Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 558	0	36 558	40 436	0	40 436	17 680	0	17 680	59 314	0	59 314
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	159 224	71 163	230 387	303 959	152 983	456 942	375 998	142 843	518 841	87 185	81 303	168 488
20209	0	0	0	101 204	48 377	149 581	101 204	48 377	149 581	0	0	0
30102	92 518	0	92 518	10 306 167	0	10 306 167	10 292 786	0	10 292 786	105 899	0	105 899
30110	60 677	29 816	90 493	30 012	266 114	296 126	58 674	255 072	313 746	32 015	40 858	72 873
30114	0	48 508	48 508	0	1 784 457	1 784 457	0	1 795 983	1 795 983	0	36 982	36 982
30128	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
30202	77 818	0	77 818	0	0	0	15 212	0	15 212	62 606	0	62 606
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	134	0	134	70 101	2 190	72 291	70 080	2 190	72 270	155	0	155
30302	0	0	0	47 587	36	47 623	12 281	1	12 282	35 306	35	35 341
30306	1 579 750	0	1 579 750	340 576	0	340 576	168 791	0	168 791	1 751 535	0	1 751 535
304.1	2 365	0	2 365	1 752 026	0	1 752 026	1 747 703	0	1 747 703	6 688	0	6 688
30602	219	445	664	0	35	35	0	13	13	219	467	686
31902	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 400 000	0	2 400 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32027	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
32201	13 152	1 765	14 917	1 226	131	1 357	0	58	58	14 378	1 838	16 216
32202	0	0	0	1 651 095	0	1 651 095	751 505	0	751 505	899 590	0	899 590
32203	0	0	0	800 591	0	800 591	800 591	0	800 591	0	0	0
32204	899 994	0	899 994	0	0	0	899 994	0	899 994	0	0	0
32212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
45204	18 440	0	18 440	11 635	0	11 635	16 683	0	16 683	13 392	0	13 392
45205	94 451	0	94 451	32 154	0	32 154	26 577	0	26 577	100 028	0	100 028
45206	1 247 475	0	1 247 475	78 678	0	78 678	194 031	0	194 031	1 132 122	0	1 132 122
45207	1 289 886	0	1 289 886	86 164	0	86 164	68 927	0	68 927	1 307 123	0	1 307 123
45208	187 668	0	187 668	0	0	0	28 439	0	28 439	159 229	0	159 229
45216	165 661	0	165 661	28 929	0	28 929	16 009	0	16 009	178 581	0	178 581
45407	88 666	0	88 666	0	0	0	5 600	0	5 600	83 066	0	83 066
45416	2 468	0	2 468	319	0	319	40	0	40	2 747	0	2 747
45505	12 529	0	12 529	1 165	0	1 165	0	0	0	13 694	0	13 694
45506	64 279	0	64 279	0	0	0	461	0	461	63 818	0	63 818
45507	69 154	42 374	111 528	1 050	3 160	4 210	3 284	1 363	4 647	66 920	44 171	111 091
45509	21 756	6 811	28 567	29 567	8 087	37 654	27 011	7 417	34 428	24 312	7 481	31 793
45523	17 110	0	17 110	4 115	0	4 115	4 520	0	4 520	16 705	0	16 705
45806	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45812	426 042	0	426 042	18 809	0	18 809	4 057	0	4 057	440 794	0	440 794
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	40	0	40	1	0	1	17	0	17	24	0	24
45815	3 623	0	3 623	2 294	0	2 294	993	0	993	4 924	0	4 924
45816	925	2	927	8	0	8	0	0	0	933	2	935
45817	0	0	0	1 432	0	1 432	0	0	0	1 432	0	1 432
45820	80 170	0	80 170	1 381	0	1 381	1 088	0	1 088	80 463	0	80 463
45912	25 340	0	25 340	8 333	0	8 333	4 222	0	4 222	29 451	0	29 451
45915	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
45920	19 073	0	19 073	1 399	0	1 399	132	0	132	20 340	0	20 340
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
474.1	0	117 938	117 938	10 272 927	9 623 863	19 896 790	10 272 927	9 639 061	19 911 988	0	102 740	102 740
47421	2 179	0	2 179	60 020	0	60 020	57 870	0	57 870	4 329	0	4 329
47423	8	0	8	3 105	40 550	43 655	3 104	40 550	43 654	9	0	9
47427	18 921	39	18 960	38 469	67	38 536	39 696	61	39 757	17 694	45	17 739
47440	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47443	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
