Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	103 510	278 609	382 119	417 035	69 013	486 048	412 563	62 918	475 481	107 982	284 704	392 686
20208	13 428	0	13 428	4 533	0	4 533	7 113	0	7 113	10 848	0	10 848
20209	0	0	0	118 183	0	118 183	118 183	0	118 183	0	0	0
30102	64 092	0	64 092	290 957 700	0	290 957 700	289 388 419	0	289 388 419	1 633 373	0	1 633 373
30110	30 996	1 187 806	1 218 802	1 134	8 789 425	8 790 559	17 850	8 133 492	8 151 342	14 280	1 843 739	1 858 019
30114	0	39 277	39 277	0	3 127 828	3 127 828	0	3 053 633	3 053 633	0	113 472	113 472
30202	342 623	0	342 623	122 368	0	122 368	0	0	0	464 991	0	464 991
30215	80	2 526	2 606	0	193	193	0	73	73	80	2 646	2 726
30233	792	687	1 479	23 805	365	24 170	24 345	1 052	25 397	252	0	252
30302	0	0	0	45 105	6 612	51 717	40 120	978	41 098	4 985	5 634	10 619
30306	2 567 810	0	2 567 810	607 800	2 800	610 600	684 010	2 800	686 810	2 491 600	0	2 491 600
304.1	7 236	102 603	109 839	186 896 343	1 635 559	188 531 902	186 903 339	1 553 621	188 456 960	240	184 541	184 781
31902	0	0	0	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	59 000 000	0	59 000 000	40 000 000	0	40 000 000	19 000 000	0	19 000 000
31904	23 580 000	0	23 580 000	0	0	0	23 580 000	0	23 580 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	11 000 000	0	11 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32004	7 500 000	742 926	8 242 926	0	1 566 700	1 566 700	7 500 000	1 531 452	9 031 452	0	778 174	778 174
32005	0	420 348	420 348	0	29 405	29 405	0	16 543	16 543	0	433 210	433 210
32201	4 136	0	4 136	21	0	21	0	0	0	4 157	0	4 157
32202	0	0	0	6 932 149	1 130 518	8 062 667	6 932 149	443 933	7 376 082	0	686 585	686 585
32203	0	0	0	1 454 159	2 011 343	3 465 502	1 454 159	2 011 343	3 465 502	0	0	0
32204	97 561	2 993 870	3 091 431	0	0	0	97 561	2 993 870	3 091 431	0	0	0
32205	0	0	0	999 950	0	999 950	0	0	0	999 950	0	999 950
32401	0	79	79	0	5	5	0	3	3	0	81	81
45107	419 568	0	419 568	22 640	0	22 640	16 629	0	16 629	425 579	0	425 579
45108	198 137	0	198 137	0	0	0	10 167	0	10 167	187 970	0	187 970
45201	38 779	0	38 779	83 849	0	83 849	51 447	0	51 447	71 181	0	71 181
45203	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
45204	118 728	0	118 728	31 414	0	31 414	111 415	0	111 415	38 727	0	38 727
45205	369 984	0	369 984	75 500	0	75 500	111 186	0	111 186	334 298	0	334 298
45206	3 300 014	0	3 300 014	209 129	0	209 129	155 566	0	155 566	3 353 577	0	3 353 577
45207	3 029 567	0	3 029 567	138 037	0	138 037	310 533	0	310 533	2 857 071	0	2 857 071
45208	1 102 541	0	1 102 541	30 822	0	30 822	25 246	0	25 246	1 108 117	0	1 108 117
45216	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45401	11 123	0	11 123	3 762	0	3 762	9 539	0	9 539	5 346	0	5 346
45406	7 161	0	7 161	0	0	0	0	0	0	7 161	0	7 161
45407	291 011	0	291 011	3 484	0	3 484	10 069	0	10 069	284 426	0	284 426
45408	170 277	0	170 277	0	0	0	3 703	0	3 703	166 574	0	166 574
