51
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
70606	1 362 964	0	1 362 964	89 986	0	89 986	1 363 243	0	1 363 243	89 707	0	89 707
70608	20 659	0	20 659	1 848	0	1 848	20 659	0	20 659	1 848	0	1 848
70611	16 171	0	16 171	0	0	0	16 171	0	16 171	0	0	0
70616	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0
70706	0	0	0	1 364 875	0	1 364 875	0	0	0	1 364 875	0	1 364 875
70708	0	0	0	20 659	0	20 659	0	0	0	20 659	0	20 659
70711	0	0	0	16 171	0	16 171	0	0	0	16 171	0	16 171
70716	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
Итого по активу (баланс)	7 966 304	17 756	7 984 060	9 822 306	362 100	10 184 406	9 829 420	362 761	10 192 181	7 959 190	17 095	7 976 285
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 544 882	0	1 544 882	0	0	0	0	0	0	1 544 882	0	1 544 882
30126	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30129	17	0	17	4	0	4	6	0	6	19	0	19
30220	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30222	0	0	0	89	19	108	89	19	108	0	0	0
30226	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30232	0	201	201	33 645	1 129	34 774	33 652	1 136	34 788	7	208	215
30236	0	0	0	26	56	82	26	56	82	0	0	0
30243	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32028	400	0	400	0	0	0	33	0	33	433	0	433
407	322 160	5 101	327 261	1 027 885	2 559	1 030 444	1 010 927	3 352	1 014 279	305 202	5 894	311 096
408.1	5 421	0	5 421	19 302	0	19 302	22 273	0	22 273	8 392	0	8 392
40817	189 660	8 873	198 533	152 514	22 260	174 774	133 833	20 914	154 747	170 979	7 527	178 506
40820	5 907	1	5 908	6 793	0	6 793	6 691	0	6 691	5 805	1	5 806
40905	0	0	0	189	41	230	189	41	230	0	0	0
40909	0	0	0	3 983	7 727	11 710	3 983	7 727	11 710	0	0	0
40910	0	0	0	1 681	3 330	5 011	1 681	3 330	5 011	0	0	0
40911	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
40912	0	0	0	664	996	1 660	664	996	1 660	0	0	0
40913	0	0	0	8	132	140	8	132	140	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	7 567	2 608	10 175	1 666	156	1 822	1 667	1 390	3 057	7 568	3 842	11 410
42304	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666
42305	39 381	0	39 381	26 514	0	26 514	24 892	0	24 892	37 759	0	37 759
42306	142 478	0	142 478	10 184	0	10 184	10 184	0	10 184	142 478	0	142 478
42307	2 022 434	0	2 022 434	0	0	0	0	0	0	2 022 434	0	2 022 434
42309	746	0	746	112	0	112	64	0	64	698	0	698
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	4 431	0	4 431	179	0	179	0	0	0	4 252	0	4 252
45117	181	0	181	60	0	60	154	0	154	275	0	275
45215	177 827	0	177 827	17 009	0	17 009	20 657	0	20 657	181 475	0	181 475
45217	31 531	0	31 531	7 656	0	7 656	7 646	0	7 646	31 521	0	31 521
45515	4 453	0	4 453	125	0	125	1 468	0	1 468	5 796	0	5 796
45524	630	0	630	86	0	86	488	0	488	1 032	0	1 032
45818	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47403	0	0	0	19 056	23 445	42 501	19 056	23 445	42 501	0	0	0
47407	0	0	0	23 873	36 853	60 726	23 873	36 853	60 726	0	0	0
47411	887	0	887	11 130	1	11 131	11 148	1	11 149	905	0	905
47416	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47422	1 296	8	1 304	29 738	1	29 739	29 375	2	29 377	933	9	942
47425	58 013	0	58 013	26 143	0	26 143	30 426	0	30 426	62 296	0	62 296
47426	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
47441	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47466	3	0	3	11	0	11	625	0	625	617	0	617
47501	1 960	0	1 960	793	0	793	639	0	639	1 806	0	1 806
50431	4 119	0	4 119	27	0	27	5	0	5	4 097	0	4 097
60301	669	0	669	194	0	194	480	0	480	955	0	955
60305	4 722	0	4 722	1 769	0	1 769	3 816	0	3 816	6 769	0	6 769
60309	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
60311	145	0	145	2 314	0	2 314	2 367	0	2 367	198	0	198
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60322	69	0	69	133	18	151	139	18	157	75	0	75
60324	5	0	5	27	0	27	32	0	32	10	0	10
60335	1 031	0	1 031	17	0	17	1 128	0	1 128	2 142	0	2 142
60349	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60414	185 046	0	185 046	256	0	256	900	0	900	185 690	0	185 690
60903	11 038	0	11 038	0	0	0	336	0	336	11 374	0	11 374
61701	41 951	0	41 951	0	0	0	0	0	0	41 951	0	41 951
70601	1 476 383	0	1 476 383	1 477 857	0	1 477 857	100 580	0	100 580	99 106	0	99 106
70603	20 596	0	20 596	20 596	0	20 596	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910
70701	0	0	0	0	0	0	1 476 387	0	1 476 387	1 476 387	0	1 476 387
70703	0	0	0	0	0	0	20 596	0	20 596	20 596	0	20 596
Итого по пассиву (баланс)	7 967 254	16 806	7 984 060	3 022 107	98 748	3 120 855	3 013 643	99 437	3 113 080	7 958 790	17 495	7 976 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 022	0	1 022	3 690	0	3 690	3 688	0	3 688	1 024	0	1 024
90902	1 026	0	1 026	82	0	82	421	0	421	687	0	687
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 856 512	0	1 856 512	0	0	0	145 860	0	145 860	1 710 652	0	1 710 652
91501	136 901	0	136 901	0	0	0	0	0	0	136 901	0	136 901
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	1 456 036	0	1 456 036	323 057	0	323 057	304 479	0	304 479	1 474 614	0	1 474 614
Итого по активу (баланс)	3 451 963	0	3 451 963	326 829	0	326 829	454 448	0	454 448	3 324 344	0	3 324 344
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91312	1 174 318	0	1 174 318	190 096	0	190 096	190 096	0	190 096	1 174 318	0	1 174 318
91315	231 514	0	231 514	4 605	0	4 605	24 183	0	24 183	251 092	0	251 092
91317	49 954	0	49 954	109 100	0	109 100	108 100	0	108 100	48 954	0	48 954
91507	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 995 927	0	1 995 927	149 969	0	149 969	3 772	0	3 772	1 849 730	0	1 849 730
Итого по пассиву (баланс)	3 451 963	0	3 451 963	454 448	0	454 448	326 829	0	326 829	3 324 344	0	3 324 344

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?