Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	9 147	0	9 147	0	0	0	0	0	0	9 147	0	9 147
20202	39 196	27 488	66 684	229 241	336 917	566 158	241 968	329 288	571 256	26 469	35 117	61 586
20208	5 215	0	5 215	1 155	0	1 155	3 314	0	3 314	3 056	0	3 056
20209	0	0	0	32 071	11 669	43 740	32 071	11 669	43 740	0	0	0
30102	69 335	0	69 335	2 122 986	0	2 122 986	2 123 411	0	2 123 411	68 910	0	68 910
30110	14 062	54 035	68 097	18 573	315 418	333 991	22 226	357 233	379 459	10 409	12 220	22 629
30202	1 898	0	1 898	171	0	171	0	0	0	2 069	0	2 069
30215	1 753	1 932	3 685	0	148	148	0	57	57	1 753	2 023	3 776
30221	3 500	0	3 500	32 065	11 683	43 748	35 565	11 683	47 248	0	0	0
30233	145	0	145	3 478	117	3 595	3 521	72	3 593	102	45	147
304.1	1 811	0	1 811	5 852 887	0	5 852 887	5 852 893	0	5 852 893	1 805	0	1 805
32201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
32202	0	0	0	1 106 392	0	1 106 392	953 697	0	953 697	152 695	0	152 695
32203	0	0	0	1 085 492	0	1 085 492	935 493	0	935 493	149 999	0	149 999
32204	319 510	0	319 510	0	0	0	319 510	0	319 510	0	0	0
45204	21 331	0	21 331	55 455	0	55 455	15 855	0	15 855	60 931	0	60 931
45205	60 104	0	60 104	45 007	0	45 007	58 772	0	58 772	46 339	0	46 339
45206	112 068	0	112 068	11 306	0	11 306	3 206	0	3 206	120 168	0	120 168
45207	147 431	0	147 431	34 305	0	34 305	1 564	0	1 564	180 172	0	180 172
45208	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45216	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	1 521	0	1 521	0	0	0	495	0	495	1 026	0	1 026
45506	8 421	0	8 421	10 000	0	10 000	11 065	0	11 065	7 356	0	7 356
45507	57 422	0	57 422	0	0	0	947	0	947	56 475	0	56 475
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45523	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45812	9 630	0	9 630	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	9 630	0	9 630
45815	3 517	0	3 517	33	0	33	30	0	30	3 520	0	3 520
45912	874	0	874	178	0	178	178	0	178	874	0	874
45915	29	0	29	20	0	20	20	0	20	29	0	29
474.1	428	10 810	11 238	6 834 625	10 186 484	17 021 109	6 834 640	10 192 272	17 026 912	413	5 022	5 435
47421	1 916	0	1 916	83 164	0	83 164	84 772	0	84 772	308	0	308
47423	614	391	1 005	307	29	336	325	13	338	596	407	1 003
47427	5 567	0	5 567	8 020	0	8 020	8 421	0	8 421	5 166	0	5 166
47447	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47465	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
50104	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
50401	270 603	0	270 603	349 030	0	349 030	347 491	0	347 491	272 142	0	272 142
50402	39 991	0	39 991	19 246	0	19 246	0	0	0	59 237	0	59 237
50418	0	0	0	345 567	0	345 567	326 158	0	326 158	19 409	0	19 409
50605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
50606	17 945	0	17 945	2 386	0	2 386	4 570	0	4 570	15 761	0	15 761
50608	926	0	926	0	0	0	926	0	926	0	0	0
50621	160	0	160	29	0	29	174	0	174	15	0	15
60302	1 192	0	1 192	0	0	0	285	0	285	907	0	907
60306	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	124	0	124	9	0	9
60310	0	0	0	245	0	245	5	0	5	240	0	240
60312	1 492	0	1 492	4 205	0	4 205	2 675	0	2 675	3 022	0	3 022
60323	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60401	261 969	0	261 969	2 320	0	2 320	0	0	0	264 289	0	264 289
60804	40 559	0	40 559	0	0	0	0	0	0	40 559	0	40 559
60901	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
61209	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61210	0	0	0	5 631	0	5 631	5 631	0	5 631	0	0	0
61214	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
61702	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