45505	205 144	0	205 144	100	0	100	22	0	22	205 222	0	205 222
45506	149 439	0	149 439	400	0	400	5 185	0	5 185	144 654	0	144 654
45507	955 231	59 641	1 014 872	21 250	4 312	25 562	20 950	8 431	29 381	955 531	55 522	1 011 053
45509	7 192	4 244	11 436	4 819	1 145	5 964	4 505	628	5 133	7 506	4 761	12 267
45523	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 137 073	0	1 137 073	86	0	86	1 440	0	1 440	1 135 719	0	1 135 719
45813	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45814	2 268	0	2 268	2	0	2	13	0	13	2 257	0	2 257
45815	39 187	9	39 196	2 231	0	2 231	1 971	6	1 977	39 447	3	39 450
45817	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
45912	56 940	0	56 940	694	0	694	1 969	0	1 969	55 665	0	55 665
45915	2 224	0	2 224	1 180	0	1 180	876	0	876	2 528	0	2 528
474.1	48	13 161 078	13 161 126	72 435 486	121 503 840	193 939 326	72 435 522	124 819 091	197 254 613	12	9 845 827	9 845 839
47421	11 857	0	11 857	196 211	0	196 211	202 531	0	202 531	5 537	0	5 537
47423	0	0	0	670	253	923	395	253	648	275	0	275
47427	21 108	778	21 886	298 435	1 146	299 581	272 602	1 718	274 320	46 941	206	47 147
47440	0	0	0	153	27	180	153	27	180	0	0	0
47465	42 693	0	42 693	6 172	0	6 172	6 184	0	6 184	42 681	0	42 681
47502	30 961	0	30 961	3 632	0	3 632	5 522	0	5 522	29 071	0	29 071
50104	482 376	380 506	862 882	2 156	199 570	201 726	484 516	97 935	582 451	16	482 141	482 157
50105	503 640	0	503 640	2 425	0	2 425	506 065	0	506 065	0	0	0
50106	522 860	0	522 860	6 204	0	6 204	529 064	0	529 064	0	0	0
50107	1 288 172	0	1 288 172	8 624	0	8 624	1 122	0	1 122	1 295 674	0	1 295 674
50108	127 954	187 010	314 964	904	14 971	15 875	88	5 765	5 853	128 770	196 216	324 986
50110	0	1 913 500	1 913 500	0	147 228	147 228	0	65 868	65 868	0	1 994 860	1 994 860
50121	20 026	0	20 026	1 869	0	1 869	21 066	0	21 066	829	0	829
50401	0	235 386	235 386	403 954	747 702	1 151 656	0	12 972	12 972	403 954	970 116	1 374 070
50402	0	0	0	460 965	0	460 965	0	0	0	460 965	0	460 965
50403	0	0	0	529 550	0	529 550	0	0	0	529 550	0	529 550
50608	597 349	0	597 349	37 715	0	37 715	0	0	0	635 064	0	635 064
50621	27 365	0	27 365	32 455	0	32 455	49 223	0	49 223	10 597	0	10 597
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51513	30 387	0	30 387	42	0	42	0	0	0	30 429	0	30 429
60302	45 621	0	45 621	0	0	0	0	0	0	45 621	0	45 621
60306	0	0	0	6 292	0	6 292	6 292	0	6 292	0	0	0
60308	10	0	10	165	0	165	153	0	153	22	0	22
60310	0	0	0	2 205	0	2 205	0	0	0	2 205	0	2 205
60312	54 444	0	54 444	5 304	0	5 304	7 868	0	7 868	51 880	0	51 880
60314	0	0	0	618	647	1 265	0	647	647	618	0	618
60323	6 933	0	6 933	14	0	14	0	0	0	6 947	0	6 947
60347	0	20 665	20 665	0	0	0	0	20 665	20 665	0	0	0
60401	97 013	0	97 013	1 233	0	1 233	0	0	0	98 246	0	98 246
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	1 647	0	1 647	0	0	0	1 479	0	1 479	168	0	168
60804	327 434	0	327 434	0	0	0	0	0	0	327 434	0	327 434
60901	33 561	0	33 561	0	0	0	0	0	0	33 561	0	33 561
60906	8	0	8	553	0	553	0	0	0	561	0	561
