Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 316	85 100	174 416	1 540 559	1 098 926	2 639 485	1 548 300	1 079 780	2 628 080	81 575	104 246	185 821
20208	8 320	0	8 320	46 553	0	46 553	46 680	0	46 680	8 193	0	8 193
20209	0	0	0	296 917	27 298	324 215	294 877	27 298	322 175	2 040	0	2 040
30102	77 876	0	77 876	765 094	0	765 094	768 041	0	768 041	74 929	0	74 929
30110	24 276	19 902	44 178	645 692	57 770	703 462	645 928	50 945	696 873	24 040	26 727	50 767
30202	16 656	0	16 656	226	0	226	0	0	0	16 882	0	16 882
30215	150	3 715	3 865	0	284	284	0	108	108	150	3 891	4 041
30221	0	0	0	0	2 906	2 906	0	2 906	2 906	0	0	0
30233	8 102	8 966	17 068	52 556	33 074	85 630	51 055	32 002	83 057	9 603	10 038	19 641
304.1	20 032	4 248	24 280	42 669 043	42 455 894	85 124 937	42 668 994	42 454 032	85 123 026	20 081	6 110	26 191
30602	2 447	0	2 447	7 225	0	7 225	5 691	0	5 691	3 981	0	3 981
32201	8 434	0	8 434	1 113	0	1 113	1 398	0	1 398	8 149	0	8 149
32202	0	0	0	1 206 778	0	1 206 778	859 547	0	859 547	347 231	0	347 231
32203	379 758	0	379 758	1 257 239	172 125	1 429 364	1 636 997	172 125	1 809 122	0	0	0
32204	578 947	0	578 947	0	0	0	578 947	0	578 947	0	0	0
45201	8 277	0	8 277	13 253	0	13 253	17 959	0	17 959	3 571	0	3 571
45205	23 632	0	23 632	600	0	600	1 532	0	1 532	22 700	0	22 700
45206	34 757	0	34 757	0	0	0	1 080	0	1 080	33 677	0	33 677
45207	32 791	0	32 791	0	0	0	1 910	0	1 910	30 881	0	30 881
45208	79 760	330 232	409 992	1 501	24 089	25 590	2 153	12 458	14 611	79 108	341 863	420 971
45216	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
45401	140	0	140	1 165	0	1 165	1 161	0	1 161	144	0	144
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	220	0	220	780	0	780
45406	4 421	0	4 421	0	0	0	1 008	0	1 008	3 413	0	3 413
45407	30 338	0	30 338	6 907	0	6 907	2 218	0	2 218	35 027	0	35 027
45408	338 665	0	338 665	13 900	0	13 900	27 769	0	27 769	324 796	0	324 796
45416	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
45505	349	0	349	0	0	0	237	0	237	112	0	112
45506	399 572	0	399 572	14 411	0	14 411	38 356	0	38 356	375 627	0	375 627
45507	2 283 057	0	2 283 057	74 541	0	74 541	102 361	0	102 361	2 255 237	0	2 255 237
45509	5 963	0	5 963	2 251	0	2 251	2 569	0	2 569	5 645	0	5 645
45511	940	0	940	0	0	0	18	0	18	922	0	922
45523	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45809	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45812	235 443	0	235 443	413	0	413	301	0	301	235 555	0	235 555
45813	65	0	65	3	0	3	7	0	7	61	0	61
45814	3 280	0	3 280	425	0	425	417	0	417	3 288	0	3 288
45815	221 307	0	221 307	13 144	0	13 144	9 694	0	9 694	224 757	0	224 757
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45912	3 731	0	3 731	48	0	48	59	0	59	3 720	0	3 720
45914	333	0	333	99	0	99	143	0	143	289	0	289
45915	79 279	0	79 279	5 758	0	5 758	3 228	0	3 228	81 809	0	81 809
45920	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
474.1	1 166	0	1 166	920 736	8 052	928 788	920 858	8 052	928 910	1 044	0	1 044
47423	361	88	449	82	7 739	7 821	101	7 735	7 836	342	92	434
47427	16 895	0	16 895	43 642	429	44 071	46 672	429	47 101	13 865	0	13 865
47443	922	0	922	883	0	883	0	0	0	1 805	0	1 805
47465	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
50104	0	0	0	530 483	0	530 483	530 483	0	530 483	0	0	0
50105	28 221	0	28 221	164	0	164	3 149	0	3 149	25 236	0	25 236
50106	180 174	0	180 174	1 094	0	1 094	15 318	0	15 318	165 950	0	165 950
50107	31 557	0	31 557	196	0	196	572	0	572	31 181	0	31 181
50118	123 452	0	123 452	530 424	0	530 424	528 877	0	528 877	124 999	0	124 999
50401	34 483	0	34 483	45 221 919	45 707 131	90 929 050	45 256 402	45 707 131	90 963 533	0	0	0