47465	15 588	0	15 588	13 979	0	13 979	20 363	0	20 363	9 204	0	9 204
47805	1 626	0	1 626	751	0	751	701	0	701	1 676	0	1 676
47816	1 616	0	1 616	2 113	0	2 113	1 866	0	1 866	1 863	0	1 863
47830	141 780	0	141 780	77 738	0	77 738	88 398	0	88 398	131 120	0	131 120
50205	688	0	688	277 518	0	277 518	235	0	235	277 971	0	277 971
50206	0	0	0	183 260	0	183 260	911	0	911	182 349	0	182 349
50208	99 427	0	99 427	292 802	0	292 802	297 499	0	297 499	94 730	0	94 730
50211	0	81 643	81 643	0	126 922	126 922	0	83 828	83 828	0	124 737	124 737
50218	748 697	111 530	860 227	297 693	78 104	375 797	748 697	111 530	860 227	297 693	78 104	375 797
50221	1 499	0	1 499	2 110	0	2 110	1 482	0	1 482	2 127	0	2 127
50264	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	72 231	0	72 231	0	0	0	0	0	0	72 231	0	72 231
60306	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60308	43	0	43	594	0	594	269	0	269	368	0	368
60310	282	0	282	439	0	439	445	0	445	276	0	276
60312	277 111	0	277 111	7 790	0	7 790	9 991	0	9 991	274 910	0	274 910
60314	0	732	732	0	15	15	0	261	261	0	486	486
60323	17 645	0	17 645	108	0	108	84	0	84	17 669	0	17 669
60336	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60351	5 015	0	5 015	64	0	64	488	0	488	4 591	0	4 591
60401	45 423	0	45 423	0	0	0	5 987	0	5 987	39 436	0	39 436
60415	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60804	98 127	0	98 127	0	0	0	9 401	0	9 401	88 726	0	88 726
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	15 388	0	15 388	15 388	0	15 388	0	0	0
61212	0	0	0	96 498	0	96 498	96 498	0	96 498	0	0	0
61214	0	0	0	6 766	0	6 766	6 766	0	6 766	0	0	0
61703	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61905	193 849	0	193 849	0	0	0	0	0	0	193 849	0	193 849
61907	160 540	0	160 540	0	0	0	0	0	0	160 540	0	160 540
62001	44 534	0	44 534	0	0	0	0	0	0	44 534	0	44 534
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 838 799	0	2 838 799	237 659	0	237 659	2 838 800	0	2 838 800	237 658	0	237 658
70607	844	0	844	0	0	0	844	0	844	0	0	0
70608	2 092 774	0	2 092 774	129 571	0	129 571	2 092 774	0	2 092 774	129 571	0	129 571
70611	48 494	0	48 494	0	0	0	48 494	0	48 494	0	0	0
70614	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70616	13 636	0	13 636	0	0	0	13 636	0	13 636	0	0	0
70706	0	0	0	2 843 504	0	2 843 504	0	0	0	2 843 504	0	2 843 504
70707	0	0	0	844	0	844	0	0	0	844	0	844
70708	0	0	0	2 092 774	0	2 092 774	0	0	0	2 092 774	0	2 092 774
70711	0	0	0	49 227	0	49 227	0	0	0	49 227	0	49 227
70714	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70716	0	0	0	13 636	0	13 636	0	0	0	13 636	0	13 636
Итого по активу (баланс)	14 755 034	512 766	15 267 800	37 571 213	12 135 091	49 706 304	37 069 608	12 128 608	49 198 216	15 256 639	519 249	15 775 888
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 499	0	1 499	1 482	0	1 482	2 110	0	2 110	2 127	0	2 127
10609	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	955	0	955	172	0	172	13	0	13	796	0	796
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	134 717	0	134 717	0	0	0	0	0	0	134 717	0	134 717
30129	175	0	175	344	0	344	254	0	254	85	0	85
30220	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
30232	35	0	35	34 121	0	34 121	34 116	0	34 116	30	0	30
30301	0	0	0	12 281	1	12 282	47 587	36	47 623	35 306	35	35 341
30305	1 579 750	0	1 579 750	168 791	0	168 791	340 576	0	340 576	1 751 535	0	1 751 535
30601	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30606	8	0	8	3 000	0	3 000	3 002	0	3 002	10	0	10
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31502	0	0	0	0	0	0	298 769	0	298 769	298 769	0	298 769
31504	720 311	0	720 311	720 311	0	720 311	0	0	0	0	0	0