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	1 622 981	0	1 622 981	1 622 981	0	1 622 981	0	0	0
61214	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	11 686 971	0	11 686 971	761 905	0	761 905	11 686 971	0	11 686 971	761 905	0	761 905
70607	318 295	0	318 295	326 878	0	326 878	437 521	0	437 521	207 652	0	207 652
70608	15 426 470	0	15 426 470	2 081 104	0	2 081 104	15 426 470	0	15 426 470	2 081 104	0	2 081 104
70611	120 820	0	120 820	0	0	0	120 820	0	120 820	0	0	0
70706	0	0	0	11 697 146	0	11 697 146	0	0	0	11 697 146	0	11 697 146
70707	0	0	0	318 295	0	318 295	0	0	0	318 295	0	318 295
70708	0	0	0	15 426 470	0	15 426 470	0	0	0	15 426 470	0	15 426 470
70711	0	0	0	121 814	0	121 814	0	0	0	121 814	0	121 814
Итого по активу (баланс)	77 956 864	21 731 558	99 688 422	732 631 704	140 990 607	873 622 311	732 458 266	144 839 727	877 297 993	78 130 302	17 882 438	96 012 740
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	16	0	16	24 673	10 422	35 095	24 657	11 514	36 171	0	1 092	1 092
30301	0	0	0	40 120	978	41 098	45 105	6 612	51 717	4 985	5 634	10 619
30305	2 567 810	0	2 567 810	684 010	2 800	686 810	607 800	2 800	610 600	2 491 600	0	2 491 600
30601	7 916	9 290 549	9 298 465	222 405 485	3 978 960	226 384 445	222 417 551	1 777 959	224 195 510	19 982	7 089 548	7 109 530
30606	543	70 984	71 527	62 052 044	7 902	62 059 946	62 052 728	150 740	62 203 468	1 227	213 822	215 049
32403	79	0	79	3	0	3	5	0	5	81	0	81
405	0	156	156	0	279	279	0	276	276	0	153	153
406	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
407	10 665 892	1 816 778	12 482 670	195 107 982	3 012 241	198 120 223	191 722 290	3 000 844	194 723 134	7 280 200	1 805 381	9 085 581
408.1	117 638	4 424	122 062	292 670	174	292 844	285 507	309	285 816	110 475	4 559	115 034
40807	1 453 721	10 311 893	11 765 614	6 423	2 790 838	2 797 261	231 738	966 389	1 198 127	1 679 036	8 487 444	10 166 480
40817	820 007	686 693	1 506 700	1 717 255	6 751 430	8 468 685	1 608 793	6 790 096	8 398 889	711 545	725 359	1 436 904
40820	1 659	2 314	3 973	1 554	2 226	3 780	783	1 972	2 755	888	2 060	2 948
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
40905	0	0	0	41	15	56	41	15	56	0	0	0
40909	0	0	0	47	244	291	47	244	291	0	0	0
40910	0	0	0	42	46	88	42	46	88	0	0	0
40911	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
40912	0	0	0	936	2 390	3 326	936	2 390	3 326	0	0	0
40913	0	0	0	184	1 447	1 631	184	1 447	1 631	0	0	0
42001	186 237	0	186 237	186 237	0	186 237	353 010	0	353 010	353 010	0	353 010
42002	22 622 443	0	22 622 443	68 466 553	0	68 466 553	67 439 110	0	67 439 110	21 595 000	0	21 595 000
42102	2 344 850	0	2 344 850	17 354 400	0	17 354 400	18 576 700	0	18 576 700	3 567 150	0	3 567 150
42103	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42202	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	353 429	0	353 429	5 628	0	5 628	4 118	0	4 118	351 919	0	351 919
42307	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