50402	125 833	0	125 833	1 173 121	0	1 173 121	1 172 336	0	1 172 336	126 618	0	126 618
50404	859 800	113 295	973 095	4 977	9 153	14 130	8 479	3 384	11 863	856 298	119 064	975 362
50405	402 899	0	402 899	2 539	0	2 539	0	0	0	405 438	0	405 438
50418	3 052 491	2 955 017	6 007 508	46 427 378	45 918 495	92 345 873	46 375 498	45 773 461	92 148 959	3 104 371	3 100 051	6 204 422
50430	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50605	110 326	0	110 326	373 548	0	373 548	393 155	0	393 155	90 719	0	90 719
50606	414 788	0	414 788	1 232 321	0	1 232 321	1 388 575	0	1 388 575	258 534	0	258 534
50608	84 255	0	84 255	80 371	0	80 371	80 371	0	80 371	84 255	0	84 255
50618	6 070	0	6 070	1 403 136	0	1 403 136	1 241 867	0	1 241 867	167 339	0	167 339
50621	640	0	640	12 793	0	12 793	8 574	0	8 574	4 859	0	4 859
52601	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	2	0	2	0	0	0	2 235	0	2 235
60306	33	0	33	47	0	47	0	0	0	80	0	80
60308	784	0	784	377	0	377	86	0	86	1 075	0	1 075
60310	2 751	0	2 751	125	0	125	125	0	125	2 751	0	2 751
60312	4 273	0	4 273	6 474	0	6 474	1 574	0	1 574	9 173	0	9 173
60323	26 665	288	26 953	220	20	240	151	11	162	26 734	297	27 031
60401	317 490	0	317 490	216 176	0	216 176	98	0	98	533 568	0	533 568
60404	12 241	0	12 241	13 600	0	13 600	0	0	0	25 841	0	25 841
60804	33 594	0	33 594	719	0	719	594	0	594	33 719	0	33 719
60901	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	2 079	0	2 079	84	0	84	84	0	84	2 079	0	2 079
61009	14 455	0	14 455	92	0	92	92	0	92	14 455	0	14 455
61209	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
61210	0	0	0	486 342	0	486 342	486 342	0	486 342	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61601	0	0	0	10 426	0	10 426	10 426	0	10 426	0	0	0
61904	23 017	0	23 017	37 201	0	37 201	0	0	0	60 218	0	60 218
62001	70 092	0	70 092	364	0	364	0	0	0	70 456	0	70 456
62101	1 032	0	1 032	772	0	772	363	0	363	1 441	0	1 441
70606	5 206 199	0	5 206 199	165 304	0	165 304	5 206 201	0	5 206 201	165 302	0	165 302
70607	72 798	0	72 798	285 001	0	285 001	311 490	0	311 490	46 309	0	46 309
70608	2 687 807	0	2 687 807	359 666	0	359 666	2 687 807	0	2 687 807	359 666	0	359 666
70611	76 187	0	76 187	0	0	0	76 187	0	76 187	0	0	0
70614	13 193	0	13 193	136	0	136	13 329	0	13 329	0	0	0
70706	0	0	0	5 210 492	0	5 210 492	5 210 492	0	5 210 492	0	0	0
70707	0	0	0	72 798	0	72 798	72 798	0	72 798	0	0	0
70708	0	0	0	2 687 807	0	2 687 807	2 687 807	0	2 687 807	0	0	0
70711	0	0	0	81 800	0	81 800	81 800	0	81 800	0	0	0
70714	0	0	0	13 193	0	13 193	13 193	0	13 193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 095 054	3 520 851	22 615 905	156 252 946	135 523 385	291 776 331	164 159 688	135 331 857	299 491 545	11 188 312	3 712 379	14 900 691
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	128 432	0	128 432	0	0	0	0	0	0	128 432	0	128 432
30126	5 459	0	5 459	0	0	0	138	0	138	5 597	0	5 597
30220	5	0	5	37	0	37	32	0	32	0	0	0
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30226	1 279	0	1 279	110	0	110	119	0	119	1 288	0	1 288
30232	2 760	274	3 034	11 583	19 512	31 095	13 014	19 521	32 535	4 191	283	4 474
30601	2 353	1 426	3 779	55	43	98	64	145	209	2 362	1 528	3 890
31502	0	0	0	28 333 859	30 957 955	59 291 814	30 888 267	33 813 712	64 701 979	2 554 408	2 855 757	5 410 165
31503	272 830	0	272 830	8 338 757	8 673 880	17 012 637	8 065 927	8 673 880	16 739 807	0	0	0
31504	2 996 368	2 725 955	5 722 323	2 996 368	2 725 955	5 722 323	0	0	0	0	0	0
406	1 097	0	1 097	4 559	0	4 559	4 092	0	4 092	630	0	630
407	125 742	47	125 789	655 826	1 749	657 575	671 927	3 169	675 096	141 843	1 467	143 310