32028	127	0	127	613	0	613	563	0	563	77	0	77
32213	36	0	36	12	0	12	3	0	3	27	0	27
405	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
407	158 315	11 673	169 988	3 526 797	82 555	3 609 352	3 873 726	93 052	3 966 778	505 244	22 170	527 414
408.1	10 933	22	10 955	13 778	1	13 779	13 391	2	13 393	10 546	23	10 569
40804	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40807	79 290	169 090	248 380	913 493	208 051	1 121 544	902 482	152 041	1 054 523	68 279	113 080	181 359
40817	87 204	16 327	103 531	741 354	97 397	838 751	742 614	96 093	838 707	88 464	15 023	103 487
40820	1 283	25 998	27 281	1 504	20 961	22 465	1 835	1 573	3 408	1 614	6 610	8 224
42005	3 681	0	3 681	16	0	16	16	0	16	3 681	0	3 681
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
42103	37 000	0	37 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	27 689	0	27 689	48	0	48	48	0	48	27 689	0	27 689
42301	59 446	5 841	65 287	21 393	186	21 579	21 450	437	21 887	59 503	6 092	65 595
42306	3 632 292	0	3 632 292	666 813	0	666 813	710 910	0	710 910	3 676 389	0	3 676 389
42309	66	694	760	0	20	20	0	53	53	66	727	793
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	15 400	0	15 400	57 400	0	57 400	61 000	0	61 000	19 000	0	19 000
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42601	45	170	215	0	5	5	0	13	13	45	178	223
42606	9 038	0	9 038	1 451	0	1 451	1 485	0	1 485	9 072	0	9 072
44007	0	1 240 963	1 240 963	0	36 119	36 119	0	94 996	94 996	0	1 299 840	1 299 840
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
45215	188 103	0	188 103	9 229	0	9 229	22 497	0	22 497	201 371	0	201 371
45217	33 389	0	33 389	16 009	0	16 009	12 985	0	12 985	30 365	0	30 365
45415	2 484	0	2 484	0	0	0	316	0	316	2 800	0	2 800
45417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45515	19 776	0	19 776	5 729	0	5 729	5 343	0	5 343	19 390	0	19 390
45524	1 821	0	1 821	3 137	0	3 137	3 434	0	3 434	2 118	0	2 118
45818	319 796	0	319 796	3 091	0	3 091	1 662	0	1 662	318 367	0	318 367
45821	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45918	25 206	0	25 206	145	0	145	1 456	0	1 456	26 517	0	26 517
45921	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	10 490	0	10 490	175 928	0	175 928	167 196	0	167 196	1 758	0	1 758
47403	0	0	0	2 053 597	0	2 053 597	2 053 597	0	2 053 597	0	0	0
47407	0	0	0	8 618 162	9 542 784	18 160 946	8 618 162	9 542 784	18 160 946	0	0	0
47411	0	0	0	24 971	0	24 971	24 977	5	24 982	6	5	11
47416	34 460	0	34 460	35 358	0	35 358	35 170	0	35 170	34 272	0	34 272
47422	9 011	2 800	11 811	63	40 750	40 813	131	40 883	41 014	9 079	2 933	12 012
47424	123	0	123	50 346	0	50 346	50 247	0	50 247	24	0	24
47425	24 554	0	24 554	17 073	0	17 073	12 223	0	12 223	19 704	0	19 704
47426	3 653	0	3 653	2 242	47	2 289	2 293	2 196	4 489	3 704	2 149	5 853
47441	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
47442	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47444	150	0	150	1 317	0	1 317	1 182	0	1 182	15	0	15
47466	21 753	0	21 753	20 393	0	20 393	26 643	0	26 643	28 003	0	28 003
47501	1 323	0	1 323	451	0	451	0	0	0	872	0	872
47804	1 673	0	1 673	972	0	972	1 056	0	1 056	1 757	0	1 757
47806	65	0	65	701	0	701	699	0	699	63	0	63
47814	140	0	140	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	140	0	140
50220	34 765	0	34 765	17 163	0	17 163	39 764	0	39 764	57 366	0	57 366
50265	248	0	248	2	0	2	4	0	4	250	0	250
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	1 793	0	1 793	517	0	517	672	0	672	1 948	0	1 948
60301	3 445	0	3 445	3 123	0	3 123	3 091	0	3 091	3 413	0	3 413
60305	7 552	0	7 552	17 559	0	17 559	17 526	0	17 526	7 519	0	7 519