42309	451	0	451	43	0	43	30	0	30	438	0	438
42502	219 100	0	219 100	219 100	0	219 100	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	6 177	0	6 177	268	0	268	226	0	226	6 135	0	6 135
45215	1 442 427	0	1 442 427	108 111	0	108 111	117 424	0	117 424	1 451 740	0	1 451 740
45415	82 439	0	82 439	1 886	0	1 886	436	0	436	80 989	0	80 989
45515	299 139	0	299 139	25 610	0	25 610	28 781	0	28 781	302 310	0	302 310
45818	1 177 785	0	1 177 785	2 194	0	2 194	1 505	0	1 505	1 177 096	0	1 177 096
45918	59 157	0	59 157	2 213	0	2 213	929	0	929	57 873	0	57 873
47403	0	0	0	216 504 128	3 467 467	219 971 595	216 504 128	3 467 467	219 971 595	0	0	0
47405	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47407	0	0	0	17 029 616	101 226 114	118 255 730	17 029 616	101 226 114	118 255 730	0	0	0
47411	290	0	290	1 717	0	1 717	2 767	0	2 767	1 340	0	1 340
47416	9	7	16	158 965 424	0	158 965 424	158 965 894	1	158 965 895	479	8	487
47422	3 934	191	4 125	3 932	450	4 382	3 905	436	4 341	3 907	177	4 084
47424	5 274	0	5 274	186 287	0	186 287	182 712	0	182 712	1 699	0	1 699
47425	503 017	0	503 017	146 540	0	146 540	110 867	0	110 867	467 344	0	467 344
47426	8 763	0	8 763	112 350	0	112 350	171 450	0	171 450	67 863	0	67 863
47442	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47444	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
47466	55 732	0	55 732	2 077	0	2 077	1 955	0	1 955	55 610	0	55 610
47501	50 747	0	50 747	6 288	0	6 288	3 632	0	3 632	48 091	0	48 091
50120	224 629	0	224 629	236 421	0	236 421	253 388	0	253 388	241 596	0	241 596
50620	0	0	0	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	0	0	0
60301	2 122	0	2 122	6 229	0	6 229	10 723	0	10 723	6 616	0	6 616
60305	11 969	0	11 969	9 340	0	9 340	19 666	0	19 666	22 295	0	22 295
60309	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
60311	671	0	671	10 385	0	10 385	9 715	0	9 715	1	0	1
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60324	52 144	0	52 144	23 234	0	23 234	4 701	0	4 701	33 611	0	33 611
60335	3 614	0	3 614	0	0	0	5 866	0	5 866	9 480	0	9 480
60414	36 469	0	36 469	0	0	0	869	0	869	37 338	0	37 338
60805	196 490	0	196 490	0	0	0	5 561	0	5 561	202 051	0	202 051
60806	162 880	0	162 880	18	0	18	8 619	0	8 619	171 481	0	171 481
60903	9 516	0	9 516	0	0	0	351	0	351	9 867	0	9 867
61501	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	12 570 251	0	12 570 251	12 570 251	0	12 570 251	998 533	0	998 533	998 533	0	998 533
70602	83 019	0	83 019	126 487	0	126 487	48 897	0	48 897	5 429	0	5 429
70603	15 504 249	0	15 504 249	15 504 249	0	15 504 249	2 024 135	0	2 024 135	2 024 135	0	2 024 135
70701	0	0	0	0	0	0	12 570 253	0	12 570 253	12 570 253	0	12 570 253
70702	0	0	0	0	0	0	83 019	0	83 019	83 019	0	83 019
70703	0	0	0	0	0	0	15 504 249	0	15 504 249	15 504 249	0	15 504 249