70606	4 994 407	0	4 994 407	108 713	0	108 713	4 994 407	0	4 994 407	108 713	0	108 713
70607	2 567	0	2 567	1 480	0	1 480	2 746	0	2 746	1 301	0	1 301
70608	82 840	0	82 840	6 563	0	6 563	82 840	0	82 840	6 563	0	6 563
70611	5 792	0	5 792	306	0	306	5 792	0	5 792	306	0	306
70616	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70706	0	0	0	4 994 870	0	4 994 870	0	0	0	4 994 870	0	4 994 870
70707	0	0	0	2 567	0	2 567	0	0	0	2 567	0	2 567
70708	0	0	0	82 840	0	82 840	0	0	0	82 840	0	82 840
70711	0	0	0	5 792	0	5 792	0	0	0	5 792	0	5 792
70716	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 688 146	94 656	6 782 802	23 517 446	10 862 465	34 379 911	23 336 393	10 902 287	34 238 680	6 869 199	54 834	6 924 033
Пассив
10208	273 132	0	273 132	0	0	0	0	0	0	273 132	0	273 132
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30126	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
30232	0	146	146	7 321	1 951	9 272	7 325	1 805	9 130	4	0	4
30601	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
31502	0	0	0	213 697	0	213 697	228 496	0	228 496	14 799	0	14 799
31503	0	0	0	32 449	0	32 449	32 449	0	32 449	0	0	0
407	674 995	1 414	676 409	2 452 450	48 241	2 500 691	2 498 025	47 995	2 546 020	720 570	1 168	721 738
408.1	10 303	18	10 321	19 074	0	19 074	18 302	1	18 303	9 531	19	9 550
40807	7 842	36 298	44 140	27 006	45 900	72 906	20 057	34 311	54 368	893	24 709	25 602
40817	24 891	4 307	29 198	48 735	6 855	55 590	40 889	6 391	47 280	17 045	3 843	20 888
40820	1 701	695	2 396	2 379	418	2 797	1 409	439	1 848	731	716	1 447
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	2 124	2 554	4 678	2 124	2 554	4 678	0	0	0
40910	0	0	0	1 222	534	1 756	1 222	534	1 756	0	0	0
40911	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
40912	0	0	0	2 815	5 189	8 004	2 815	5 189	8 004	0	0	0
40913	0	0	0	1 266	2 316	3 582	1 266	2 316	3 582	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	20 172	0	20 172	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	20 172	0	20 172
42301	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
42305	10 000	0	10 000	690	0	690	644	0	644	9 954	0	9 954
42306	264 569	745	265 314	25 696	29	25 725	11 767	52	11 819	250 640	768	251 408
42307	2 801	0	2 801	19	0	19	19	0	19	2 801	0	2 801
42310	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	9 024	0	9 024	8 444	0	8 444	10 096	0	10 096	10 676	0	10 676
45217	7 592	0	7 592	2 487	0	2 487	0	0	0	5 105	0	5 105
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45417	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45515	1 613	0	1 613	194	0	194	19	0	19	1 438	0	1 438
45524	739	0	739	183	0	183	0	0	0	556	0	556
45818	13 147	0	13 147	29	0	29	29	0	29	13 147	0	13 147
45918	903	0	903	2	0	2	2	0	2	903	0	903
47403	0	0	0	2 969 919	0	2 969 919	2 969 919	0	2 969 919	0	0	0
47407	0	0	0	6 809 665	6 841 806	13 651 471	6 809 665	6 841 806	13 651 471	0	0	0
47411	21	0	21	1 659	0	1 659	1 663	1	1 664	25	1	26
47416	0	0	0	3 188	0	3 188	3 208	0	3 208	20	0	20
47422	220	0	220	11 248	0	11 248	11 223	0	11 223	195	0	195
47424	1 200	0	1 200	78 060	0	78 060	76 878	0	76 878	18	0	18
47425	1 541	0	1 541	263	0	263	692	0	692	1 970	0	1 970
47426	248	0	248	251	0	251	115	0	115	112	0	112
47442	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	1 245	0	1 245	232	0	232	0	0	0	1 013	0	1 013
50120	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
50429	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
50431	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
50620	889	0	889	693	0	693	1 300	0	1 300	1 496	0	1 496
52303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 221	0	1 221	663	0	663	1 056	0	1 056	1 614	0	1 614