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	263	0	263	428	0	428	849	0	849	684	0	684
60311	5 261	0	5 261	11 585	0	11 585	15 500	0	15 500	9 176	0	9 176
60313	0	12	12	0	14	14	0	14	14	0	12	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	20 332	0	20 332	1 099	0	1 099	244	0	244	19 477	0	19 477
60335	1 543	0	1 543	541	0	541	5 231	0	5 231	6 233	0	6 233
60352	569	0	569	488	0	488	1 084	0	1 084	1 165	0	1 165
60414	38 094	0	38 094	5 987	0	5 987	248	0	248	32 355	0	32 355
60805	42 565	0	42 565	9 401	0	9 401	4 139	0	4 139	37 303	0	37 303
60806	58 048	0	58 048	4 433	0	4 433	241	0	241	53 856	0	53 856
60903	2 232	0	2 232	0	0	0	9	0	9	2 241	0	2 241
61701	50 364	0	50 364	0	0	0	0	0	0	50 364	0	50 364
62002	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	2 820 699	0	2 820 699	2 820 700	0	2 820 700	225 557	0	225 557	225 556	0	225 556
70602	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
70603	2 094 997	0	2 094 997	2 094 997	0	2 094 997	121 140	0	121 140	121 140	0	121 140
70701	0	0	0	0	0	0	2 820 699	0	2 820 699	2 820 699	0	2 820 699
70702	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
70703	0	0	0	0	0	0	2 094 997	0	2 094 997	2 094 997	0	2 094 997
Итого по пассиву (баланс)	13 794 210	1 473 590	15 267 800	22 956 749	10 030 299	32 987 048	23 469 550	10 025 586	33 495 136	14 307 011	1 468 877	15 775 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774 326	0	774 326	10 226	0	10 226	80 107	0	80 107	704 445	0	704 445
90902	211 761	2	211 763	15 172	0	15 172	28 673	1	28 674	198 260	1	198 261
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 995 958	0	12 995 958	50 000	0	50 000	776 352	0	776 352	12 269 606	0	12 269 606
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	162 363	0	162 363	86 376	0	86 376	98 181	0	98 181	150 558	0	150 558
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
91802	135 236	0	135 236	0	0	0	0	0	0	135 236	0	135 236
91803	5 307	0	5 307	0	0	0	0	0	0	5 307	0	5 307
99998	19 465 843	0	19 465 843	3 844 163	0	3 844 163	3 825 574	0	3 825 574	19 484 432	0	19 484 432
Итого по активу (баланс)	33 959 303	2	33 959 305	4 005 937	0	4 005 937	4 808 887	1	4 808 888	33 156 353	1	33 156 354
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	17 342 768	532 493	17 875 261	550 514	15 668	566 182	475 679	40 654	516 333	17 267 933	557 479	17 825 412
91314	950 149	0	950 149	2 572 201	339 831	2 912 032	2 597 682	339 831	2 937 513	975 630	0	975 630
91315	90 940	0	90 940	3 105	0	3 105	0	0	0	87 835	0	87 835
91317	524 942	8 122	533 064	323 096	21 159	344 255	375 610	14 707	390 317	577 456	1 670	579 126
99999	14 493 462	0	14 493 462	977 162	0	977 162	155 622	0	155 622	13 671 922	0	13 671 922
Итого по пассиву (баланс)	33 418 690	540 615	33 959 305	4 426 078	376 658	4 802 736	3 604 593	395 192	3 999 785	32 597 205	559 149	33 156 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 795	977 023	993 818	100 787	8 945 583	9 046 370	112 343	8 906 455	9 018 798	5 239	1 016 151	1 021 390
99996	991 762	0	991 762	9 015 263	0	9 015 263	8 989 940	0	8 989 940	1 017 085	0	1 017 085
Итого по активу (баланс)	1 008 557	977 023	1 985 580	9 116 050	8 945 583	18 061 633	9 102 283	8 906 455	18 008 738	1 022 324	1 016 151	2 038 475
Пассив
96901	974 948	16 814	991 762	8 447 794	542 146	8 989 940	8 441 347	573 916	9 015 263	968 501	48 584	1 017 085
99997	993 818	0	993 818	9 018 798	0	9 018 798	9 046 370	0	9 046 370	1 021 390	0	1 021 390
Итого по пассиву (баланс)	1 968 766	16 814	1 985 580	17 466 592	542 146	18 008 738	17 487 717	573 916	18 061 633	1 989 891	48 584	2 038 475

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?