Итого по пассиву (баланс)	77 504 433	22 183 989	99 688 422	990 408 163	121 256 451	1 111 664 614	990 581 233	117 407 699	1 107 988 932	77 677 503	18 335 237	96 012 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	958 065	0	958 065	14 245	0	14 245	53 005	0	53 005	919 305	0	919 305
90902	451 828	0	451 828	11 013	0	11 013	177 972	0	177 972	284 869	0	284 869
91202	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	27 903 382	0	27 903 382	562 801	0	562 801	702 150	0	702 150	27 764 033	0	27 764 033
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 347	0	23 347	0	0	0	0	0	0	23 347	0	23 347
91802	169 090	0	169 090	0	0	0	0	0	0	169 090	0	169 090
91803	18 672	0	18 672	0	0	0	0	0	0	18 672	0	18 672
99998	20 889 130	0	20 889 130	15 442 739	0	15 442 739	17 034 512	0	17 034 512	19 297 357	0	19 297 357
Итого по активу (баланс)	53 426 766	0	53 426 766	16 030 798	0	16 030 798	17 967 639	0	17 967 639	51 489 925	0	51 489 925
Пассив
91003	0	0	0	122 368	0	122 368	122 368	0	122 368	0	0	0
91311	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
91312	12 188 457	0	12 188 457	638 522	0	638 522	524 861	0	524 861	12 074 796	0	12 074 796
91314	100 926	3 345 486	3 446 412	6 963 134	8 382 084	15 345 218	6 862 208	6 968 392	13 830 600	0	1 931 794	1 931 794
91315	2 635 437	0	2 635 437	155 942	0	155 942	166 229	0	166 229	2 645 724	0	2 645 724
91317	2 284 008	17 613	2 301 621	770 362	1 515	771 877	797 013	1 668	798 681	2 310 659	17 766	2 328 425
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 117	0	2 117	378	0	378	0	0	0	1 739	0	1 739
91508	409	0	409	207	0	207	0	0	0	202	0	202
99999	32 537 636	0	32 537 636	927 757	0	927 757	582 689	0	582 689	32 192 568	0	32 192 568
Итого по пассиву (баланс)	50 063 667	3 363 099	53 426 766	9 578 670	8 383 599	17 962 269	9 055 368	6 970 060	16 025 428	49 540 365	1 949 560	51 489 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 951 730	1 951 730	167 206	43 043 378	43 210 584	99 742	42 287 678	42 387 420	67 464	2 707 430	2 774 894
93902	0	1 116 863	1 116 863	0	9 280 638	9 280 638	0	9 246 464	9 246 464	0	1 151 037	1 151 037
94101	0	0	0	37 999	574 459	612 458	37 999	574 459	612 458	0	0	0
94102	0	0	0	0	327 708	327 708	0	327 708	327 708	0	0	0
99996	3 062 010	0	3 062 010	53 410 205	0	53 410 205	52 550 121	0	52 550 121	3 922 094	0	3 922 094
Итого по активу (баланс)	3 062 010	3 068 593	6 130 603	53 615 410	53 226 183	106 841 593	52 687 862	52 436 309	105 124 171	3 989 558	3 858 467	7 848 025
Пассив
96901	507 011	1 436 754	1 943 765	11 053 406	31 837 862	42 891 268	11 118 031	32 598 874	43 716 905	571 636	2 197 766	2 769 402
96902	0	1 118 245	1 118 245	13	9 902 402	9 902 415	13	9 936 849	9 936 862	0	1 152 692	1 152 692
97101	0	0	0	1	81 161	81 162	1	81 161	81 162	0	0	0
99997	3 068 593	0	3 068 593	52 574 050	0	52 574 050	53 431 388	0	53 431 388	3 925 931	0	3 925 931
Итого по пассиву (баланс)	3 575 604	2 554 999	6 130 603	63 627 470	41 821 425	105 448 895	64 549 433	42 616 884	107 166 317	4 497 567	3 350 458	7 848 025

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?