408.1	79 519	87	79 606	251 742	2	251 744	267 696	7	267 703	95 473	92	95 565
40807	631	0	631	1 582	0	1 582	2 274	0	2 274	1 323	0	1 323
40817	157 662	3 339	161 001	301 221	713	301 934	288 565	620	289 185	145 006	3 246	148 252
40820	75	0	75	0	3	3	0	3	3	75	0	75
40821	70	0	70	33	0	33	50	0	50	87	0	87
40905	1	3	4	429	92	521	429	93	522	1	4	5
40906	8	0	8	192	0	192	198	0	198	14	0	14
40909	0	0	0	5 724	22 089	27 813	5 724	22 089	27 813	0	0	0
40910	0	0	0	1 062	9 786	10 848	1 062	9 786	10 848	0	0	0
40911	2 433	0	2 433	83 581	0	83 581	84 301	0	84 301	3 153	0	3 153
40912	0	2	2	3 206	9 795	13 001	3 206	9 796	13 002	0	3	3
40913	0	2	2	845	10 666	11 511	845	10 666	11 511	0	2	2
42102	16 200	0	16 200	17 200	0	17 200	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
42109	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0
42301	62 423	3 941	66 364	18 798	214	19 012	13 434	297	13 731	57 059	4 024	61 083
42304	316 016	62 698	378 714	32 880	7 406	40 286	36 754	7 770	44 524	319 890	63 062	382 952
42305	0	100 642	100 642	0	9 046	9 046	0	10 905	10 905	0	102 501	102 501
42306	4 162 983	386 708	4 549 691	425 693	25 699	451 392	588 967	37 672	626 639	4 326 257	398 681	4 724 938
42307	377 939	0	377 939	112 291	0	112 291	219	0	219	265 867	0	265 867
42604	1 132	126	1 258	0	5	5	15	9	24	1 147	130	1 277
42606	2 614	0	2 614	0	0	0	6	0	6	2 620	0	2 620
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	310 556	0	310 556	14 140	0	14 140	25 124	0	25 124	321 540	0	321 540
45217	13 711	0	13 711	0	0	0	0	0	0	13 711	0	13 711
45415	12 514	0	12 514	726	0	726	3 265	0	3 265	15 053	0	15 053
45417	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45515	174 234	0	174 234	44 028	0	44 028	39 909	0	39 909	170 115	0	170 115
45524	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45818	453 377	0	453 377	9 314	0	9 314	12 775	0	12 775	456 838	0	456 838
45821	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
45918	81 095	0	81 095	2 186	0	2 186	4 588	0	4 588	83 497	0	83 497
45921	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
47403	0	0	0	914 908	0	914 908	914 908	0	914 908	0	0	0
47407	0	0	0	12 706	0	12 706	12 706	0	12 706	0	0	0
47411	5 480	403	5 883	13 077	637	13 714	27 163	536	27 699	19 566	302	19 868
47416	222	0	222	759	0	759	548	0	548	11	0	11
47422	7 478	55	7 533	10 735	40	10 775	10 550	42	10 592	7 293	57	7 350
47425	2 352	0	2 352	2 504	0	2 504	2 524	0	2 524	2 372	0	2 372
47426	4	0	4	19 149	462	19 611	19 410	462	19 872	265	0	265
47441	383	0	383	883	0	883	883	0	883	383	0	383
47466	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
47501	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
50120	8 640	0	8 640	14 488	0	14 488	22 256	0	22 256	16 408	0	16 408
50431	6 379	0	6 379	9	0	9	0	0	0	6 370	0	6 370
50620	63 687	0	63 687	277 454	0	277 454	303 114	0	303 114	89 347	0	89 347
52602	0	0	0	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598	0	0	0
60301	0	0	0	3 284	0	3 284	7 416	0	7 416	4 132	0	4 132
60305	14 587	0	14 587	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	14 587	0	14 587
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	187	0	187	187	0	187	6	0	6	6	0	6
60311	352	0	352	1 991	0	1 991	1 992	0	1 992	353	0	353
60322	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60324	26 739	0	26 739	1 156	0	1 156	1 524	0	1 524	27 107	0	27 107
60335	6 583	0	6 583	2 856	0	2 856	0	0	0	3 727	0	3 727
60406	0	0	0	0	0	0	229 679	0	229 679	229 679	0	229 679
60414	154 203	0	154 203	98	0	98	98	0	98	154 203	0	154 203
60805	23 079	0	23 079	593	0	593	0	0	0	22 486	0	22 486
60806	11 000	0	11 000	1 116	0	1 116	718	0	718	10 602	0	10 602
60903	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