60305	62	0	62	3 782	0	3 782	9 058	0	9 058	5 338	0	5 338
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	981	0	981	981	0	981	40	0	40	40	0	40
60311	445	0	445	1 524	0	1 524	1 529	0	1 529	450	0	450
60324	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60335	19	0	19	0	0	0	82	0	82	101	0	101
60406	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320
60414	60 511	0	60 511	0	0	0	755	0	755	61 266	0	61 266
60805	10 877	0	10 877	0	0	0	457	0	457	11 334	0	11 334
60806	31 238	0	31 238	630	0	630	134	0	134	30 742	0	30 742
60903	2 967	0	2 967	0	0	0	121	0	121	3 088	0	3 088
61701	5 801	0	5 801	0	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
70601	5 025 240	0	5 025 240	5 025 275	0	5 025 275	107 456	0	107 456	107 421	0	107 421
70602	1 311	0	1 311	1 826	0	1 826	515	0	515	0	0	0
70603	77 362	0	77 362	77 362	0	77 362	10 108	0	10 108	10 108	0	10 108
70615	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 025 240	0	5 025 240	5 025 240	0	5 025 240
70702	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311
70703	0	0	0	0	0	0	77 362	0	77 362	77 362	0	77 362
70715	0	0	0	20	0	20	1 155	0	1 155	1 135	0	1 135
Итого по пассиву (баланс)	6 739 179	43 623	6 782 802	17 845 745	6 955 793	24 801 538	17 999 375	6 943 394	24 942 769	6 892 809	31 224	6 924 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	737	0	737	729	0	729	8	0	8
90902	31 371 853	0	31 371 853	4 795	0	4 795	58 838	0	58 838	31 317 810	0	31 317 810
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 321 676	0	1 321 676	51 397	0	51 397	19 380	0	19 380	1 353 693	0	1 353 693
91704	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
91802	58 259	0	58 259	0	0	0	0	0	0	58 259	0	58 259
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	1 264 695	0	1 264 695	2 863 803	0	2 863 803	2 852 852	0	2 852 852	1 275 646	0	1 275 646
Итого по активу (баланс)	34 022 795	0	34 022 795	2 920 735	0	2 920 735	2 931 800	0	2 931 800	34 011 730	0	34 011 730
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	4 503	0	4 503	34 147	0	34 147	34 147	0	34 147	4 503	0	4 503
91312	756 687	0	756 687	18 226	0	18 226	39 022	0	39 022	777 483	0	777 483
91314	359 567	0	359 567	2 529 356	0	2 529 356	2 520 161	0	2 520 161	350 372	0	350 372
91315	133 378	0	133 378	49 670	0	49 670	49 022	0	49 022	132 730	0	132 730
91317	10 560	0	10 560	221 283	0	221 283	221 281	0	221 281	10 558	0	10 558
99999	32 758 100	0	32 758 100	78 946	0	78 946	56 930	0	56 930	32 736 084	0	32 736 084
Итого по пассиву (баланс)	34 022 795	0	34 022 795	2 931 799	0	2 931 799	2 920 734	0	2 920 734	34 011 730	0	34 011 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	607 956	541 078	1 149 034	6 845 024	5 502 985	12 348 009	6 789 315	5 411 009	12 200 324	663 665	633 054	1 296 719
94101	0	0	0	40 763	0	40 763	40 763	0	40 763	0	0	0
99996	1 148 932	0	1 148 932	12 389 007	0	12 389 007	12 241 509	0	12 241 509	1 296 430	0	1 296 430
Итого по активу (баланс)	1 756 888	541 078	2 297 966	19 274 794	5 502 985	24 777 779	19 071 587	5 411 009	24 482 596	1 960 095	633 054	2 593 149
Пассив
96901	543 043	605 889	1 148 932	5 453 828	6 782 744	12 236 572	5 542 220	6 841 849	12 384 069	631 435	664 994	1 296 429
97101	0	0	0	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	0	0	0
99997	1 149 034	0	1 149 034	12 241 086	0	12 241 086	12 388 772	0	12 388 772	1 296 720	0	1 296 720
Итого по пассиву (баланс)	1 692 077	605 889	2 297 966	17 699 852	6 782 744	24 482 596	17 935 930	6 841 849	24 777 779	1 928 155	664 994	2 593 149

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?