61501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61910	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
61912	5 274	0	5 274	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274
61913	0	0	0	0	0	0	37 202	0	37 202	37 202	0	37 202
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	5 789 052	0	5 789 052	5 789 157	0	5 789 157	179 129	0	179 129	179 024	0	179 024
70602	3 293	0	3 293	165 688	0	165 688	179 496	0	179 496	17 101	0	17 101
70603	2 627 495	0	2 627 495	2 627 495	0	2 627 495	369 976	0	369 976	369 976	0	369 976
70613	1 028	0	1 028	5 762	0	5 762	5 964	0	5 964	1 230	0	1 230
70701	0	0	0	5 789 052	0	5 789 052	5 789 052	0	5 789 052	0	0	0
70702	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
70703	0	0	0	2 627 495	0	2 627 495	2 627 495	0	2 627 495	0	0	0
70713	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
70801	0	0	0	8 066 090	0	8 066 090	8 420 841	0	8 420 841	354 751	0	354 751
Итого по пассиву (баланс)	19 330 197	3 285 708	22 615 905	68 060 770	42 475 749	110 536 519	60 200 125	42 621 180	102 821 305	11 469 552	3 431 139	14 900 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 811	0	36 811	301	0	301	965	0	965	36 147	0	36 147
90902	1 026 212	0	1 026 212	1 118	0	1 118	413 937	0	413 937	613 393	0	613 393
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
91414	1 549 499	0	1 549 499	23 468	0	23 468	45 550	0	45 550	1 527 417	0	1 527 417
91418	29 014	0	29 014	0	0	0	146	0	146	28 868	0	28 868
91419	616 996	0	616 996	1 656 940	0	1 656 940	2 273 936	0	2 273 936	0	0	0
91501	39 408	0	39 408	212	0	212	0	0	0	39 620	0	39 620
91704	195 995	1 195	197 190	0	84	84	327	47	374	195 668	1 232	196 900
91802	789 817	39 533	829 350	0	2 765	2 765	1 536	1 555	3 091	788 281	40 743	829 024
91803	336 388	28	336 416	0	2	2	480	1	481	335 908	29	335 937
99998	3 193 136	0	3 193 136	3 064 888	0	3 064 888	3 712 560	0	3 712 560	2 545 464	0	2 545 464
Итого по активу (баланс)	7 813 309	40 756	7 854 065	4 746 929	2 851	4 749 780	6 449 438	1 603	6 451 041	6 110 800	42 004	6 152 804
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 050 946	0	2 050 946	61 555	0	61 555	59 366	0	59 366	2 048 757	0	2 048 757
91314	1 067 420	11 985	1 079 405	3 437 121	193 148	3 630 269	2 767 066	195 079	2 962 145	397 365	13 916	411 281
91315	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91317	37 241	0	37 241	19 909	0	19 909	24 986	0	24 986	42 318	0	42 318
91318	126	0	126	0	0	0	7	0	7	133	0	133
91507	0	0	0	600	0	600	18 157	0	18 157	17 557	0	17 557
99999	4 660 929	0	4 660 929	2 738 479	0	2 738 479	1 684 890	0	1 684 890	3 607 340	0	3 607 340
Итого по пассиву (баланс)	7 842 080	11 985	7 854 065	6 257 890	193 148	6 451 038	4 554 698	195 079	4 749 777	6 138 888	13 916	6 152 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	54 645	54 645	0	3 582	3 582	0	6 242	6 242	0	51 985	51 985
93901	0	0	0	500 229	0	500 229	470 534	0	470 534	29 695	0	29 695
94101	0	0	0	475 997	0	475 997	451 363	0	451 363	24 634	0	24 634
99996	55 926	0	55 926	983 181	0	983 181	932 066	0	932 066	107 041	0	107 041
Итого по активу (баланс)	55 926	54 645	110 571	1 959 407	3 582	1 962 989	1 853 963	6 242	1 860 205	161 370	51 985	213 355
Пассив
96304	55 926	0	55 926	8 940	0	8 940	5 759	0	5 759	52 745	0	52 745
96901	0	0	0	444 374	0	444 374	468 703	0	468 703	24 329	0	24 329
97101	0	0	0	478 752	0	478 752	508 720	0	508 720	29 968	0	29 968
99997	54 645	0	54 645	928 140	0	928 140	979 808	0	979 808	106 313	0	106 313
Итого по пассиву (баланс)	110 571	0	110 571	1 860 206	0	1 860 206	1 962 990	0	1 962 990	213 355	0	213 355

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?